IonQ, 실적 초과 및 '산업 기록' 5억 달러 이상으로 상향된 가이던스로 10% 급등

주요 요점

• IonQ 주가는 3분기 실적 컨센서스 상회와 2026년 5억 500만 달러에서 5억 1500만 달러로 상향된 매출 가이던스 발표에 오늘 10% 급등했습니다.
• IonQ가 7월에 인수한 SkyWater 파운드리가 8,350만 달러를 공급했지만, IonQ 자체 플랫폼 부문은 여전히 127% 성장했습니다.
• Quantinuum도 전망을 상향했으며, IonQ 파운드리의 고객사인 D-Wave는 다음 주 실적을 발표합니다.
• 심한 주식 희석에도 불구하고, IonQ는 5년 만에 가장 낮은 선행 매출 배수 근처에서 거래되고 있습니다.

IonQ (IONQ) 주가는 3분기 실적 컨센서스 상회와 2026년 매출 가이던스 상향 발표 후 오늘 10% 상승했습니다.

Quantinuum (QNT)도 목요일 저녁 전망을 상향했으며, D-Wave Quantum (QBTS)는 IonQ 파운드리에 일부 칩 제작을 의뢰하고 있으며 화요일 실적을 발표합니다.

별표가 붙은 기록

매출은 336% 증가한 1억 7380만 달러로, 컨센서스 1억 4120만 달러를 상회했습니다. IonQ는 이제 2026년 매출을 9월의 4억 5000만 달러에서 4억 6000만 달러에서 5억 500만 달러에서 5억 1500만 달러로 상향 전망했습니다. COO 겸 CFO인 인더 싱(Inder Singh)은 이를 "5억 달러 이상의 업계 기록"이라고 불렀습니다.

실적 발표 전, 애널리스트들은 올해 4억 5500만 달러를 예상했습니다:

이는 약 5500만 달러 상승할 것으로 보입니다. 2027년 8억 800만 달러가 더 상승할지는 실적 상회분 중 파운드리 기여분이 얼마나 되는지에 달려 있습니다.

파운드리를 제외하더라도 매출은 여전히 두 배 이상 증가

SkyWater는 IonQ 인수 후 처음 두 달 동안 8,350만 달러를 창출했습니다. 이는 분기 성장분의 절반 이상을 차지합니다.

하지만 IonQ의 플랫폼 부문은 127% 성장한 9,030만 달러를 기록했습니다.

문제는 매출 총이익률이 지난 분기의 24.9%에서 21.9%로 하락했다는 점입니다.

Quantinuum도 전망 상향

Quantinuum의 매출은 233% 증가한 910만 달러를 기록했으며, 2026년 전망을 3100만 달러에서 3400만 달러로 상향했습니다. IonQ의 플랫폼 부문 단독 매출이 이보다 거의 10배 더 많았습니다.

IonQ는 이번 분기 D-Wave와의 다년간 파운드리 계약을 연장했습니다. D-Wave의 2분기 매출은 310만 달러로 전년 동기 대비 동일했지만, 상반기 주문은 290만 달러에서 3550만 달러로 급증했습니다. 이 주문들이 매출로 전환되고 IonQ에 더 많은 파운드리 작업으로 이어질까요? 11월 10일 실적 발표에서 확인할 수 있을 것입니다.

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주식 증가, 배수 하락

오늘의 급등은 한 달 만에 32% 하락한 후에 이어집니다. 그 기간 동안 IonQ는 20억 달러 규모의 주식 매각을 했고, 11월 4일 Elisity 인수를 마감하기 위해 11억 5000만 달러를 더 발행했습니다.

선행 주가대비 매출 배수는 오늘 전 18배였습니다. 이는 5년 만에 가장 낮은 수치이며, 평균 125배보다 훨씬 낮습니다:

오늘 가격 기준으로 약 19배입니다.

제가 보기엔, IonQ 자체 사업의 127% 성장이 진짜 소식이며, 19배의 선행 매출 배수는 그에 대한 합리적인 가격입니다. 위험 요인은 인수와 손실을 메우기 위해 계속 증가하는 주식 수입니다.

물론, 다음 시험은 IonQ가 연말까지 목표로 하는 작동 가능한 256-큐비트 시스템입니다.

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