2026년 7월 기준 KLA 주식 핵심 요약
- 역대 최고 분기 실적: 매출액이 36억 6천만 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 주당 순이익(EPS)은 1.05달러로 회사가 제시한 가이던스를 상회했습니다.
- WFE 전망 상향: 경영진은 2026년 달력 연도 웨이퍼 장비 시장 전망을 기존 1400억 달러 이상에서 1500억 달러대 초반 수준으로 상향 조정했으며, 9월 분기 매출액 가이던스를 플러스 마이너스 2억 달러 오차 범위 내에서 40억 달러로 제시했습니다.
- 패키징 부문 돌파: 전년 동기 대비 70% 이상 성장한 고급 패키징 공정 제어 매출은 2026년 11억 달러를 향해 가고 있으며, 이는 시장 자체 성장률의 거의 2배에 달합니다.
- 백로그 증가: CFO 브렌 히긴스는 10-Q 제출을 앞두고 백로그를 약 125억 달러로 추산했으며, CEO 릭 월리스는 컨퍼런스 콜에서 "2026년 달력 연도 후반으로 갈수록 우리 사업 전반의 가속도가 더 빨라질 것으로 예상한다"고 투자자들에게 밝혔습니다.
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AI 생산 능력 제약이 마침내 완화되며 KLA 주식, 역대 최고 분기 실적 기록
KLA Corporation (KLAC)는 생산 능력 한계가 마침내 수요를 따라잡고 있는지에 대한 지속된 논쟁을 종식시키는 종류의 실적으로 회계 연도 4분기를 마감했습니다. 6월 분기 매출액은 전년 동기 대비 15%, 전분기 대비 7% 증가한 36억 6천만 달러로 역대 최고를 기록했으며, 회사가 제시한 35억 7천 5백만 달러 중간값을 상회했습니다. 비-GAAP 희석 주당 순이익은 1.05달러, GAAP 희석 주당 순이익은 1.04달러로 각각 제시된 범위의 상단에 위치했습니다. 2026년 6월 11일부로 KLA는 10대 1 주식 분할을 완료했으며, 콜에서 언급된 모든 주당 수치는 이 조정을 반영합니다. KLA 주식은 이러한 추세를 반영하여 투자자들이 얼마나 많은 가속도가 이미 주가에 반영되었는지 평가하는 가운데 고점 근처에서 거래되고 있습니다.
매출 총이익률은 62.4%로 가이던스 상단에 위치했으며, CFO 브렌 히긴스는 메모리 가격으로 인한 지속적인 압박을 인정했습니다. 영업이익률은 43.7%에 달했으며, 신규 매출이 영업이익으로 전환되는 비율인 증분 영업이익률은 해당 분기 기준 59%를 기록했습니다. 비-GAAP 순이익은 13억 9천만 달러, GAAP 순이익은 13억 6천만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 9억 600만 달러의 영업 현금 흐름 대비 8억 1700만 달러였습니다. KLA는 여전히 5억 7100만 달러의 자사주 매입과 3억 500만 달러의 배당금으로 나뉜 총 8억 7600만 달러를 주주에게 환원했으며, 이는 28%의 자유 현금 흐름 마진 대비 최근 12개월간 자본 환원액을 33억 달러로 끌어올렸습니다.
더 큰 신호는 전망에 있었습니다. 경영진은 2026년 달력 연도 웨이퍼 파브 장비(WFE) 시장 전망을 기존 1400억 달러 이상에서 1500억 달러대 초반 수준으로 상향 조정했으며, 이는 2025년에 지출된 약 1200억 달러 대비 중간에서 높은 20%대 성장을 의미합니다. 9월 분기 매출액은 플러스 마이너스 2억 달러 오차 범위 내에서 40억 달러, 매출 총이익률은 플러스 마이너스 1%포인트 오차 범위 내에서 62.5%, 비-GAAP EPS는 플러스 마이너스 0.10달러 오차 범위 내에서 1.16달러로 가이드되었습니다. 백로그는 회사의 10-Q 제출을 앞두고 약 125억 달러를 향해 가고 있습니다.
칩 온 칩 통합에 사용되는 점점 더 복잡해지는 스택을 검사하는 KLA의 고급 패키징 공정 제어 부문은 이제 2026년에 약 11억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 70% 이상 증가한 수치로 패키징 시장 자체 성장률의 거의 두 배에 달합니다.
이러한 가속화는 증가하는 하이브리드 본딩 채택과 고대역폭 메모리(HBM) 강도와 결합되어 경영진이 내년을 향한 자신감을 갖게 하는 요인입니다. CEO 릭 월리스는 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 이를 직접적으로 언급했습니다: "우리는 2026년 달력 연도 후반으로 갈수록 우리 사업 전반의 가속도가 더 빨라지고, 2027년 달력 연도에도 상당한 성장이 계속될 것으로 예상합니다." 2026년 달력 연도 후반 매출액은 이제 전반기 대비 약 20% 성장할 것으로 가이드되었습니다.
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TIKR, 가속화되는 AI 구축을 반영하여 KLA 주식 목표가를 278달러로 평가
TIKR의 중간 시나리오 모델은 KLA 주식을 2030년까지 278달러로 평가하며, 이는 현재가 191달러 대비 46%의 총 수익률, 또는 3.9년간 연간 10%의 수익률을 의미합니다.
이 연간화된 속도는 KLA 주식의 기대 수익률을, 이 매출 총이익률 구조로 자본을 재투자하는 반도체 자본 장비 프랜차이즈에 투자자들이 이미 지불하는 가격대 안에 잘 위치시키며, 추가적인 배수 확장을 요구하지 않습니다.
이 목표가는 경영진이 콜에서 제시한 동일한 역동성에 기반합니다: 2026년 1500억 달러대 초반 수준으로 이동 중인 웨이퍼 파브 장비 시장과, 연간 70% 이상 성장하는 고급 패키징 사업을 등에 업고 계속 증가 중인 약 125억 달러의 백로그가 결합된 것입니다. 이 조합이 KLA 주식의 현재 가격과 모델이 예상하는 2030년까지의 기업 수익 창출 능력 사이의 격차를 좁히는 것입니다.
TIKR의 모델은 KLA 주식에 대해 278달러와 46%의 총 수익률을 지적합니다. TIKR에서 전체 가치 평가 분석을 무료로 탐색하세요 →
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