브로드컴, AI 규제 우려로 칩 주식 하락 심화 속 9% 급락

AI 공급망의 나머지 부분은 더 크게 하락

AI 구축 과정에서 더 깊숙이 관여하는 공급업체들은 브로드컴보다 더 나쁜 하루를 보냈습니다. 비록 두 기업 모두 최근 강력한 분기 실적을 보고했음에도 말입니다. 반도체 패키징 업체 ASE 테크놀로지 홀딩 (ASX)은 19% 하락했는데, 이는 강력한 실적 발표 일주일 후의 일입니다: 10월 29일, 이 회사는 3분기 매출이 전년 동기 대비 45% 증가했다고 발표했습니다. 스토리지 기업 에버퓨어 (P)는 16% 하락했으며 같은 처지입니다: 8월 2일 종료된 2분기 회계연도에서 매출이 38% 증가했고, AI 및 하이퍼스케일 제품의 성장세에 힘입어 연간 실적 전망을 상향 조정했습니다.

시에나 (CIEN) 역시 자체 소식은 없었지만, 하이퍼스케일러들이 네트워킹 주문도 줄일 것이라는 우려로 광학 주식과 함께 15% 하락했습니다.

애플라이드 디지털 (APLD)은 텍사스주에서 민주당이 승리한 후 데이터센터 허가에 대한 우려로 17% 하락했습니다. 그러나 애플라이드 디지털의 임대 캠퍼스들은 노스다코타, 루이지애나, 앨라배마에 위치해 있으며, 기본 계약 기간 동안 약 360억 달러 상당의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 연좌제에 의한 처벌처럼 보입니다.

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애널리스트들은 구축 확대를 기대하고 있습니다

브로드컴은 9월 2일, 4분기 회계연도에 AI 칩 매출 217억 달러를 전망했으며, 애널리스트들은 정상화된 EPS가 2025 회계연도의 6.82달러에서 2028 회계연도에는 30.37달러로 상승할 것으로 예상합니다.

오늘의 뉴스 중 브로드컴 자체에서 나온 것은 없으므로, 12월 9일 전까지는 이러한 추정치가 변하지 않을 것으로 봅니다.

워싱턴은 여전히 중요할 수 있습니다: 브로드컴의 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 호크 탄 CEO는 토지, 전력, 건물 외관을 "큰 우려 그 이상"이라고 언급했습니다.

그러나 브로드컴은 8월 2일 기준으로 1,792억 달러의 확정 계약 가치를 보유하고 있었으며, 이는 9개월 전의 333억 달러에서 증가한 수치입니다.

평소보다 저렴한 가격으로 진입

브로드컴은 오늘 장 시작 시점에서 선행 주가수익비율(P/E) 19배 미만으로 거래되었으며, 이는 5년 평균인 24배보다 훨씬 낮은 수준입니다.

오늘의 가격으로는 더욱 낮아졌습니다.

더 큰 리스크는 자금 조달입니다: 브로드컴은 앤트로픽의 칩에 대한 리스 약 290억 달러를 보증하고 있으며, 여기에 두 번째 패키지로 약 430억 달러를 추가로 보증합니다.

솔직히 말해, 이는 정책이 실제로 존재하기도 전에 반영된 정책 공포처럼 보이며, 브로드컴은 그 때문에 더 저렴해졌습니다.

만약 경영진이 12월 9일 발표에서 2027 회계연도에 약 1,150억 달러의 AI 매출을 여전히 전망한다면, 오늘의 하락은 선물처럼 보일 것입니다. 그렇지 않다면 시장이 옳았던 셈입니다.

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