핵심 요약
- 코히런트 주가가 오늘 회사 발표 없이 18% 급등했으며, AI 하드웨어 주식이 반등했습니다.
- 루멘텀, 아스테라 랩스, 네비우스도 상승했지만, 엔비디아는 CEO 젠슨 황에 대한 이사회 조사로 하락했습니다.
- 코히런트는 여전히 2027 회계연도에 60% 이상의 프로포마 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 현금 흐름이 위험 요소이며, 2월 초 실적 발표가 다음 시험대입니다.
코히런트 (COHR) 주가가 오늘 회사 발표 없이 18% 급등했습니다. AI 하드웨어 주식이 지난주 매물세에서 반등하며, 루멘텀 (LITE), 아스테라 랩스 (ALAB), 네비우스 그룹 (NBIS)도 함께 상승했으며, 엔비디아는 CEO 문제로 하락했습니다.
엔비디아를 제치고 진행된 일시적 반등
지난주 하락은 민주당 중간선거 승리로 전기 요금과 수자원 사용에 대한 반대가 커진 주에서 데이터센터 건설에 대한 의문이 제기되면서 발생했습니다. 오늘 아침, 투자자들은 바겐 헌팅에 나섰습니다. 엔비디아는 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이었다는 보도에 따라 이사회가 독립 조사를 시작한 후 5% 하락했습니다. 루멘텀의 12% 상승은 현물 거래로 인수 중인 마벨의 9% 상승과도 연관됩니다.
코히런트의 예측은 변함없다
코히런트의 1분기 매출은 50% 증가한 23억 7천만 달러를 기록했으며, 2027 회계연도(6월 기준)에 60% 이상의 프로포마 매출 성장을 예상하고 있습니다. 또한 B. 라일리 보고서에 따르면 하이퍼스케일러와 약 200억 달러 규모의 5년간 포톤링크 계약을 체결했습니다. 애널리스트들은 2026 회계연도부터 2028 회계연도까지 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다:
금요일 종가 기준, 주가는 선행 주가수익비율(P/E) 17배에 거래되었으며, 5년 평균 24배보다 훨씬 낮습니다:
오늘 가격 기준으로는 더 높지만, 여전히 그 평균보다 낮습니다.
코히런트만 그런 것은 아닙니다. 아스테라 랩스는 11월 3일 3분기 매출이 154% 증가한 5억 8,490만 달러를 보고했지만, 오늘 14% 반등하기 전 주간에 26% 하락했습니다. 오늘 10% 상승한 아리스타 네트웍스 (ANET)는 3분기 매출이 58.5% 증가한 36억 6천만 달러를 기록하며 33억 달러 예상을 상회했습니다.
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문제는 현금이다
AI 수요를 따라잡는 데는 많은 비용이 듭니다. 코히런트의 9월 분기 영업 현금 흐름은 마이너스 9,300만 달러였으며, 자본 지출은 7억 7,600만 달러, 재고는 33억 달러로 증가했습니다. 또한 40.6%의 비-GAAP 매출 총이익률도 루멘텀의 53.2%에 뒤처집니다.
감수할 만한 할인
코히런트의 예측이 모든 변동 속에서도 유지되었기 때문에, 그 할인은 감수할 만한 가치가 있다고 봅니다. 그러나 영업 현금 흐름이 지출을 따라잡을 때까지는 AI 관련 충격이 주가에 강하게 영향을 미칠 것입니다. 8% 상승한 네비우스는 11월 12일 목요일에 실적을 발표합니다. 코히런트는 2월 초에 실적을 발표하는데, 그때 현금 흐름과 재고를 통해 비축된 부품이 판매되고 있는지 확인할 수 있을 것입니다.
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