Monolithic Power 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $1,380.62
- 목표 가격 (중간값): ~$2,463
- 시장 평균 목표가: ~$1,840
- 잠재적 총 수익률: ~102% (TIKR 모델 기준, $1,217.80 진입가 대비)
- 연간화 내부수익률(IRR): ~18% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Monolithic Power Systems (MPWR)는 2026년 9월 22일 8.06% 상승하여 $1,380.62에 마감하며, 52주 최고가 $1,714.09에 다시 근접했습니다. 이 움직임은 회사 특정적이지 않았습니다. Rosenblatt가 SanDisk에 대해 매수 등급과 $2,400 목표가를 부여하며 신규 발표한 후, 그날 세션 동안 메모리 및 반도체 업종 전반에 걸쳐 시장 심리가 회복되며 반도체 주식이 광범위하게 상승했고, MPWR도 동종 업체들과 함께 그 파도를 탔습니다.
9월 9일, 회사는 GlobalFoundries와 장기 제조 계약을 체결했습니다. StoneX 또한 이 주식에 대해 매수 등급과 $1,800 목표가를 부여하고 있으며, 이는 현재 가격보다 높습니다. 지난 실적 발표회에서 자사 제품의 제조 난이도를 설명하던 경영진을 가진 기업에게, 생산 능력 파트너는 연구할 가치가 있는 발전입니다.
이 계약은 경영진이 계속 지적한 문제를 해결합니다
2026년 9월 9일, GlobalFoundries와 Monolithic Power는 싱가포르에 있는 GF의 300mm 시설에서 MPS의 독점 공정 기술을 활용하는 장기 협약을 발표했으며, 생산 능력은 2027년 초부터 가동될 예정입니다. 양사의 공동 발표에 따르면, 생산품에는 자동차 아키텍처, 산업용 로봇, AI 및 클라우드 인프라용 스마트 파워 스테이지를 위한 차세대 파워 솔루션이 포함됩니다. 재무 조건은 공개되지 않았으므로, 이는 수량화된 매출 약정이라기보다는 생산 능력 협약 발표입니다.
CEO Michael Hsing은 현재 어려움이 존재하는 부분에 대해 직설적이었습니다. 모듈 조립에 대해 그는 "더 어렵습니다. 3D 효과입니다. 심지어 휴대폰을 조립하는 것보다 더 복잡합니다."라고 말했습니다. 그게 핵심입니다. MPWR은 더 이상 단순히 칩을 판매하지 않습니다; 실리콘, 인덕터, 커패시터를 하나의 부품으로 통합한 캡슐화된 모듈을 판매하며, 그 백엔드 작업은 웨이퍼보다 확장하기가 더 어렵습니다. 재무 부사장 Tony Balow는 회사가 "파운드리 사업뿐만 아니라 백엔드 부분의 사업에도 점점 더 집중하게 되었다"고 언급했습니다. 300mm 파트너는 분기 중 경영진이 제기한 생산 능력 목표를 직접 지원하며, 이를 "60억 달러를 훨씬 넘어서"까지 확장합니다. 이 계약 자체만으로 제약을 제거하지는 않지만, 경영진이 지적한 정확한 병목 현상을 해결합니다.
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배수가 진정한 논쟁인 이유
2026년 2분기 매출은 9억 8,064만 달러로 전년 대비 47.56% 증가하며 사상 최고치를 기록했고, 시장 예상치 9억 334만 달러를 8.56% 상회했습니다. 이는 기업 데이터, AI 서버, 데이터 센터 부문의 강세 덕분이며, 경영진은 분기 중반에 연간 성장률 하한선을 상향 조정할 만큼 자신감을 보였습니다. 주문은 여전히 출하량을 초과하고 있으며, 채널 재고는 낮은 상태를 유지하고 있습니다. Hsing은 해당 부문에 "집중된 고객이 없다"고 강조하며 단일 구매자 리스크를 낮췄습니다. AI 헤드라인보다 더 신선한 것은 CPU 서버 전원 부문인데, Hsing은 여기서 자신의 기준을 설정했습니다: 30% 미만의 점유율은 "실패라고 부른다"며, 회사가 이제 "그 수준을 넘어섰다"고 덧붙였습니다.
MPWR은 약 74배의 과거 실적 PER과 약 32배의 선행 기업가치/EBITDA 배수 근처에서 거래되고 있으며, 이는 반도체 동종 업체 중앙값인 약 17배에 비해 프리미엄입니다. 이 프리미엄은 모듈 믹스가 수익성을 계속 끌어올리는 경우에만 유지됩니다. 매출 총이익률은 55.2%로, Hsing은 이를 시각적으로 더 높은 마진보다는 매출과 이익 달러를 우선시하는 의도적인 선택으로 설명했습니다. 여기서 두 가지 주의점이 있습니다. StoneX의 $1,800 목표가는 시장 평균인 약 $1,840보다 낮고, 최고치인 약 $2,100보다 훨씬 낮으므로, 투자자들은 자신이 신뢰하는 숫자가 무엇인지 알아야 합니다. 또한 GuruFocus에 따르면, 내부자들은 지난 1년간 약 7억 2,300만 달러 상당의 주식을 매도했으며 보고된 매수는 없었습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $1,380.62
- 목표 가격 (중간값): ~$2,463
- 잠재적 총 수익률: ~102% (모델의 $1,217.80 진입가 대비)
- 연간화 내부수익률(IRR): ~18% / 년
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두 가지 매출 동인은 AI 랙 전력 밀도가 증가함에 따라 기업 데이터 부문의 지속적인 확장과, MPWR이 칩 소켓을 완전한 파워 솔루션으로 전환함에 따라 시스템당 모듈 함유량이 증가하는 것입니다. 마진 동인은 바로 그 모듈 전환으로, 부품당 더 높은 가치를 지닙니다. 주요 리스크는 배수입니다: 이러한 프리미엄 수준에서는 성장이 약간만 둔화되어도 이익이 상쇄하기 전에 가치 평가가 더 빠르게 압축됩니다. 상승 요인: 새로운 생산 능력으로 MPWR은 그렇지 않았다면 거절했을 수요를 처리할 수 있습니다. 하락 요인: 싱가포르 생산 능력이 2027년 초에 출하되기도 전에 AI 수요 소화 주기가 도래합니다.
결론
다음 시험은 2026년 3분기로, 10월 말에 발표될 예정이며, 매출 중간값은 약 11억 5,000만 달러로 가이던스되었습니다. 기업 데이터 부문이 중요한 지표입니다: 상향 조정된 연간 페이스를 유지하면 성과는 정당화된 것이고, 첫 정체를 보이면 프리미엄이 다시 이야기의 중심이 될 것입니다. 파운드리 계약은 공급 문제를 해결합니다. 수요에 대한 답은 오직 주문서만이 줄 수 있으며, 10월이 그 답을 말해줄 때입니다.
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