챔피언 홈즈 주식 주요 통계
- 현재 가격: $72(2026년 5월 26일)
- 2016 회계연도4분기 매출: $621.3억, 전년 대비 +4.6% 증가
- 2016 회계연도4분기 조정 EPS: $0.68, 전년 동기 대비 +4.6%
- 2026 회계연도 4분기 조정 EBITDA: 55.9백만 달러, +6.3% 전년 동기 대비
- 2027 회계연도 1분기 매출 가이던스: 전년 동기 대비 거의 보합
- 2027 회계연도 1분기 조정 총마진 가이던스: 24.5%-25.5%
- TIKR 모델 목표: $102
- 내재 상승 여력: ~42%
투입 비용이 마진을 잠식하기 시작하는 동안 챔피언 주택은 기록적인 수의 주택을 판매합니다.
는 5월 26일에 2026 회계연도 4분기 순매출이 전년 대비 4.6% 증가한 621.3억 달러로 경영진의 예상치인 한 자릿수 성장률을 상회했다고 발표했습니다.
이번 분기에는 볼륨 성장보다는 평균 판매 가격의 의미 있는 변화에 힘입은 바가 컸습니다. 미국 주택당 평균 판매 가격은 4.6% 상승한 98,600달러로, 다세대 주택으로의 전환과 회사 소유의 소매점을 통한 가격 강세로 인해 상승했습니다.
4분기에 판매된 미국 주택 수는 0.6% 감소한 5,908채, 캐나다 주택 수는 230채에서 243채로 증가했으며, 캐나다 매출은 판매량 증가와 우호적인 환율의 혜택을 모두 받았습니다.
조정 매출 총이익은 4.6% 증가한 1억 5,940만 달러, 조정 매출 총이익률은 25.7%로 전년 동기 대비 변동이 없었습니다. 조정 EBITDA는 6.3% 증가한 5,590만 달러를 기록했으며, EBITDA 마진은 8.9%에서 9%로 소폭 상승했습니다.
챔피언 홈즈에 귀속되는 조정 순이익은 1% 증가한 3,770만 달러 또는 희석 주당 0.68달러로, 시장 예상치인 0.62달러를 상회했습니다. 실효 세율은 20.3%로 전년 동기 17.1%보다 높았습니다.
회계연도 전체 기간 동안 챔피언 홈즈는 26,622채의 주택을 판매했으며, 이는 2018년 상장 이후 최고 기록입니다. 티모시 라슨 사장 겸 CEO는 4분기 실적 발표에서 "2026 회계연도에 챔피언 전역에서 26,622채의 주택을 판매했으며, 이는 2018년 상장 이후 사상 최대 주택 판매량"이라고 말했습니다.
전체 회계연도의 영업 현금 흐름은 3억 3,090만 달러로 2025 회계연도의 2억 4,090만 달러에서 26.2% 증가했습니다. 챔피언은 한 해 동안 2억 달러의 보통주를 환매했으며, 5월 초에는 환매 승인을 1억 5천만 달러로 상향 조정했습니다.
애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 뉴멕시코, 오리건 주에 11개 지점을 보유한 제조 주택 소매업체 Homes Direct를 인수한다고 발표했습니다. Homes Direct의 연간 매출은 약 7천만 달러에 달하며, 챔피언의 회사 소유 소매점 수는 95개로 늘어납니다. 이 거래는 2027 회계연도 2분기에 완료될 것으로 예상되며 1분기 가이던스에는 포함되지 않습니다.
2027 회계연도 1분기를 살펴보면, 경영진은 전년 대비 거의 비슷한 수준의 매출을 예상했습니다. 임산물, 철강, 석유 전반의 투입 비용 인플레이션이 회사의 효율성 및 가격 상쇄 효과를 계속 상회함에 따라 조정 총 마진은 24.5%에서 25.5%로 4분기의 25.7%보다 낮아질 것으로 예상됩니다. 데이비드 맥킨스트레이 수석 부사장 겸 CFO는 4분기 실적 발표에서 "효율성이나 가치 또는 믹스를 통해 [인플레이션을] 상쇄하기 위해 취하고 있는 조치들이 우리가 보고 있는 인플레이션 속도에 뒤처지고 있다"고 말했습니다.
4분기 제조업 수주잔고는 전분기 대비 5천만 달러(약 19%) 증가한 3억 1,600만 달러로, 평균 리드 타임은 8주였습니다. 4분기 제조업 주문은 전년 동기 대비 7% 증가했습니다.
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TIKR의 SKY 주식 목표가 102달러를 달성하려면 인플레이션이 작동하고 소매 통합이 필요합니다.
TIKR의 평가 모델은 챔피언 홈즈 주식의 중간 목표가를 현재 가격인 72달러 대비 102달러로 책정하여 향후 6년간 연간 7.5%의 연율로 총 42.2%의 수익률을 의미합니다.
챔피언 홈즈가 단기적인 마진 압박을 극복하고 사업이 정상화된 수익성을 회복할 경우, TIKR의 중간 시나리오는 2035년 3월까지 주가가 117.29달러, 총 수익률은 63.4%, IRR은 5.7%를 기록할 것으로 예상합니다. 이러한 결과를 달성하기 위해서는 임산물, 철강, 석유 등의 인플레이션이 완화되고, 경영진이 언급한 운영 효율성 이니셔티브가 투입 비용 압박에 대한 지연을 해소해야 합니다.
거시 환경이 어렵고 물량 성장이 정체되는 경우, 낮은 시나리오에서는 주가가 94.03달러, 총 수익률 31%, IRR 3.1%를 기록합니다. 이 경우 챔피언 홈즈 주식은 현재보다 여전히 높은 가격에 거래되지만, 연간 수익률은 비용 인플레이션과 신중한 소비자를 통해 주택에 민감한 비즈니스를 운영하는 데 따른 지속적인 마진 압박의 운영 위험에 대한 보상으로 미미한 수준입니다.
인플레이션이 예상보다 빠르게 완화되고 Homes Direct 통합이 Iseman 플레이북을 복제하는 경우, 높은 경우 주가는 $142.28, 총 수익률은 98.2%, IRR은 8%를 기록합니다.
그 촉매제는 단순한 물량만이 아닙니다. 연결 매출의 37%에서 더 높은 점유율을 향해 계속 상승하는 캡티브 소매 믹스와 다른 브랜드가 단계적으로 폐지됨에 따라 더 많은 생산량을 홈즈 다이렉트 지점에 공급하는 서부 해안 공장 네트워크가 결합된 것입니다.
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