핵심 요약
- Waste Connections 주가는 3분기 조정 EPS $1.58달러와 매출 26.4억 달러가 예상을 상회하고 2026년 매출 전망을 약 100.9억 달러로 상향 조정한 후 10% 상승했습니다.
- 가격 인상과 개선되는 물량이 사업의 자본 증식(compounding)을 지속시켜 주가 급등 후에도 여전히 매수 매력이 있어 보입니다.
- 분기 말 디젤 가격 급등 속에서도 마진이 확대되었으며, 회사는 올해 배당을 10% 인상하고 10억 달러 이상의 자사주를 매입했습니다.
- 주가는 여전히 5년 평균 선행 P/E보다 낮게 거래되고 있으며, 다음 시험대는 물량이 다시 성장하기 시작하는지 여부입니다.
Waste Connections (WCN) 주가는 오늘 회사가 월가의 3분기 예상을 상회하고 올해 두 번째로 2026년 전망을 상향 조정한 후 10% 상승했습니다. 특히 광범위한 시장이 하락하는 아침에, 이렇게 안정적인 주식의 큰 움직임입니다.
Ronald Mittelstaedt 사장 겸 최고경영자(CEO)는 이번 분기를 "또 한 번의 전반적인 예상 초과"라고 불렀고, 숫자들이 그의 말을 뒷받침합니다.
상세 내용
수요일 장 종료 후, Waste Connections는 다음을 보고했습니다:
- 조정 EPS 1.58달러 (전년 동기 1.44달러, 컨센서스 1.52달러 상회)
- 매출 26.4억 달러 (전년 대비 7% 증가, 컨센서스 26.1억 달러 상회)
- 연간 매출 전망 약 100.9억 달러 (이전 100.2억~100.5억 달러에서 상향)
- 분기당 주당 0.385달러로 10% 배당 인상 (연속 16번째 두 자릿수 인상)
새로운 전망은 매출의 꾸준한 상승세를 유지합니다…
애널리스트들의 2026년 101억 달러 전망은 이미 새로운 전망과 일치하며, 그들은 2028년까지 연간 약 5% 성장을 예상하고 있습니다. 이번 보고서에는 그들이 이를 낮출 이유가 없습니다.
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가격 책정이 여전히 주도적 역할
핵심 가격은 분기 중 5.5% 상승했습니다. 고형 폐기물 물량은 여전히 전년 동기 대비 1.2% 감소했지만, 이는 매립장 활동 증가로 이끌어 2분기보다 70베이시스포인트(bp) 개선된 수치입니다.
이는 연말 분기 연료 비용 급등 속에서도 견고함을 유지했습니다. Mittelstaedt CEO는 회사가 "분기 말 디젤 가격 급등을 극복하고 기저 마진 확대 50bp로 조정 EBITDA 마진 34%를 달성했다"고 말했습니다.
더불어: 경영진은 여전히 올해 최소 14억 달러의 조정 자유현금흐름을 예상하며, 이미 발행주식의 2.5%에 해당하는 10억 달러 이상을 자사주 매입에 지출했습니다.
여전히 평소보다 저렴
오늘 전까지 Waste Connections는 2026년 시장을 하회하며, 수요일 종가 기준 올해 약 3% 하락했습니다. 이는 이달 초 선행 P/E를 26배라는 5년 최저치로 끌어내렸습니다…
오늘 아침 가격 기준, 약 30배에 더 가깝지만, 여전히 5년 평균 33배보다 훨씬 낮습니다.
제 의견: Waste Connections는 오늘의 급등 후에도 여전히 매수 매력이 있어 보입니다. 5% 이상의 가격 인상을 꾸준히 추진하고, 배당을 두 자릿수로 성장시키며, 물량을 정상 궤도에 올려놓고 있는 사업은 적어도 평소의 배수(倍數)를 받을 자격이 있습니다.
트레이드오프는 부채입니다: 장기 부채는 2025년 말 88.1억 달러에서 9월 말 94.3억 달러로 증가했습니다.
물론 물량은 여전히 감소 중이며, 진정한 시험대는 내년 초 4분기 실적을 발표할 때쯤 다시 성장하기 시작하는지 여부입니다.
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