아마존 주식주요 통계
- 아마존 주식의YTD 가격 변동: 5%
- 4월 10일 기준 $AMZN 주가: $238
- 52주 최고가: $259
- AMZN 주가 목표: $281
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무슨 일이 일어 났습니까?
아마존(AMZN) 주식은 올해 약 5 % 만 상승했으며 Needham 분석가 Laura Martin은 그 이유 중 일부를 알고 있다고 생각합니다.
금요일 메모에서 Martin은 Amazon에 대한 매수 등급과 목표 주가를 265 달러로 유지했지만 회사가 돈을 어떻게 지출하고 있는지에 대한 우려를 제기했습니다.
문제는 자본 지출입니다.
- 아마존은 2026 회계연도에 거의 2,000억 달러의 자본 지출을 요구하고 있습니다.
- Martin의 연구에 따르면 다른 모든 주요 하이퍼스케일러(Microsoft, Google, Meta)는 잉여 현금 흐름으로 2026년 자본 지출에 자금을 조달하고 있습니다. 아마존은 그렇지 않습니다.
앤디 재시 CEO는 주주 서한에서 장기적인 가치 구축은 일직선으로 이루어지는 것이 아니며 AI가 결국 모든 고객 경험을 재창조할 것이라고 주장하면서 이러한 지출을 옹호했습니다.
AMZN 주식 4분기 실적은 성장 스토리를 뒷받침했습니다.
- AWS 매출은 전년 대비 24% 증가한 356억 달러를 기록했습니다.
- 수주잔고는 1년 전보다 40% 증가한 2,440억 달러를 기록했습니다.
하지만 마틴이 우려하는 것은 AI 지출이 아닙니다.
- 그녀는 아마존의 2026년 자본 지출 중 약 70%가 AI 관련 지출이라고 추정합니다.
- 마틴이 걱정하는 것은 나머지 30%입니다.
- 아마존은 인공위성, 당일 배송 확대, 약국, 신선식품, 물류 등 시간이 지남에 따라 AI의 영향을 받을 수 있는 사업에도 자금을 투자하고 있습니다.
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시장이 말하는 아마존 주식에 대한 이야기
마틴의 주장은 간단합니다. AI가 모든 것을 변화시킨다면 AI가 파괴할 수 있는 비즈니스에 자본을 쏟아붓는 것은 지금 당장 돈을 제대로 사용하지 않는 것입니다.
- 마틴의 견해에 따르면 아마존은 어떤 레거시 부문이 변화에서 살아남을지 더 명확해질 때까지 AI 이외의 자본 투자를 중단해야 합니다.
- 그녀는 또한 자본 투자 1달러당 최소 투자 수익률을 20%로 정하고, 이 기준 이하로 떨어지는 것은 AI 구축이 완료될 때까지 2~3년 연기하는 새로운 기준을 제안했습니다.
서류상으로는 합리적인 비판입니다. 하지만 Jassy의 반론에도 몇 가지 장점이 있습니다.
- AMZN의 약세는 전략의 근본적인 결함보다는 조급증을 반영할 수 있습니다.
- AWS는 연간 1,420억 달러 규모로 24% 성장하고 있으며, 이는 무시하기 어려운 수치입니다. 그리고
- Jassy는 큰 베팅을 통해 결국 성과를 거둔 전례가 있습니다.
아마존 주식에 대한 진짜 질문은 시장이 회사가 비 AI 투자가 가치가 있음을 증명할 시간을 줄 것인지 여부입니다.
현재 주가가 올해 들어 거의 오르지 않은 상황에서 인내심이 바닥을 드러내고 있는 것으로 보입니다.
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