Gilead 주식주요 통계
- 현재 가격: $139.71
- 목표 가격 (중간): $159.55
- 거리 목표: $157.43
- 잠재적 총 수익률: +14.2%
- 연간 IRR: 2.80%/년
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무슨 일이 있었나요?
길리어드 사이언스 (GILD) 주식은 52주 최고가인 157.29달러에서 11% 하락하여 2026년 3월 27일에 최대 13.83% 하락했으며, 광범위한 시장 매도세가 대형주 헬스케어에 부담을 주었습니다.
강세론자들은 길리어드가 10년 만에 가장 활발한 파이프라인의 해에 접어들고 있다고 말합니다. 하락론자들은 이미 주가가 급등했고 약 5주 동안 두 건의 주요 인수로 인해 대차 대조표가 늘어났다고 말합니다.
지금 투자자들이 궁금해하는 것은 이 하락이 매수 기회인지 아니면 합리적인 리셋인지입니다.
2월 23일, 길리어드는 주당 115달러의 현금과 주당 5달러의 우발적 가치권, 즉 총 78억 달러의 지분 가치로 Arcellx를 인수하는 최종 계약을 발표하면서 헤드라인 딜을 장식했습니다.
이번 인수의 핵심은 다발성 골수종 환자를 위한 임상시험용 BCMA 유도 CAR T 세포 치료제인 아니토캅타진 오토루셀(이하 아니토셀)로, 환자의 T 세포를 재프로그램하여 BCMA 단백질을 발현하는 암세포를 파괴하도록 하는 치료법을 의미합니다.
이 치료법은 질병이 재발했거나 이전에 최소 세 번의 치료에 반응하지 않은 환자에서 96%의 반응률을 바탕으로 FDA 승인을 신청했으며, 2026년 12월 23일까지 결정이 내려질 것으로 예상됩니다.
그리고 3월 31일, 길리어드는 자가면역질환을 위한 BCMA 유도 T세포 결합체(면역세포의 BCMA와 T세포의 CD3에 동시에 결합하여 표적 파괴를 유발하는 이중 특이적 항체)인 감거타믹을 개발하기 위해 갈라파고스 NV와 협력 계약을 체결했습니다.
갈라파고스의 CEO인 헨리 고세브루흐는 M&A 컨퍼런스 콜에서 이 자산을 "여러 자가면역 질환에서 수십억 달러의 잠재력을 가진 동급 최초이자 최고의 T세포 관여제"라고 설명했습니다.
등록 연구는 빠르면 2027년에 시작될 예정이며, 길리어드는 중화권을 제외한 전 세계 상업화 권리를 보유하고 있습니다.
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길리어드는 현재 저평가되어 있나요?
빅타비는 TIKR 세그먼트 데이터에 따르면 2025년에 14,334백만 달러의 매출을 올렸으며, 미국 독점권은 2036년까지 유지됩니다. 길리어드의 2025년 4분기 실적 발표에서 경영진은 빅타비가 미국 HIV 치료제 시장의 52% 이상을 점유하고 있다고 언급했습니다.
최초의 1년에 두 번 투여하는 HIV 예방 주사제인 예즈투고(레나카파비르)는 2025년 1억 5천만 달러에서 2026년 8억 달러 매출이라는 경영진의 목표를 향해 나아가고 있습니다.
길리어드의 NTM EV/EBITDA는 11.16배로 AbbVie의 12.94배, 암젠의 11.00배와 비교되며, NTM EV/매출은 6.17배로 AbbVie의 6.45배, 암젠의 6.18배에 비해서도 낮습니다. 길리어드는 두 회사보다 약간 할인된 가격으로 책정되어 있으며, 단기적으로 더 많은 촉매제가 있습니다.
CEO 다니엘 오데이는 2026년에 전이성 삼중음성 유방암(가장 흔한 세 가지 수용체 표적이 없는 공격적인 형태의 유방암) 1차 치료제 트로델비, HIV 치료를 위한 매일 경구 복용하는 비테그라비르/레나카파비르 복합제, 4차 이상 다발성 골수종 치료제 아니토셀, 미국에서 만성 간염 델타 치료제인 빌레버타이드 등 네 가지 상용 출시를 목표하고 있다.
한 해에 4개의 제품을 출시하는 것은 어느 회사에게나 공격적인 일입니다. 또한 인플레이션 감소법에 따라 빅타비가 메디케어 가격 협상 목록에 추가되어 2028년부터 미국 HIV 매출에 부담을 줄 수 있습니다.
자가 면역 각도는 대부분의 모델이 아직 포착하지 못한 차원을 추가합니다.
3월 31일 M&A 통화 녹취록에 따르면 길리어드와 갈라파고스는 5가지 자가면역 적응증에 대해 60명 이상의 환자 데이터를 검토했으며, 약화된 용량 스케줄에서 지속적인 완전 반응과 사이토카인 방출 증후군이 관찰되지 않았습니다.
갈라파고스의 임상 평가 책임자인 에릭 헤드릭은 통화에서 "2026년 말 이전에 지속적 관해가 특징인 감귤타믹의 향후 용량과 일정을 확인할 수 있을 것으로 확신한다"고 말했습니다.
치료 가능한 질환 스펙트럼은 20개 이상의 자가면역 적응증에 걸쳐 있습니다. 이러한 옵션은 오늘날 대부분의 모델에는 없습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $139.71
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TIKR 중기 모델은 2025년 기반에서 레나카파비르 확장과 트로델비 및 아니토셀 프랜차이즈를 통한 종양학 다각화에 힘입어 12월 31/30일까지 5.2%의 매출 CAGR을 사용합니다. 순이익 마진은 고마진 HIV 핵심 부문의 영업 레버리지에 힘입어 중반에 41.2%로 확대됩니다. 4.7년간 총 수익률 14.2%는 다소 낮은 수준입니다. 그러나 2.3%의 배당 수익률, 9,456백만 달러의 LTM 잉여현금흐름, 2036년까지 특허 절벽이 없다는 점을 고려하면 현재 수준에서 하방은 충분해 보입니다.
가장 큰 리스크는 여러 번의 출시 실패입니다. 트로델비의 1차 허가가 지연되고, 아니토셀이 다발성 골수종에서 예상보다 치열한 경쟁에 직면하고, 예스투고의 점유율이 둔화되면 중기 매출 가정은 방어하기 어려워집니다. 이러한 시나리오는 이러한 수준에서 약세를 유지하는 시나리오입니다.
결론: 4월 말에 발표될 예정인 길리어드의 2026년 1분기 실적에서 예즈투고 매출을 지켜보세요. 경영진의 연간 목표 8억 달러와 일치하는 분기별 실행률은 레나카파비르 PrEP 출시가 순조롭게 진행되고 있다는 신호이며 GILD가 스트리트 평균 목표인 157.43 달러로 다시 상승할 가능성이 높습니다. 포트리스 HIV 프랜차이즈, 4건의 단기 출시, FDA 결정을 앞둔 완전한 CAR-T 소유권, 가격 책정되지 않은 자가 면역 협력으로 16.12배의 전방 수익으로 현재 하락은 경고라기보다는 진입 지점처럼 보입니다.
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길리어드를 검색하면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
