스페이스X 주식의 핵심 통계
- 지난 1개월간 스페이스X 주가 변동률: -31%
- 7월 27일 기준 $SPCX 주가: $114
- 52주 최고가: $226
- $SPCX 주가 목표가: $236
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무슨 일이 있었나요?
스페이스X(SPCX) 주식은 화려한 기업공개(IPO) 이후 사상 최고치 대비 거의 50% 하락했습니다. SPCX 주식은 지난 17회의 거래 세션 중 13회 하락했습니다.
이는 현재 스페이스X 주식을 보유 중인 모든 투자자에게 가혹한 기간입니다. 더 멀리 보면 상황은 더욱 거칠어집니다.
스페이스X 주식은 지난 6월 사상 최고치인 $225.64를 기록한 이후 시가총액 1조 달러 이상을 증발시켰습니다.
이를 더 쉽게 이해하기 위해, 이렇게 증발한 가치는 일론 머스크의 다른 회사인 테슬라의 전체 가치와 거의 정확히 일치합니다. 테슬라 주식 또한 거의 1년 만에 최저치 근처까지 하락했습니다.
스페이스X 주식은 현재 그 6월 최고점 대비 51% 이상 하락했습니다. 또한 $135의 IPO 가격 아래로 8거래일 연속 거래되고 있으며, 월요일 초반 거래에서는 주가가 $109 선에서 움직였습니다.
옵션 트레이더들이 주의 깊게 지켜보고 있습니다. 월요일 거래량 기준 콜보다 풋이 더 많이 거래되었으며, 77,000건의 풋 거래에 비해 106,000건의 콜이 거래되었습니다. 그러나 $4억 4,200만의 프리미엄 대부분은 그 풋 옵션과 연계되어 있었습니다.
흥미롭게도, 월요일 프리미엄 기준 가장 큰 거래 5건 중 4건은 사실 중립적이거나 강세적인 거래였으며, 여기에는 스페이스X 주식이 반등할 경우에만 수익이 발생하는 몇 건의 대규모 풋 스프레드 매도 거래도 포함되었습니다.
한 트레이더는 10월 16일에 만기되는 행사가 100달러의 풋을 매도하고 행사가 85달러의 풋을 매수하면서 180만 달러를 수익으로 챙기기도 했습니다.
소규모 투기꾼들도 여전히 빠른 반등을 기대하고 있습니다. 월요일 거래량 기준 가장 인기 있는 옵션 계약은 금요일에 만기되는 행사가 330달러의 콜로, 가격은 단 $0.10에 불과했습니다.
ThinkOrSwim 데이터에 따르면, 이 계약이 실제로 수익을 낼 확률은 약 1%의 3분의 1 정도에 불과합니다.
프로스퍼 트레이딩 아카데미의 테크 및 모멘텀 전문가인 찰스 문은 분위기를 요약했습니다: 장기 투자 논리는 여전히 유효하더라도, 월스트리트는 현재 AI 관련 주식들의 막대한 자본 지출을 벌하고 있다는 것입니다.
또 다른 요인이 곧 압력을 가중시킬 수 있습니다.
- 스페이스X의 상장 후 첫 실적 발표가 8월 4일로 예정되어 있습니다.
- 이 실적 발표는 매물 물량을 해제하는데, 투자자들은 실적 발표 후 두 번째 거래일인 8월 6일부터 자격이 있는 락업 주식의 20%, 최대 9억 1,150만 주를 매도할 수 있게 됩니다.
- 문은 락업 해제가 일부 우려만큼 파괴적이지는 않을 것으로 예상하지만, 주식에 도움이 되지 않을 것이라고 인정했습니다.
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시장이 스페이스X 주식에 대해 말해주는 것
사상 최고치 대비 51% 하락과 함께, 지난 16회의 거래 세션 중 13회 하락한 것은 현재로서는 시장 심리가 스페이스X 주식에 대해 확고히 악화되었음을 말해줍니다.
일부 트레이더는 반등을, 다른 트레이더는 추가 하락에 대한 헤지를 베팅하는 혼재된 옵션 활동은 향후 주가 방향에 대한 진정한 불확실성을 보여줍니다.
8월 초 실적 발표와 대규모 락업 해제가 모두 예정되어 있어, 스페이스X 주식은 변동성이 줄어들기보다는 오히려 더 커질 수 있는 시기를 맞이하고 있습니다.
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