ISRG 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +3.6%
- 52주 범위: $428~$604
- 밸류에이션 모델 목표가: $652
- 내재 상승 여력 : 2.7 년 동안 36.2 %
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5년간 애널리스트의 예측으로 ISRG와 같은 인기 종목의 가치를 평가하세요(무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
인튜이티브 서지컬 (ISRG) 주가는 이번 주에 회사가 강력한 1분기 실적을 발표한 후 상승세를 보였습니다. 매출은 전년 대비 23% 증가한 27억 7천만 달러로, 수술 건수 증가, 다빈치 시스템 배치 증가, 설치 기반 성장에 힘입어 전년 대비 23% 증가했습니다. 다빈치 시스템은 인튜이티브의 로봇 수술 플랫폼이며, 이온은 최소 침습적 폐 생검 시술에 사용됩니다.
인튜이티브는 1분기에 431대의 다빈치 시스템을 배치하여 전년 동기 367대보다 증가했습니다. 여기에는 232대의 다빈치 5 시스템이 포함되어 최신 플랫폼의 지속적인 도입을 보여주었습니다. 기기 및 액세서리 매출도 23% 증가한 16억 9,000만 달러를 기록했는데, 이는 설치된 로봇이 더 자주 사용됨에 따라 이 반복적인 매출이 증가한다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
투자자들은 2026년 시술 가이던스 상향 조정에 대해서도 긍정적인 반응을 보였습니다. 인튜이티브는 현재 2026년 전 세계 다빈치 시술 성장률을 13.5%에서 15.5%로 예상하고 있으며, 이는 이전 전망보다 약간 높은 수치입니다. 경영진은 1분기 실적에 "다빈치, 이온, 디지털 플랫폼의 채택 확대"가 반영되었다고 말했습니다.
이러한 상승세는 규제 우려로 인한 초기 압박을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 지난 3월, FDA는 인튜이티브가 수술용 스테이플러 문제와 관련하여 4건의 심각한 부상과 1건의 사망을 보고했다고 밝혔습니다. 이로 인해 수익 보고서가 호조를 보였음에도 불구하고 투자자들은 제품 안전과 규제 리스크에 계속 집중했습니다.
애널리스트의 ISRG 성장 전망 및 목표가 보기(무료) >>>
ISRG 주식이 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 가치 평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 14.2%
- 영업 마진 37.4%
- Exit P/E 배수: 45배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 653달러로 추정하여 현재 주가인 479달러에서 총 36.2%의 상승 여력과 향후 2.7년간 12.2%의 연환산 수익률을 의미합니다.
ISRG는 여전히 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 포워드 주가수익비율은 45.2배, 포워드 EV/EBITDA는 30.9배에 달합니다. 이러한 프리미엄은 로봇 보조 수술 분야의 리더십, 강력한 마진, 시술에서 발생하는 반복적인 수익을 반영합니다. 주가가 저렴해 보이지는 않지만, 성장세가 유지된다면 수익률이 여전히 매력적일 수 있음을 시사하는 모델입니다.
밸류에이션은 다빈치 및 이온의 지속적인 시술 성장에 따라 달라집니다. LTM 총 마진은 66.3%, LTM EBIT 마진은 30.5%입니다. 이러한 마진은 설치 기반이 확대됨에 따라 증가하는 시술량이 수익 성장을 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다.
대차대조표도 프리미엄을 뒷받침합니다. 인튜이티브는 약 45억 달러의 순현금을 보유하고 있으며 의미 있는 순부채는 없습니다. 따라서 환매, 제품 투자, 글로벌 확장을 위한 유연성을 확보할 수 있습니다.
과거 실적과 비교했을 때, 이 예측은 5년 역사적 수준인 57.4배보다 낮은 엑시트 주가수익비율(P/E)을 가정합니다. 따라서 밸류에이션은 과거 거래 수준보다 덜 공격적이지만 여전히 강력한 실행에 달려 있습니다.
ISRG를 이끄는 원동력 주가는 앞으로 어떻게 될까요?
시술 건수 증가가 여전히 가장 중요한 동인입니다. 다빈치 시스템의 수술이 늘어나면 기기와 액세서리, 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 이는 각 로봇이 설치될 때마다 반복적인 수익을 창출합니다.
다빈치 5 출시는 또 다른 핵심 촉매제입니다. 인튜이티브는 1분기에 전년 동기 147대보다 증가한 232대의 다빈치 5 시스템을 배치했습니다. 지속적인 도입은 시스템 수익을 지원하고 병원과의 관계를 강화할 수 있습니다.
관세가 이제 전망의 일부가 되었기 때문에 마진도 중요할 것입니다. Intuitive는 관세로 인한 1.0%의 매출 영향을 포함하여 2026년 비일반회계기준 총 마진을 67.5%에서 68.5%로 예상하고 있습니다. 경영진은 관세가 현재 가정 이상으로 상승할 경우 재무적 영향이 클 수 있다고 말했습니다.
투자자들은 4월 30일 연례 회의와 7월에 예상되는 2분기 보고서도 지켜볼 것입니다. 주요 질문은 시술 성장세가 견조하게 유지되는지, 다빈치 5 배치가 계속 가속화되는지, 규제 우려가 계속 억제되는지 여부입니다. 이러한 요인들이 ISRG 주식의 다음 주요 움직임을 주도할 것입니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정해 보세요(TIKR 무료) >>>
인튜이티브 서지컬에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR을 사용하면 동일한 기관 수준의 기관 수준의 재무 데이터 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하는 데 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다.
ISRG를 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출 및 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다. ISRG를 추적할 수 있는 무료 관심 종목 목록 만들기 를 추적할 수 있는 무료 관심 종목 목록을 만들 수 있습니다. 신용카드는 필요 없습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
