HON 주식 주요 통계
- 지난 30일 성과: -7%
- 52주 범위: $179 ~ $248
- 밸류에이션 모델 목표가: $280
- 내재 상승 여력: 24%
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무슨 일이 있었나요?
하니웰 인터내셔널 주가는 투자자들이 단기 성장에 대한 기대치를 재설정하고 일부 투자자들이 올해 초 강세를 보인 후 산업 이름에서 이탈하면서 지난 30일 동안 약 7% 하락하여 주당 $227 근처에서 마감했습니다.
비슷한 항공우주 및 자동화 트렌드에 노출되어 있는 RTX Corporation, 에머슨 일렉트릭, 제너럴 일렉트릭과 같은 동종 기업들에 대한 투자심리도 더욱 신중해졌습니다.
주가가 하락한 이유는 Honeywell이 매출 3~6%, 주당순이익 6~9%의 완만한 성장을 예상하면서 실적은 안정적이지만 가속화되지는 않을 것이라는 신호를 보냈기 때문입니다.
이러한 변화는 Honeywell의 가치 평가의 일부가 항공기용 부품과 서비스를 제공하는 항공우주 시스템과 공장과 건물의 효율적 운영을 지원하는 자동화 등 고수익 부문의 지속적인 수익 확대에 의존하기 때문에 투자자들이 수익 기대치를 조정함에 따라 성장 기대치가 다소 둔화하더라도 주가에 압력을 가할 수 있기 때문에 중요한 의미를 갖습니다.
이번 달, 하니웰은 JP모건 인더스트리얼 컨퍼런스에서 꾸준한 비즈니스 모멘텀을 재확인했는데, CFO 마이크 스텝니악은 분기별 주문이 약 5% 증가했으며 한 자릿수 중반의 성장세를 보이고 있고 수주잔고는 계속 증가하고 있으며 하반기에 약 1억 달러의 매출이 증가할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
고객이 대형 빌딩의 에너지 사용과 효율성을 관리할 수 있도록 지원하는 빌딩 자동화는 여전히 전 세계적으로 수요가 높은 핵심 동력이며, 데이터 센터 및 헬스케어와 같은 고성장 업종은 다른 부문의 2.5배에서 3배로 확장되고 있습니다.
또한 작년에 약 7억 달러에 달하는 LNG 관련 수주를 달성하여 향후 2.5년 동안 해당 사업이 사실상 매진되는 등 에너지 인프라 분야에서도 강력한 수요를 보이고 있습니다. 스텝니악은 "수요와 가격의 지속적인 강세를 강조하면서 "우리는 어떤 감속도 보이지 않는다"고 말했습니다.
기관 및 애널리스트의 활동은 심리의 광범위한 변화보다는 확신과 포지셔닝의 혼합을 반영했습니다.
컨플루언스 인베스트먼트 매니지먼트는 약 517,167주, 1억 1,090만 달러 규모의 대규모 포지션을 개시했고, 유니온 방카르 프리베는 지분을 101.7% 늘려 134,883주를, AIA 그룹은 22.6% 늘려 보유량을 늘렸습니다.
동시에 세이지스프링 웰스 파트너스가 65.9%, 미라벨라 금융 서비스가 41.5%, 윌밍턴 저축 펀드 소사이어티가 23.9%, 캡트러스트 금융 어드바이저가 4.3%를 줄이는 등 여러 회사가 익스포저를 줄였습니다. 최근 주가 하락에도 불구하고, 평균 목표 주가는 252달러에 가까운 컨센서스 보통 매수 등급을 유지하고 있습니다.
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HON은 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.6%
- 영업 마진: 23.7%
- Exit P/E 배수: 20.4배
Honeywell의 성장 프로필은 항공우주, 자동화 및 에너지 인프라 전반에서 보다 예측 가능한 수요를 반영하여 한 자릿수 중반대로 안정화되고 있습니다.
항공우주 부문은 항공기 생산 및 애프터마켓 서비스 증가에 힘입어 여전히 핵심 동력을 유지하고 있으며, 항공사가 항공기를 유지 및 수리하면서 반복적인 수익을 창출하고 있습니다.
빌딩 자동화는 에너지 효율 및 스마트 빌딩과 같은 장기적인 추세의 혜택을 계속 누리고 있으며, LNG 및 에너지 인프라 수요는 프로세스 기술 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
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마진 확대는 일반적으로 기존 하드웨어 제품보다 마진이 높고 시간이 지남에 따라 수익 일관성을 개선하는 데 도움이되는 소프트웨어, 서비스 및 반복 수익의 증가하는 혼합에 의해 지원 될 것으로 예상됩니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 향후 2.8년간 총 24%의 상승 여력을 의미하는 목표 주가를 280달러로 추정하여 현재 수준에서 다소 저평가되어 있음을 시사합니다.
향후 12개월 동안 실적은 지속적인 수주 증가, 수주잔고의 매출 전환, 항공우주 및 에너지 관련 수요의 지속적인 강세에 의해 주도될 것이며, 이는 매출의 급격한 증가 없이도 꾸준한 수익 성장을 뒷받침할 것입니다.
이는 하니웰의 항공우주, 자동화, 에너지 관련 다각화된 사업 포트폴리오가 경기 순환이 심한 산업 비즈니스에 비해 안정적인 수익을 뒷받침하는 데 어떻게 도움이 되는지 잘 보여줍니다.
HON 주식은 여기에서 얼마나 상승 여력이 있습니까?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
