평가 모델 소개! 
Marvell 주식의주요 통계
- MRVL 주식 가격 변동: 7%
- 현재 주가: $75
- 52주 최고가: $127
- MRVL 주가 목표: $90
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무슨 일이 있었나요?
마벨 테크놀로지(MRVL)의 주가는 수요일, 이 반도체 회사가 빠르게 진화하는 맞춤형 실리콘 시장에서 확장된 성장 기회를 발표한 맞춤형 AI 투자자 이벤트 이후 7% 이상 급등했습니다.
이 랠리는 분석가들이 Marvell의 더 강력하고 다양한 파이프라인이 대규모 AI 인프라 구축을 활용할 수 있는 위치에 있다는 점을 높이 평가한 후 이루어졌습니다.
이 행사에서 Marvell은 데이터 센터 애플리케이션의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 2028년까지 940억 달러로 업데이트했는데, 이는 이전 추정치인 750억 달러에서 증가한 수치입니다.
이번 25% 상향 조정은 하이퍼스케일러와 신흥 AI 기업들이 특정 워크로드에 최적화된 인프라를 찾으면서 맞춤형 실리콘 솔루션에 대한 수요가 가속화되고 있음을 반영한 것입니다.
마벨은 5개의 XPU(맞춤형 AI 가속기) 설계와 13개의 XPU 어태치 기회를 포함해 주요 하이퍼스케일러에서 18개의 다세대 설계 소켓을 수주했다고 밝혔습니다.
특히 Marvell은 기존의 ‘빅 4’ 미국 클라우드 제공업체를 넘어 새롭게 떠오르는 하이퍼스케일러 고객 두 곳과 계약을 체결하여 기존 업체를 넘어 맞춤형 실리콘 시장이 확대되고 있음을 알렸습니다.
매트 머피 CEO는 회사가 파이프라인에서 50개 이상의 추가 기회를 추적하고 있으며, 이는 잠재적 평생 수익으로 약 750억 달러에 달한다고 강조했습니다. 이러한 기회는 10곳 이상의 다양한 고객사에 걸쳐 있으며, 맞춤형 AI 인프라에 투자하는 기업의 생태계가 확장되고 있음을 보여줍니다.
뱅크 오브 아메리카는 목표 주가를 80달러에서 90달러로 올리면서 “더 강력하고 다양한 파이프라인”이 Marvell이 “AI 동종 업체를 따라잡는 데 도움이 될 수 있다”고 언급했습니다.
도이치뱅크는 85달러의 목표치를 유지하면서 Marvell을 “빠르게 성장하는 맞춤형 데이터센터 실리콘 시장에 대응할 수 있는 몇 안 되는 회사 중 하나”라고 평가했습니다.
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시장이 MRVL 주식에 대해 알려주는 것
최근 MRVL 주식의 급등은 반도체 분야에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로 떠오른 맞춤형 실리콘 시장에서 Marvell의 입지에 대한 투자자들의 열정을 반영합니다.
첨단 SerDes, 맞춤형 메모리 솔루션, 실리콘 포토닉스, 첨단 패키징을 아우르는 이 칩 제조업체의 종합적인 기술 플랫폼은 진입 장벽을 낮추고 하이퍼스케일러를 위한 풀서비스 파트너로 자리매김하고 있습니다.
전통적인 빅4 하이퍼스케일러(Amazon, Microsoft, Google, Meta)를 넘어 xAI, 테슬라의 도조, 소버린 AI 이니셔티브와 같은 신흥 업체로 기회가 확대된 것은 맞춤형 실리콘의 채택이 가속화될 것이라는 마벨의 주장을 입증하는 것이기도 합니다.
불과 몇 년 전 5% 미만이었던 시장 점유율을 2028년까지 20%까지 끌어올리겠다는 경영진의 자신감은 상당한 매출 성장 잠재력을 시사합니다.
그러나 수요일 랠리 이전까지 MRVL 주가가 연초 대비 33% 하락한 것은 경제 불확실성 속에서 반도체 기업이 직면한 어려움을 잘 보여줍니다.
지난달 분기별 매출 전망치를 하향 조정하고 투자자의 날을 연기하기로 한 Marvell의 결정은 단기 수요 가시성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
거시경제의 역풍으로 인해 변동성이 지속될 수 있지만, Marvell은 고객 기반 확대, 강력한 파이프라인, 기술 차별화를 통해 다년간의 AI 인프라 투자 주기를 활용할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
TAM 추정치와 파이프라인 기회가 크게 증가한 것은 마벨의 성장 스토리가 아직 끝나지 않았음을 시사하며, 올해 초에 나타난 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
