Monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) 는 지난 한 해 동안 압박을 받아왔습니다. 고성장 소프트웨어 밸류에이션이 광범위하게 재설정된 후 주가는 주당 161달러 근처에서 거래되고 있으며, SaaS 이름에 대한 정서는 여전히 신중하게 유지되고 있습니다. 주가 하락에도 불구하고 Monday.com은 계속해서 강력한 매출 모멘텀과 수익성 개선을 보이고 있어 애널리스트들은 장기적인 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
최근 Monday.com은 일상적인 작업을 자동화하고 팀의 워크플로우를 간소화하는 것을 목표로 WorkOS 플랫폼 전반에 걸쳐 대대적인 AI 기반 업그레이드를 단행했습니다. 또한 빠르게 성장하는 협업 도구에서 보다 성숙하고 효율적인 소프트웨어 플랫폼으로 전환하고 있다는 신호로 영업 마진을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이러한 움직임은 경영진이 혁신과 확장성을 모두 추진하는 데 집중하고 있음을 강조합니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 Monday.com의 주가를 어디까지 예상하는지 살펴봅니다. 컨센서스 가격 목표와 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델을 사용하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명합니다. 이 수치는 애널리스트의 기대치를 반영하며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표는 의미있는 상승 여력을 제안합니다.
월요일닷컴은 현재 주당 161달러에 거래되고 있으며, 애널리스트의 평균 목표주가는 주당 236달러에 형성되어 있습니다. 이는 45% 이상의 의미 있는 상승 여력을 나타냅니다.
전체 예상치는 다음과 같습니다:
- 높은 예상치: ~$319/주
- 낮은 예상치: ~$195/주
- 중간 목표: ~$238/주
- 평가: 17 매수, 5 아웃퍼폼, 2 보류
분석가들은 일반적으로 주식이 회복 될 여지가 있다고 생각하지만 추정치의 넓은 스프레드는 신념이 다양하다는 것을 보여줍니다. 투자자에게 이는 실행이 강력하게 유지되면 Monday.com이 상당한 상승 여력을 제공 할 수 있지만 고성장 소프트웨어 회사에 대한 시장 심리의 변화에 여전히 민감 할 수 있음을 의미합니다.
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Monday.com: 성장 전망 및 밸류에이션
가이드 밸류에이션 모델에 표시된 입력값에 따르면 회사의 펀더멘털은 강해 보입니다:
- 매출은 약 22.7% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 약 15.6%에 달할 것으로 예상됩니다.
- 주식은 35.7배의 선물 주가수익 배수를 사용하여 평가되었습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 248달러를 제시합니다.
- 이는 약 55%의 상승 여력 또는 약 23%의 연간 수익률을 의미합니다.
이 수치는 Monday.com이 건전한 성장을 유지하고 확장에 따라 수익성을 개선한다면 강력한 속도로 복리를 지속할 수 있음을 나타냅니다. 이 밸류에이션은 빠른 성장에서 보다 효율적인 마진 중심 모델로 전환할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
투자자들에게 Monday.com은 장기적으로 의미 있는 잠재력을 지닌 고품질 소프트웨어 플랫폼으로 보입니다. 마진 상승, 기업 채택 확대, 절제된 지출은 향후 몇 년 동안 꾸준한 수익 성장을 위한 경로를 뒷받침합니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
애널리스트들의 낙관론을 뒷받침하는 몇 가지 요인이 있습니다. Monday.com은 워크플로 및 협업 소프트웨어 부문에서 가장 빠른 속도로 매출을 성장시키고 있으며, 이는 대규모 조직에서 고객 채택이 증가함에 따라 가능했습니다. 또한 최근 개선된 AI 자동화 기능으로 플랫폼 고착성을 개선하고 고객의 프로세스 간소화를 돕고 있습니다.
경영진의 비용 규율에 대한 집중도 또 다른 원동력입니다. 회사가 성숙해지고 규모를 활용함에 따라 영업 마진은 더 높아지는 추세입니다. 투자자들에게 이러한 강점은 Monday.com이 글로벌 시장에서 성장 기회를 포착하는 동시에 수익력을 확대할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 시사합니다.
베어 케이스: 밸류에이션 및 변동성
이러한 긍정적인 요소에도 불구하고 의미 있는 리스크는 여전히 존재합니다. 월요일닷컴은 소프트웨어 밸류에이션이 재조정되면서 지난 1년 동안 39% 하락하는 등 변동성이 커졌습니다. 이러한 하락 이후에도 주가는 여전히 높은 프리미엄 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 가치를 정당화하기 위해 지속적으로 실행해야 한다는 것을 의미합니다.
프로젝트 관리, 협업, 워크플로 자동화 도구 전반에서 경쟁은 여전히 치열합니다. 경쟁사들은 자체적인 AI 역량을 구축하고 있으며, 이 분야의 고객 충성도가 항상 보장되는 것은 아닙니다. 투자자의 경우, 예상보다 빠르게 성장이 둔화되거나 마진 개선이 속도를 따라가지 못하는 경우가 부정적인 영향을 미칩니다.
2027년 전망: Monday.com의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 월요일닷컴의 주가는 주당 248달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재보다 약 55% 상승한 수치이며, 연간 수익률로는 약 23%에 해당합니다.
이 전망은 매력적이지만, 이미 꾸준한 매출 성장과 지속적인 마진 확대를 가정하고 있습니다. 이러한 기대치를 초과 달성하려면 Monday.com은 더 많은 기업의 채택, AI 기능의 수익화 증가, 더 높은 가치의 제품 계층으로 고객을 전환하는 데 더 많은 성공을 거둬야 합니다. 그렇지 않으면 주가는 모델에 표시된 기본 사례 경로를 따를 가능성이 높습니다.
투자자에게 Monday.com은 성장과 수익성 개선이라는 매력적인 조합을 제공합니다. 상승 잠재력은 실재하지만, 이를 달성하기 위해서는 2027년까지 일관된 실행과 모멘텀을 유지할 수 있는 회사의 능력에 달려 있습니다.
월스트리트가 간과하고 있는 막대한 상승 여력이 있는 AI 컴파운더들
누구나 AI로 돈을 벌고 싶어 합니다. 하지만 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
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