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블랙록(NYSE: BLK )은 세계 최대의 자산 운용사로, 기관, 정부, 개인이 주식, 채권, 대체 자산에 투자할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 10조 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 주가는 1,105달러에 거래되어 약 1,750억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
한때 채권 관리 전문 기업으로 유명했던 BlackRock은 iShares ETF 프랜차이즈와 Aladdin 리스크 관리 플랫폼을 통해 현대 투자의 중추로 발전했습니다. 이러한 변화를 통해 전 세계에서 가장 영향력 있는 금융 회사 중 하나가 되었으며, 시장 전반에 걸쳐 수조 달러가 배분되는 방식을 형성하고 있습니다.
꾸준한 수수료 수익, 높은 영업 마진, 상장지수펀드(ETF)의 독보적인 규모에 힘입어 BlackRock은 국부 펀드부터 퇴직연금에 이르기까지 다양한 기관에서 반드시 소유해야 하는 이름이 되었습니다. 설립자 겸 CEO인 래리 핑크는 여전히 의미 있는 지분을 보유하고 있지만, 이제 대부분의 주식은 글로벌 포트폴리오에 BlackRock을 편입한 패시브 대형 자산운용사, 장기 자산운용사, 국부 투자자들에게 분산되어 있습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자가 어떤 일을 하고 있는지 살펴보면 오늘날 금융계의 거물들이 블랙록에 대해 어떻게 생각하는지 엿볼 수 있습니다.
블랙록의 최대 주주는 누구인가요?
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블랙록은 전 세계 기관, 정부, 개인을 위해 자금을 관리하며 글로벌 투자 분야에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 주요 자산 운용사와 국부 펀드가 소유하고 있으며, 액티브 매니저들은 다양한 수준의 신념을 가지고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1,390만 주(8.99%), 약 157억 달러. 22만 7천 개(+1.6%) 추가.
- 쿠웨이트 투자청: 799만 주(5.16%), 약 9.0억 달러. 안정적.
- 블랙록 기관 신탁: 690만 주(4.45%), 약 78억 달러. 31만 달러(-4.3%) 삭감.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 627만 주(4.05%), 약 71억 달러. 8만 9천 주 (-1.4%) 감소.
- 테마섹 홀딩스: 509만 주(3.29%), 약 57억 달러. 안정적.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 386만 주(2.49%), 약 43억 달러. 42만 4천 개(+12.4%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 355만 주(2.29%), 약 40억 달러. 50만 달러(-12.4%) 삭감.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 존 오버덱의 투 시그마 어드바이저가 블랙록 지분을 275% 늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 160만 달러 상당의 주식 약 1,500주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 장기 전망에 대한 확고한 신념을 반영하는 급격한 증가로 볼 수 있습니다.
또 다른 큰 움직임은 앤드류 샌들러의 샌들러 캐피털 매니지먼트에서 나왔는데, 이 회사는 주가가 243% 가까이 올랐습니다. 이 회사는 현재 560만 달러에 해당하는 5,300주의 주식을 소유하고 있으며, 이는 이러한 수준에서 자신감이 커지고 있음을 시사합니다.
스티븐 숀펠드의 숀펠드 스트래티직 어드바이저도 블랙록 보유 지분을 127% 늘려 약 2,880만 달러 상당의 주식 약 27,400주를 매입했습니다. 이는 적극적인 헤지펀드 플레이어의 의미 있는 지지 표명으로 보입니다.
마지막으로, 켄 그리핀의 Citadel Advisors는 117%까지 지분을 늘려 7,560만 달러에 해당하는 7만 2,000여 주를 보유하게 되었습니다. Citadel의 대규모 지분 추가는 세계에서 가장 영향력 있는 헤지펀드 중 하나가 지속적인 관심을 보이고 있음을 보여줍니다.
뱅가드 및 쿠웨이트와 같은 패시브 대형 펀드는 주기적으로 보유하는 경향이 있어 안정성을 제공합니다. 반면 액티브 펀드는 더 분열되어 있습니다. 캐피털 리서치의 증가와 헤지펀드 매수는 낙관론을 시사하는 반면, 캐피털 월드 등의 감소는 일부 투자자가 단기 상승 여력이 적다고 보고 있음을 시사합니다.
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블랙록의 최근 내부자 거래
내부자 거래 활동은 회사의 경영진과 이사들이 주식을 어떻게 보는지 알 수 있는 창구가 될 수 있습니다. 블랙록의 경우, 최근 제출된 자료에 따르면 활동은 매도 쪽으로 기울어져 있으며 주식이 축적된 흔적은 보이지 않습니다.
내부자 판매가 항상 자신감 부족을 의미하는 것은 아니지만, 경영진이 현재 주가가 이미 회사의 강점을 상당 부분 반영하고 있다고 믿는다는 것을 암시할 수도 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 로렌스 핑크(CEO 겸 회장): 1,120달러 부근에서 약 12,000주를 매각했습니다.
- J. 리차드 쿠셸(이사): 총 3만 4천 주를 1,120달러에 매도하고 1만 7천 주를 513.50달러에 행사하여 보유 주식이 순감소했습니다.
이는 보상 계획이나 개인적 다각화와 관련이 있을 수 있는 소폭의 거래로 보입니다. 그럼에도 불구하고 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 최근 주가 상승 이후 주식을 상당히 가치 있게 보고 있음을 시사할 수 있습니다.
투자자들에게 내부자들의 신중한 어조는 현재 수준에서 추가 매수 열기가 제한적이라는 신호일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
블랙록의 주주 기반은 뱅가드와 같은 대형 패시브 운용사와 쿠웨이트와 같은 국부 투자자가 주축을 이루고 있어 글로벌 포트폴리오에 폭넓게 연동되어 있습니다. 액티브 운용사 중에서는 캐피털 리서치가 추가되고 있는데, 이는 블랙록의 장기 수익력에 대한 자신감을 반영하는 것으로 보입니다. 동시에 캐피탈 월드와 블랙록 인스티튜셔널 트러스트의 비중 축소는 일부 기관에서 보다 신중한 입장을 취하고 있음을 시사합니다.
내부자 활동은 CEO 래리 핑크와 이사 J. 리처드 쿠셸의 매수로 인해 판매에 더 많은 비중을 두고 있는 것으로 보입니다. 이러한 거래는 블랙록의 규모에 비해 상대적으로 작아 보이며 보상 또는 다각화와 관련이 있을 수 있지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에서 추가 매수를 서두르지 않고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적인 신호는 엇갈리고 있습니다. 기관은 계속해서 블랙록을 핵심 금융주로 보유하고 있지만 내부자 및 액티브 매니저의 선별적 매도는 다소 주저하는 모습입니다. 투자자들은 현재 1,100달러 수준에서 추가 매수하기 전에 더 확실한 촉매제를 기다리면서 블랙록을 안정적인 장기 보유 종목으로 취급하고 있을 수 있습니다.
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