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는 비스킷, 초콜릿, 껌, 캔디 등 다양한 스낵을 제조 및 판매하며 150여 개국에서 제품을 판매하고 있습니다. 이 회사는 오레오, 캐드버리, 토블러론, 리츠와 같은 글로벌 브랜드로 가장 잘 알려져 있습니다.
최근 주당 61달러에 약 793억 달러의 시장 가치로 거래되고 있는 Mondelez는 광범위한 도달 범위와 꾸준한 현금 창출 덕분에 소비자 포트폴리오의 필수품으로 자리 잡았습니다. 비용 상승과 환율 역풍으로 인해 수익이 압박을 받으면서 지난 한 해 동안 주가가 약 15% 하락했지만, 글로벌 입지와 카테고리 리더십 덕분에 많은 대형 기관의 핵심 보유 종목으로 확고히 자리 잡고 있습니다.
합리적인 가격에 대한 탄력적인 수요와 소득 중심 투자자에게 어필하는 배당 정책으로 몬델레즈는 안정성과 소비자 트렌드의 교차점에 위치해 있습니다.
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몬델레즈의 주주 기반은 거대 패시브 펀드에 의해 고정된 반면, 일부 액티브 매니저는 지난 분기에 반대 방향으로 움직였습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 2,270만 주(9.9%), 약 78억 달러. 207천 (-0.2%) 하락.
- 캐피탈 인터내셔널 투자자: 7,160만 주(5.5%), 약 44억 달러. 1,470만 주(+25.9%) 증가.
- 블랙록: 6550만 주(5.1%), 약 40억 달러. 141천 (+0.2%) 상승.
- State Street: 5940만 주(4.6%), 약 36억 달러. 671,000 (+1.1%) 상승.
- JP 모건 자산 관리: 4,180만 주(3.2%), 약 26억 달러. 899,000 (-2.1%) 하락.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 3,180만 주(2.5%), 약 19억 달러. 410만 주(-11.4%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 29.0만 주(2.2%), 약 18억 달러. 243,000 (+0.9%) 상승.
- T. 로우 가격: 2,790만 주(2.2%), 약 17억 달러. 765,000 (+2.8%) 상승.
헤지 펀드 하이라이트:
- 샌더 거버의 허드슨 베이 캐피털은 몬델레즈 지분을 430% 이상 늘려 현재 약 600만 달러에 달하는 약 9만 주를 보유하고 있습니다.
- 켄 그리핀의 Citadel Advisors는 590만 주를 추가하여 총 1,160만 주, 약 7억 8,300만 달러 상당의 주식을 두 배로 늘렸습니다.
- 드미트리 발야스니의 펀드는 75%까지 지분을 늘려 현재 약 190만 주, 1억 3천만 달러 상당의 주식을 소유하고 있습니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트의 패시브 오너십은 안정성을 제공하지만 액티브 매니저의 의견은 명확하게 나뉩니다. 캐피탈 인터내셔널의 대규모 매수는 몬델레즈에 대한 강한 신뢰를 보여주는 반면, 캐피탈 리서치는 큰 폭의 삭감을 통해 주의를 촉구하고 있습니다. 거버, 그리핀, 발야스니와 같은 헤지펀드 매니저의 참여는 또 다른 지지층을 형성하고 있습니다.
투자자들에게 이러한 혼합은 몬델레즈에 대한 꾸준한 수익 플레이와 더딘 성장 스토리 사이의 지속적인 논쟁을 강조합니다.
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몬델레즈의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 리더가 주식을 어떻게 보는지에 대한 힌트를 줄 수 있습니다. 몬델레즈의 경우 활동은 활발하지 않았고 대부분 매도 쪽에 머물러 있었습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 디팍 아이어(임원): 1,000주 ~ $69에 매각.
- 스테파니 릴락 (임원): 68달러에 ~3,120주를 매각했습니다.
- 마이클 토드먼, 낸시 맥킨스트리, 패트릭 시버트, 폴라 프라이스, 제인 닐슨 등이사들은 각각 약 3,000주의 주식을 보상으로 받았습니다.
- 볼커 쿤(임원): 약 5,100주의 보상을 받았습니다.
거래는 소폭으로 보이며 보상 또는 다각화와 관련이 있을 수 있습니다. 의미 있는 오픈 마켓 내부자 매수는 없었으며, 이는 경영진이 현재 가격에서 편안하지만 공격적으로 추가하지 않고 있음을 시사합니다.
투자자에게는 내부자가 강한 신념을 보이기보다는 꾸준한 접근 방식을 취하는 것이 중요합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
몬델레즈의 주주 기반은 대형 패시브 펀드가 주도하고 있으며, 주가는 글로벌 지수 흐름에 연동되어 있습니다. 액티브 운용사 중에서는 캐피탈 인터내셔널의 대규모 추가는 꾸준한 수익률에 대한 자신감을 보여주는 반면, 캐피탈 리서치의 감소는 신중한 태도를 보여줍니다.
매출도 적고 눈에 띄는 매수도 없는 등 내부자 활동이 조용해 보입니다. 이는 경영진이 몬델레즈의 가치를 저평가하기보다는 상당히 높게 평가하고 있다는 의미일 수 있습니다.
투자자들의 시각은 엇갈리고 있습니다. 몬델레즈는 강력한 브랜드, 안정적인 현금 흐름, 최대 67%의 배당률로 뒷받침되는 3.3%의 배당 수익률 덕분에 여전히 필수 소비재 분야의 핵심 종목으로 남아 있습니다.
그러나 성장이 둔화되고 내부자들이 기대에 부응하지 않는 상황에서 많은 사람들이 이를 단기적인 성장 스토리보다는 안정적인 수입원으로 여길 가능성이 높습니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
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