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Sanofi(NASDAQ: SNY )는 종양학, 면역학, 희귀 질환 등의 분야에서 의약품과 백신을 개발하는 글로벌 제약 회사입니다. 세계 최대 제약 그룹 중 하나로, 최근 주당 50달러에 가까운 가격으로 거래되고 있으며 시가 총액은 약 1,220억 달러에 달합니다.
지난 한 해 동안 투자자들이 수익 성장 둔화에 대비해 높은 마진과 재무제표에 무게를 두면서 주가는 약 13% 하락했습니다. 총 마진이 70%를 넘고 레버리지가 제한적인 이 회사는 방어적인 거대 제약회사의 안정성을 갖추고 있지만, 주당순이익 성장률이 둔화되면서 투자 열기가 식고 있습니다.
한때 유럽 기관 투자자들과 밀접한 관계를 맺었던 사노피는 이제 세계 최대 자산운용사, 퇴직연금, 헤지펀드 등이 폭넓게 소유하고 있습니다. 주주 기반의 변화는 기관들이 안정성과 제한적인 성장 사이에서 어떻게 균형을 맞추고 있는지 보여줍니다.
사노피의 상위 보유자와 최근 내부자 거래를 살펴보면 시장의 포지셔닝을 보다 명확하게 파악하는 데 도움이 됩니다.
사노피의 최대 주주는 누구인가요?
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사노피의 주주 중에는 세계 최대 규모의 자산운용사도 포함되어 있으며, 최근 사노피의 주주들은 지분 정리와 선별적 매입을 동시에 진행하고 있습니다.
- 닷지 앤 콕스: 7,170만 주(2.95%), 약 36억 달러. 147만 주 (-2.0%) 하락.
- 피셔 인베스트먼트: 13.1 만 달러 (0.54 %), ~ $ 6 억 5 천 5 백만. 431천 (-3.2%) 하락.
- 인베스코 어드바이저: 860만 달러(0.35%), 약 4억 2,700만 달러. 280만 달러 (-24.7%) 감소.
- 캐피탈 월드 투자자: 840만 달러 (0.34%), ~$417만. 30만 달러 (+0.4%) 상승.
- 관리 계정 어드바이저: 7.5 만 달러 (0.31 %), ~ $ 373m. 88천 (-1.2%) 감소.
- 배로우 핸리 글로벌 투자자: 7.3m (0.30%), ~ $ 363m. 6만 9천 (-0.9%) 하락.
- T. 로우 가격: 550만 달러(0.23%), ~$276만. 550만 달러 (-49.9%) 하락.
- 웰링턴 매니지먼트: 430만 달러(0.18%), ~$216만. 96천 (-2.2%) 하락.
- Putnam 투자 관리: 410만 달러(0.17%), ~206만 달러. 408,000 (+11.0%) 상승.
- 보스턴 파트너스: 4.0만 달러 (0.16%), ~$199만. 10만 달러 (-2.5%) 하락.
- 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠: 3.9만 달러(0.16%), ~$197만. 876만 달러 (+28.6%) 상승.
헤지 펀드 하이라이트:
- 아난드 파렉의 Alyeska 투자 그룹은 사노피 지분을 340% 이상 늘려 현재 약 3,000만 달러 상당의 주식 62만 1,000주를 보유하고 있습니다 .
- 켄 그리핀의 시타델 어드바이저스는 321% 이상 상승하여 현재 21만 8천 주, 약 1060만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다 .
- 제인 스트리트 그룹은 보유 주식을 188% 가까이 늘려 현재 약 38만 5천 주, 약 1860만 달러의 가치를 지니고 있습니다.
- 클리프 애스니스의 AQR 캐피털 매니지먼트는 지분을 약 138% 늘려 현재 약 350만 달러 상당의 7만 3천 주를 보유하게 되었습니다.
닷지 앤 콕스, 피셔와 같은 패시브 운용사들은 포지션을 축소한 반면 액티브 운용사들은 포지션이 나뉘었습니다. T. Rowe Price는 포지션을 절반 가까이 줄였지만 Putnam과 Raymond James는 공격적으로 추가했습니다. 헤지펀드 측면에서는 알리스카, 시타델, 제인 스트리트, AQR의 급격한 증가로 신념이 커지고 있음을 알 수 있습니다.
투자자들에게 이 줄다리기는 신중한 대규모 보유자와 기회주의적 헤지펀드 사이에 끼어 있는 종목을 부각시킵니다.
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사노피의 최근 내부자 거래
사노피의 내부자 활동은 지난 한 해 동안 소수의 소규모 거래만 보고되었을 정도로 미미했습니다. 대부분의 거래는 이사들이 100~500주 범위에서 소폭의 거래를 하는 경우가 많았습니다.
매수 측에서는 볼프강 룩스와 존 선디를 비롯한 몇몇 이사들이 소량의 주식을 매입했습니다. 이러한 매입은 현재 주가 수준에 대한 이사회 구성원들의 자신감을 시사합니다.
가장 큰 움직임은 CEO 폴 허드슨이 보인 것으로, 그는 2025년 5월에 제한 주식 또는 보상 관련 활동으로 약 7만 주를 받은 것으로 나타났습니다.
전반적으로 사노피의 내부자 거래 기록은 약간의 주식 보상과 함께 소폭의 매수를 통해 균형 잡힌 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
사노피의 주주 기반은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 닷지 앤 콕스, 피셔, T. 로우 프라이스 같은 대형 기관은 주식을 축소했는데, 이는 주의가 필요하다는 의미일 수 있습니다. 동시에 Putnam과 Raymond James와 같은 매니저들은 이 수준에서 가치를 보고 있다고 덧붙였습니다.
알리스카, 시타델, 제인 스트리트와 같은 헤지 펀드가 큰 폭으로 상승했는데, 이는 투기적 관심이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
최근 몇 달 동안 내부자들이 매수에 나서고 있어 이 가격대의 투자자들에게는 흥미로운 소식입니다.
사노피는 마진이 높고 레버리지가 낮은 안정적인 제약회사로 눈에 띄지만, 소유권과 내부자 행동은 공격적이기보다는 신중하게 보입니다. 향후 상승 여력은 파이프라인이 어떻게 발전하고 수익 모멘텀이 더 긍정적으로 전환될 수 있는지 여부에 달려 있습니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
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