핵심 요약
- AST SpaceMobile 주가는 일본에서 라쿠텐 그룹과 정부 자금 지원 위성 합작회사를 설립한 소식에 16% 급등했습니다.
- 이 거래는 일본 3대 이동통신사가 모두 스타링크를 사용하는 국가에서 AST에 정부 지원을 받는 고객을 확보해 줍니다.
- 엔진 공급사인 Firefly Aerospace와 Rocket Lab 주가도 상승했습니다.
- 오늘 밤 발표될 AST의 3분기 실적 보고서는 Blacklift 계획이 현금 계획에 미치는 영향을 보여줘야 합니다.
AST SpaceMobile (ASTS) 주가는 일본에서 라쿠텐 그룹 (TSE:4755)과 함께 스마트폰 직통 위성 네트워크를 구축하기 위한 합작회사 '라쿠텐 AST'를 설립한다는 소식에 오늘 16% 상승했습니다.
AST의 로켓 엔진을 공급하게 될 Firefly Aerospace (FLY)는 14% 상승했으며, 오늘 밤 실적을 발표하는 Rocket Lab (RKLB)도 테마주 강세를 타고 12% 올랐습니다.
일본, 자체 네트워크 구축에 자금 투입
라쿠텐이 합작회사 의결권의 51%를, AST 자회사가 나머지 49%를 보유합니다. 일본 총무성으로부터 최대 1,480억 엔(약 10억 달러)의 지원을 받아 2029년 3월 말까지 서비스 개시를 목표로 하고 있습니다.
라쿠텐 그룹의 미키타니 미키 회장 겸 CEO는 이를 "라쿠텐 모바일 네트워크 전략의 핵심 기둥"이라고 평가했습니다.
이는 일본 3대 이동통신사인 KDDI, NTT 도코모, 소프트뱅크가 모두 스타링크의 스마트폰 직통 서비스를 판매하고 있는 상황에서 큰 성과입니다.
애널리스트들은 AST의 매출이 2025년 7,090만 달러에서 2028년 17.3억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
하지만 라쿠텐 AST의 서비스는 2029년까지 예정되어 있으므로, 오늘의 거래가 이러한 추정치를 크게 바꿀 것이라고 기대하지는 않습니다.
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오늘 밤, 로켓의 가격을 책정해야
지난 금요일, AST는 자체 재사용 로켓 'Blacklift'를 제작할 것이라고 발표했습니다. Firefly의 엔진 라이선스를 위해 약 8억 달러를 선불로 지급할 예정인데, 현금 4억 달러와 신주 1,000만~1,400만 주, 엔진 구매비 2억 5,000만 달러, 그리고 3년간의 엔지니어링 지원비 2억 5,000만 달러로 구성됩니다. 이는 주식 희석을 더욱 가중시키는 것으로, 희석 주식 수는 지난 2년간 두 배 이상 증가해 2억 9,900만 주에 이릅니다.
Firefly의 경우, 2억 5,000만 달러 규모의 엔진 주문은 2026년 4억 2,000만~4억 5,000만 달러로 예상되는 매출 가이던스의 절반 이상을 차지합니다. 이 회사도 이번 주 실적을 발표할 예정이며, AST 거래가 백로그와 가이던스에 반영되었는지가 시험대에 오를 것입니다.
Rocket Lab은 2분기에 62% 증가한 2억 3,400만 달러의 역대 최고 매출을 기록했으며, 오늘 밤 투자자들은 더 큰 규모의 Neutron 로켓이 여전히 2027년 발사 예정일정에 맞춰 진행 중인지 듣고 싶어 할 것입니다.
AST의 선행 주가매출비율(P/S)은 금요일 종가 기준 31배로, 5년 평균 60배의 약 절반 수준이었습니다.
오늘 가격 기준으로는 더 높아졌습니다.
라쿠텐 AST는 AST가 필요로 하는 종류의 거래입니다: 정부 자금과 확고한 고객. 하지만 목요일에 있을 로켓 공개에 앞서, 오늘 밤 발표될 Blacklift의 비용과 발사 일정이 제게는 더 중요합니다.
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