핵심 요약
- 마벨 테크놀로지가 선거 이후 AI 관련 매물세 속에 오늘 또 14% 하락했습니다.
- 마벨은 진행 중인 광학 네트워킹 거래를 주식으로 지불하므로, 주가가 1달러 하락할 때마다 주당 제안 가격이 4.50달러씩 줄어듭니다.
- 애널리스트들은 마벨의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2028년 1월 종료 연도까지 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다.
- 마벨의 12월 초 발표 예정인 3분기 실적이 다음 시험대가 될 것입니다.
마벨 테크놀로지(MRVL)는 선거 이후 AI 관련 매물세가 이틀째 이어지면서, 수요일 7% 하락에 이어 오늘 또 14% 하락했습니다.
더 엄격한 AI 규제를 지지하는 민주당이 하원과 상원 모두에서 승리했습니다.
루멘텀 보유자들이 타격을 입다
월요일, 마벨은 루멘텀 주식 1주당 마벨 주식 4.5주를 지급하는 조건으로 루멘텀 인수를 합의했습니다. 따라서 마벨 주가가 1달러 하락할 때마다 제안 가격이 4.50달러씩 줄어듭니다. 월요일 종가 기준 제안 가치는 약 771달러였습니다. 이틀 더 매물세가 이어진 후, 가치는 700달러 아래로 떨어져 협상이 보도되기 전 루멘텀이 거래되던 수준보다 낮아졌습니다.
이 거래는 2028년 상반기까지 완료되지 않을 것으로 예상됩니다.
투자자들은 광학 네트워킹 부문 전체도 매도하고 있습니다: 시에나(CIEN)는 14% 하락했습니다. 8월 1일 종료 분기에 시에나의 매출은 37% 증가하여 16억 7천만 달러를 기록했으며, 12월 실적 발표에서 클라우드 제공업체들이 선거 이후에도 주문을 지속하는지 여부가 드러날 것입니다.
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마벨의 계획은 변함없다
애널리스트들은 정상화된 주당순이익(EPS)이 2026년 1월 종료 연도의 2.84달러에서 2028년 1월 종료 연도에는 7.36달러로 상승할 것으로 예상합니다:
마벨은 월요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 30배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 33배보다 낮은 수준이었고, 오늘의 하락으로 더 낮아졌습니다:
정치가 이제 AI 투자의 일부가 되다
경영진의 2031 회계연도 계획은 데이터센터 자본 지출이 2030년까지 연간 약 35% 성장한다는 가정에 기반하며, 더 엄격한 AI 규제를 원하는 의회는 이를 늦출 수 있습니다. 그러나 향후 2년간 경영진은 이미 수요와 공급을 모두 확보했다고 밝혔습니다.
제가 보기에는 투자자들이 정치적 타격이 마벨의 실적에 영향을 미칠 수 있는 시점보다 수년 앞서 이를 주가에 반영하고 있습니다. 선행 주가수익비율(P/E) 30배 미만에서 이 주식은 매수 매력으로 보입니다. 루멘텀 보유자들이 더 어려운 입장에 있습니다.
물론, 12월 초에 발표될 4분기 실적 전망치가 부진하다면 약세론자들에게 정치적 논거에 더해 실적 논거까지 제공할 것입니다.
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