KLA 주식의 주요 포인트 (2026년 7월 기준)
- 역대 최고 분기 실적: 매출은 36억 6천만 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 주당 순이익(EPS)은 1.05달러로 회사가 제시한 가이던스를 상회했습니다.
- WFE 전망 상향: 경영진은 2026년 웨이퍼 장비 시장 전망을 기존 1400억 달러 이상에서 1500억 달러대 초반 수준으로 상향 조정했으며, 9월 분기 매출 가이던스를 40억 달러(± 2억 달러)로 제시했습니다.
- 패키징 부문 돌파: 전년 동기 대비 70% 이상 성장한 고급 패키징 공정 제어 매출은 2026년 11억 달러를 기록할 것으로 추산되며, 이는 시장 자체 성장률의 거의 2배에 달하는 수준입니다.
- 미수주량 증가: CFO 브렌 히긴스는 10-Q 제출을 앞두고 미수주량을 약 125억 달러로 추산했으며, CEO 릭 월리스는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "2026년 하반기 동안 전 사업부의 성장 모멘텀이 가속화될 것으로 예상한다"고 투자자들에게 전했습니다.
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AI 수용력 제약이 완화되며 KLA 주식, 역대 최고 분기 실적 기록
KLA Corporation (KLAC)는 수용력 한계가 마침내 수요를 따라잡고 있는지에 대한 논쟁을 종식시킬 만한 분기 실적으로 회계연도 4분기를 마감했습니다. 6월 분기 매출은 36억 6천만 달러로 역대 최고치를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 15%, 전분기 대비 7% 증가한 수치로 회사가 제시한 35억 7천 5백만 달러 중간값을 상회했습니다. 비-GAAP 기준 희석 주당 순이익은 1.05달러, GAAP 기준 희석 주당 순이익은 1.04달러로 각각 제시된 가이던스 범위의 상단에 도달했습니다. 2026년 6월 11일자로 KLA는 10대 1 주식 분할을 완료했으며, 컨퍼런스콜의 모든 주당 수치는 이 조정을 반영합니다. KLA 주식은 이러한 모멘텀을 반영하여 투자자들이 이 가속화가 얼마나 이미 주가에 반영되었는지 평가하는 가운데 고점 근처에서 거래되고 있습니다.
매출 총이익률은 62.4%로 가이던스 상단에 도달했으며, CFO 브렌 히긴스는 메모리 가격으로 인한 지속적인 압박을 인정했습니다. 영업이익률은 43.7%에 달했으며, 신규 매출이 영업이익으로 전환되는 비율인 증분 영업이익률은 분기 기준 59%를 기록했습니다. 비-GAAP 기준 순이익은 13억 9천만 달러, GAAP 기준 순이익은 13억 6천만 달러였으며, 자유현금흐름은 9억 6백만 달러의 영업현금흐름 대비 8억 1천 7백만 달러를 기록했습니다. KLA는 여전히 5억 7천 1백만 달러의 자사주 매입과 3억 5백만 달러의 배당금으로 나뉜 총 8억 7천 6백만 달러를 주주에게 환원했으며, 이는 28%의 자유현금흐름 마진 대비 최근 12개월간의 자본 환원액을 33억 달러로 끌어올렸습니다.
더 큰 신호는 전망에 있었습니다. 경영진은 2026년 웨이퍼 파브 장비(WFE) 시장 전망을 기존 1400억 달러 이상에서 1500억 달러대 초반 수준으로 상향 조정했으며, 이는 2025년에 지출된 약 1200억 달러 대비 중간에서 높은 20%대의 성장을 암시합니다. 9월 분기 매출 가이던스는 40억 달러(± 2억 달러)로, 매출 총이익률은 62.5%(± 1%포인트), 비-GAAP 기준 주당 순이익은 1.16달러(± 0.10달러)로 예상됩니다. 미수주량은 회사의 10-Q 제출을 앞두고 약 125억 달러를 향해 가고 있습니다.
KLA가 칩 간 통합에 사용되는 점점 더 복잡해지는 적층 구조를 검사하는 고급 패키징 공정 제어 부문은 이제 2026년에 약 11억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 70% 이상 증가한 수치로 패키징 시장 자체 성장률의 거의 두 배에 달합니다.
이러한 가속화는 하이브리드 본딩 채택 증가 및 고대역폭 메모리(HBM) 강도 상승과 맞물려 경영진이 내년을 향한 자신감을 갖게 하는 요인입니다. CEO 릭 월리스는 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 이렇게 직접적으로 언급했습니다: "우리는 2026년 하반기 동안 전 사업부의 모멘텀이 가속화되고 2027년에도 상당한 성장이 지속될 것으로 예상합니다." 2026년 하반기 매출은 이제 상반기 대비 약 20% 성장할 것으로 예상됩니다.
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TIKR, KLA 주식 목표가를 278달러로 평가하며 가속화되는 AI 구축 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 KLA 주식을 2030년까지 278달러로 평가하며, 이는 현재가 191달러 대비 46%의 총수익률(또는 3.9년간 연간 10%)을 의미합니다.
이 연간화된 속도는 KLA 주식의 기대 수익률이, 이러한 마진 구조로 자본을 증식시키는 반도체 자본 장비 프랜차이즈에 투자자들이 이미 지불하는 수준보다 훨씬 높은 범위에 위치하게 하며, 추가적인 배수 확장을 요구하지 않습니다.
이 목표가는 경영진이 컨퍼런스콜에서 제시한 동일한 역학에 기반합니다: 2026년에 1500억 달러대 초반 수준으로 이동 중인 웨이퍼 파브 장비 시장과, 연간 70% 이상 성장하는 고급 패키징 사업을 등에 업고 계속 증가 중인 약 125억 달러의 미수주량. 이 조합이 KLA 주식의 현재 가격과 모델이 예상하는 2030년까지의 기업 수익 창출력 사이의 격차를 좁히는 것입니다.
TIKR의 모델은 KLA 주식에 대해 278달러와 46%의 총수익률을 지목합니다. 전체 가치 평가 분석을 TIKR에서 무료로 탐색하세요 →
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