나이키 주식주요 통계
- 현재 가격: $44.19
- 목표 가격 (중간): $85.02
- 거리 목표: $66.65
- 잠재적 총 수익률: +92.4%
- 연간 IRR: 17.00%/년
지금 라이브: TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승할 수 있는지 알아보세요 (무료). >>>
무슨 일이 있었나요?
Nike (NKE) 는 이번 주에 2014년 이후 최저가를 기록했는데, 이는 나쁜 분기 때문이 아니었습니다. 나이키는 예상치를 상회했습니다. 주당 순이익은 0.35달러로 컨센서스인 0.29달러를 상회했고, 매출은 112억 8,000만 달러로 예상치인 112억 3,000만 달러를 넘어섰습니다. 주가는 시간외 거래에서 잠시 3% 상승했다가 경영진의 포워드 가이던스로 인해 상승분이 모두 사라졌습니다.
4분기 매출은 전년 대비 2%에서 4% 감소할 것으로 예상되었습니다.
더 큰 문제는 경영진이 이번 분기에 중화권 매출이 약 20% 감소할 것으로 예상했다는 점입니다. NKE는 다음 세션에서 15.51% 하락했습니다.
골드만 삭스는 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 76 달러에서 52 달러로 낮추면서 중국 시장이 특히 압박을 받고있는 Nike의 회복 일정에 대해 점점 더 신중 해지고 있다고 말했습니다. JPMorgan은 투자의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 86달러에서 52달러로 낮추면서 턴어라운드가 지연되고 2027년과 2028년 회계연도 추정치를 컨센서스보다 낮춰 잡았습니다.
엘리엇 힐 나이키 사장 겸 CEO는 투자자 관계 자료에서 "우리의 복귀가 생각보다 오래 걸리고 있지만, 우선순위를 두고 있는 분야에서의 진전이 궁극적으로 포트폴리오 전반에서 우리가 나아갈 방향을 가리키고 있다고 확신합니다."라며 상황을 설명했습니다.
현재 주가는 최근 고점 대비 44.23% 하락한 $43.17~$80.17의 52주 범위에서 거래되고 있습니다.
나이키 주식의 과거 및 미래 예상치 보기 (무료입니다!) >>>
나이키는 현재 저평가되어 있나요?
44.19달러에 거래되는 Nike는 향후 12개월(NTM) 수익의 27.05배, NTM EV/EBITDA의 18.65배, NTM 매출의 1.42배에 거래되고 있습니다. 최고점 대비 44% 폭락한 이후에도 이러한 배수는 동종 업계 대비 상당한 프리미엄을 지니고 있습니다.
TIKR의 경쟁사 페이지에서 룰루레몬 애슬레티카는 NTM EV/EBITDA 7.04배, NTM P/E 12.64배에 거래되는 반면, 온 홀딩 AG는 NTM EV/EBITDA 12.32배, NTM P/E 20.58배에 거래되고 있습니다. 나이키의 29개 비교기업들의 NTM EV/EBITDA 중간값은 9.05배입니다. Nike는 이 수치의 두 배 이상에 거래되고 있습니다.
이러한 프리미엄은 경기가 회복될 때만 정당화됩니다.
가장 신뢰할 만한 증거는 북미 지역에서 3분기 도매 매출이 11% 성장했고, 2월에는 2년 만에 처음으로 모든 채널에서 플러스 성장을 달성한 것입니다.
CFO 매트 프렌드는 통화에서 북미 지역의 기본 수익성이 3분기 연속 개선되었다고 확인했습니다.
나이키 러닝은 해당 분기 동안 20% 이상 성장했으며, 경영진은 이를 축구, 트레이닝, 농구로 스포츠 오펜스를 확산하기 위한 표본으로 삼고 있습니다.
전 세계적으로 150개 이상의 특허를 출원한 경기 전후 집중 시스템인 Nike Mind 플랫폼은 출시와 동시에 모든 지역에서 매진되었으며, nike.com에서 200만 건 이상의 알림 서비스 가입을 유도하여 향후 두 시즌 동안 생산량을 두 배로 늘릴 계획입니다.
더 어려운 현실은 북미 이외의 지역에 있습니다.
중화권 매출은 3분기에 10% 감소했으며, 4분기에는 재고 정리에 박차를 가하면서 약 20% 감소할 것으로 예상됩니다.
Hill은 "우리는 중국의 구조적 문제와 시장의 채널 역학 관계를 더 명확히 알게 되었습니다."라고 직설적으로 말했습니다.
프로모션 활동이 강화되고 중동 지역의 혼란이 트래픽에 부담을 주면서 3분기에 EMEA 매출은 7% 감소했으며, NIKE 매장은 20% 감소했습니다. 스포츠웨어 부문은 전 세계적으로 두 자릿수의 낮은 감소율을 보였으며 모든 지역에서 여전히 부진했습니다.
Hill은 나이키가 클래식 제품군에서 40억 달러 이상의 매출을 의도적으로 제거했으며, 이러한 재고 정리로 인해 3분기 실적에 약 5% 포인트의 역풍이 발생했다고 지적했습니다.
마진의 경우, 총 마진은 130 베이시스 포인트 하락한 40.2%로, 북미 지역에서만 관세로 인해 300 베이시스 포인트의 압박이 발생했습니다. 공급망 및 기술 부문에서 2억 3천만 달러의 퇴직 비용이 단기적인 압박을 가중시켰습니다.
TIKR에서 경쟁사 대비 Nike의 실적을 확인하세요(무료입니다!) >>>
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $44.19
- 목표가 (중간): $85.02
- 잠재적 총 수익률: +92.4%
- 연간 IRR: 17.00%/년
나이키 주식에 대한 애널리스트의 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요 (무료입니다!) >>>
TIKR 미드 케이스 모델은 2030년 5월 31일까지 4.5%의 매출 연평균 성장률과 7.0%로 회복되는 순이익 마진을 사용하여 $85.02를 목표로 합니다. 주요 매출 동인은 재고가 정리되고 정가 수요에 맞춰 판매가 재건됨에 따라 북미 도매 가속화와 궁극적으로 중화권 안정화입니다. 마진 동인은 나이키가 보다 가변적인 비용 구조로 전환함에 따라 Win Now 구조조정 비용과 관세 역풍이 완화되는 것입니다.
상승 시나리오: 북미 모멘텀이 지속되고, 스포츠 오펜시브가 향후 몇 분기 동안 축구와 농구로 확산되며, 올가을 비버튼의 필립 나이트 캠퍼스에서 열리는 투자자의 날은 기관 투자자들이 기다려온 장기적인 프레임워크를 제공합니다. 단점: 중화권 경제가 경영진의 2027 회계연도 일정을 넘어 악화되고, 관세가 예상보다 더 고착화되며, 회복이 이루어지기 전에 동종업체 대비 프리미엄 배수가 더 압축될 수 있습니다.
결론: 2026년 6월 25일에 발표되는 4분기 실적 보고서에서 중화권 매출이 약 20% 감소할 것이라는 가이던스를 지켜보세요. 하락 폭이 얕을수록 시장 정리가 예정보다 앞서 진행되고 있다는 신호이며, 이는 재평가의 가장 직접적인 촉매제가 될 수 있습니다.
Nike는 고통스럽지만 의도적인 리셋의 한가운데에 있는 구조적으로 튼튼한 브랜드로, 현재 2014년 이후 가장 낮은 가격에 거래되고 있습니다. TIKR 미드 케이스 모델은 2030년 5월까지 92.4%의 상승 여력이 있습니다. 문제는 경영진이 약속한 일정에 맞춰 회복이 이루어질지 여부입니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 살펴보고 TIKR로 현명한 투자를 따라갈 수 있습니다.
나이키에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR을 사용하면 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다.
나이키를 검색하면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
무료 관심 목록을 만들어 다음을 추적할 수 있습니다. Nike 를 다른 모든 종목과 함께 추적할 수 있습니다. 신용카드는 필요 없습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
