록히드 마틴 주식의 주요 통계
- 지난 6개월간 록히드 마틴 주가 변동률: -20%
- 9월 8일 기준 $LMT 주가: $536
- 52주 최고가: $692
- $LMT 주가 목표가: $638
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무슨 일이 있었나요?
UBS가 방산 대기업 록히드 마틴(LMT)의 주식 등급을 중립(Neutral)에서 매수(Buy)로 상향 조정한 후, 록히드 마틴 주식은 오늘 신뢰 투표를 받았습니다.
해당 은행은 또한 12개월 목표 주가를 $581에서 $674로 상향 조정했는데, 이는 9월 8일 주식이 거래되던 가격 대비 약 26%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
UBS는 시장이 록히드의 이익 성장이 얼마나 강력하고 오래 지속될 수 있는지를 과소평가하고 있다고 말합니다.
이 은행은 매출이 2028년까지 연간 9%의 속도로 성장할 것으로 예상하며, 이는 대부분의 애널리스트들이 현재 예측하는 것보다 빠른 속도입니다. 또한 동일 연도까지 주당 순이익이 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망합니다.
이러한 전망의 가장 큰 동인은 록히드의 미사일 및 화기 통제(MFC) 부문입니다. UBS는 PAC-3, THAAD, PrSM, JASSM/LRASM과 같은 주요 미사일 시스템의 생산이 크게 확대될 것으로 예상합니다.
구체적으로, 이 은행은 MFC 매출이 2025년 145억 달러에서 2030년까지 357억 달러로 급증할 것으로 예상합니다. 이는 5년 연속 연간 20% 이상의 성장률을 의미합니다.
다년 계약이 이러한 낙관론을 뒷받침하고 있습니다. UBS는 350억 달러 규모의 THAAD 수주와 약 600억 달러 규모의 PAC-3 기본 협정을 지적하며, 록히드가 향후 수년간의 생산에 대한 실질적인 가시성을 확보하고 있다는 증거라고 언급했습니다.
회사의 수주 대비 매출 비율(book-to-bill ratio, 신규 주문과 인도 실적을 비교하는 지표)은 최근 분기에 3.2배를 기록했습니다. 참고로, 이 비율은 2025년에는 1.2배에 불과했습니다.
UBS는 이것을 단기적인 국방 지출 증가로 보지 않습니다.
이 은행은 최근의 글로벌 분쟁이 첨단 미사일 재고를 고갈시켰으며, 전 세계 정부들이 이제 얼마나 많은 재고를 보유해야 하는지 재고하고 있다고 주장합니다.
UBS는 미사일 생산량이 2035년에 2025년 대비 약 4배 높아질 것으로 추산합니다.
F-35 전투기 프로그램은 또 다른 안정적인 성장 계층을 추가합니다. 신규 항공기 생산은 상당히 평탄하게 유지될 것으로 예상되지만, UBS는 기존 항공기의 운용 및 전투 준비 상태 유지에 지출되는 유지보수(sustainment) 수익이 2025년 51억 달러에서 2030년까지 88억 달러로 증가할 것으로 전망합니다.
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시장이 록히드 마틴 주식에 대해 알려주는 것
UBS는 또한 CH-53K 헬리콥터와 트라이던트 미사일 시스템과 같은 다른 프로그램들을 록히드의 사업을 미사일과 전투기 이상으로 다각화하는 추가적인 성장 동인으로 지목했습니다.
트라이던트의 예산만 해도 2027 회계연도에 52억 달러에 이를 수 있습니다.
재무 측면에서, UBS는 록히드가 미사일 생산 능력을 확장함에 따라 자본 지출이 2027년에 매출의 3.2%로 상승하여 10년 이상 만에 가장 높은 수준에 이를 것으로 예상합니다.
그러한 지출 증가에도 불구하고, 주당 자유현금흐름은 2030년까지 약 50% 성장할 것으로 예상됩니다.
종합하면, 이번 등급 상향은 국방 예산이 미사일 재고 재건축과 기존 함대 현대화로 전환됨에 따라 록히드 마틴 주식이 상승할 여지가 있다는 점에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다. UBS는 이러한 추세가 록히드 마틴 주식을 향후 10년대까지 지지할 것이라고 믿습니다.
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