평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 룰루레몬은 7%의 매출 성장과 8%의 고정 환율 성장으로 1분기 호실적을 달성하며 연간 가이던스인 7~8% 성장을 유지했습니다.
- 회사의 제품 혁신 전략은 계속해서 고객 참여를 유도하고 있으며, ‘라인 없음 정렬’, ‘데이드리프트’ 등의 성공적인 출시로 이어졌습니다.
- 중국 본토 매출은 전년 대비 22%, 기타 지역은 17% 성장하는 등 해외 확장세가 여전히 견고합니다.
- 무료 보고서를 받아보세요: 워렌 버핏과 같은 최고의 투자자로부터 영감을 받아 상승 여력이 높은 주식 아이디어를 찾는 데 도움이 되는 5가지 주식 스크리너 (TIKR에 가입하면 무료입니다) >>>
시가 총액이 약 280억 달러에 달하는룰루레몬 애슬레티카(LULU)는 여성과 남성 모두를 위한 운동복과 액세서리를 디자인, 유통, 판매하는 회사입니다.
룰루레몬은 업계 최고의 마진과 고객 충성도를 유지하면서 혁신적인 제품 개발, 전략적 시장 확장, 강력한 브랜드 포지셔닝을 통해 프리미엄 운동복 및 라이프스타일 의류 브랜드로 자리매김했습니다.
룰루 주식은 2007년 7월에 상장되어 1,600%에 가까운 수익을 주주들에게 돌려주었습니다. 하지만 사상 최고가 대비 54% 하락했으며, 지난 1년 동안 20% 이상 하락했습니다.
운동복 주식은 관세 우려와 시장 변동성으로 인해 역풍을 맞았지만, 다각화된 글로벌 플랫폼과 혁신 파이프라인을 통해 회복력을 계속 보여주고 있습니다.
운영 능력과 국제적인 성장 모멘텀을 고려할 때, 2025년 6월에 LULU 주식은 매력적인 기회를 제공합니다.
오늘 주식 포트폴리오에 이 소매 주식을 추가하는 것을 고려할 수 있는 이유를 살펴보세요.
1. 룰루레몬 주식, 역풍에도 불구하고 상승세 유지
룰루레몬은 주요 운영 지표에서 예상치에 부합하는 견고한 1분기 실적을 달성했습니다. 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 24억 달러, 고정 환율 기준으로는 8% 증가했으며, 주당 순이익은 2.60달러로 컨센서스 추정치에 부합했습니다.
룰루레몬의 글로벌 플랫폼은 해외에서 견고한 성과를 거두며 광범위한 기반에서 강세를 보였습니다. 중국 본토 매출은 춘절이라는 시기적 요인으로 인해 비교가 어려웠음에도 불구하고 불변 통화 기준으로 22% 급증했으며, 기타 세계 부문은 17% 성장했습니다.
지역별 실적은 고무적인 모멘텀을 보였는데, 캐나다는 9%, 미국은 2%의 매출 성장을 달성하며 전 분기 대비 진전을 이루었습니다.
매출 총이익은 58.3%로 60베이시스포인트 증가하여 회사의 가격 결정력과 운영 효율성을 입증했습니다.
룰루레몬은 제품 혁신에 전략적으로 집중한 결과 고객들의 큰 호응을 얻었습니다. 데이드리프트, 쉐이크 잇 아웃, 얼라인 노 라인 등 새롭게 출시된 제품들은 많은 스타일이 매진되어 하반기 추가 주문이 필요한 등 긍정적인 고객 피드백을 받았습니다.
룰루레몬은 관세와 소비자 주의로 인한 외부의 역풍에도 불구하고 비즈니스 모멘텀과 전략적 실행에 대한 자신감을 반영하여 연간 매출 가이던스인 7~8% 성장률을 유지했습니다.
LULU의 전체 애널리스트 추정치 및 성장 예측을 확인하세요(무료)>>>.
2. 룰루 주식은 브랜드 포지셔닝의 혜택을 받아야 합니다.
룰루레몬은 운동 및 라이프스타일 카테고리에서 고객의 특정 니즈를 충족하는 혁신적인 제품 개발을 통해 차별화해 왔습니다.
스타일과 결합된 기술적 성능에 중점을 둔 덕분에 프리미엄 가격을 기꺼이 지불하는 충성도 높은 고객층을 확보할 수 있었습니다.
제품 혁신은 고객 참여와 시장 점유율 상승을 지속적으로 견인하고 있습니다. 이 소매업체는 미국 프리미엄 운동복 시장에서 남성복과 여성복 부문 모두에서 시장 점유율을 확보하여 경쟁력을 입증했습니다.
최근의 성공적인 출시는 룰루레몬의 혁신 파이프라인의 힘을 보여줍니다. 상징적인 Align 프랜차이즈의 10주년을 기념하는 Align No Line 레깅스는 80개 매장에서 출시되어 고객의 뜨거운 반응으로 빠르게 매진되었습니다.
전략적 브랜드 활성화는 제품 출시를 지원하고 인지도를 구축합니다. ‘서머 오브 얼라인’ 캠페인은 전 세계적으로 전통 미디어와 소셜 미디어, 독점 체험, 이벤트를 통해 1분기 동안 미국 내 비보조 브랜드 인지도를 30% 중반에서 40%까지 높이는 데 기여했습니다.
기술 투자는 모든 부문에 걸쳐 운영 개선을 지속적으로 추진하고 있습니다. 향상된 제품 개발 프로세스, 공급망 최적화, 고객 참여 플랫폼은 효율성 향상과 서비스 품질 개선에 기여합니다.
3. 글로벌 확장에 집중
룰루레몬은 글로벌 플랫폼 전반에서 강력한 펀더멘털을 유지하면서 상당한 국제적 성장 모멘텀을 달성했습니다. 현재 해외 비즈니스는 전체 매출의 25%를 차지하고 있으며, 시간이 지남에 따라 50%에 도달할 수 있는 기회가 있습니다.
중국 본토는 계속해서 놀라운 성장세를 보이며 핵심 시장에서 브랜드의 매력을 보여주고 있습니다. 1분기 현재 중국에서 154개의 매장을 운영하고 있으며, 현재 확장 계획에 따라 약 200개의 매장을 목표로 하고 있으며, 이 목표를 넘어서는 추가 성장 가능성도 있습니다.
기타 국가 부문은 프랜차이즈 파트너십을 통해 덴마크와 터키 등 새로운 시장으로 성공적으로 확장한 데 힘입어 높은 성장세를 보였습니다.
올해 말에는 회사 직영 시장으로 이탈리아에 진출하고, 프랜차이즈 모델로 벨기에와 체코에도 진출할 계획입니다.
전략적 코로케이션 기회는 추가적인 성장 잠재력을 제공합니다. 룰루레몬은 트래픽과 평방 피트당 매출이 높은 매장이 있는 경우 매장 규모를 확장하고 남성, 여성, 액세서리 카테고리에서 보다 포괄적인 제품군을 제공할 수 있는 기회를 파악합니다.
룰루레몬은 관세 관리에 대한 선제적인 접근 방식을 통해 외부의 도전에 대응할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
특히 2025년 하반기에 관세 영향을 상쇄하는 데 도움이 될 전략적 가격 책정, 공급망 효율성, 운영 최적화를 포함한 여러 완화 전략을 확인했습니다.
LULU 주식 평가 설정
LULU 주식을 추적하는 애널리스트들은 2024년 매출액이 108억 9,000만 달러에서 2028년 139억 4,000만 달러로 연간 7% 증가할 것으로 예상합니다. 이에 비해 조정 순이익은 같은 기간 주당 14.6달러에서 주당 20.84달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
LULU 주식은 현재 주가수익비율 16배에서 거래되고 있으며, 이는 10년 평균 주가수익비율인 35배보다 낮은 수준입니다.
룰루레몬의 주가가 15배의 배수로 책정되고 예상 주당순이익이 20.84달러에 도달하면 2028년 초에 주당 약 312달러에 거래되어 현재 수준에서 약 33%의 상승 잠재력을 갖게 됩니다.
TIKR로 더 빠르게 주식 가치 평가 (무료, 카드 필요 없음) >>>
애널리스트 평균 LULU 주식 목표가
월스트리트는 LULU 주가에 대해 여전히 강세를 보이고 있으며, 주당 목표 주가는 304달러입니다. 애널리스트들은 향후 18개월 동안 주가가 현재 수준에서 약 29% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
특히, LULU 주식은 현재 높은 목표주가 500달러와 낮은 목표주가 194달러를 기록하고 있습니다.
룰루레몬 주식을 추적하는 애널리스트 37명 중 17명은 “매수”, 15명은 “보유”, 5명은 “매도”를 추천합니다.
룰루레몬 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
룰루레몬 애슬레티카는 프리미엄 운동복 부문에서 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 강력한 브랜드 포지셔닝과 전략적 해외 확장 및 지속적인 제품 혁신이 결합된 기업입니다.
1분기 실적은 어려운 시장 상황에서도 성장을 주도하고 마진을 유지할 수 있는 경영진의 능력을 보여줍니다. 특히 중국과 기타 주요 시장에서 해외 진출이 확대되면서 장기적으로 상당한 성장 기회가 창출되고 있습니다.
룰루레몬의 입증된 혁신 역량, 프리미엄 브랜드 포지셔닝, 탄탄한 재무 기반은 이 소매업체가 글로벌 확장 전략을 실행하고 현재의 관세 환경을 헤쳐나가는 과정에서 지속적인 성과를 낼 수 있는 기반이 되고 있습니다.
워런 버핏, 조엘 그린블랫, 피터 린치처럼 투자하고 싶으신가요?
TIKR은 세계 최고의 투자자들이 사용하는 정확한 전략에서 영감을 얻은 5가지 강력한 주식 스크리너를 분석한 특별 보고서를 발표했습니다.
이 보고서에서는 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다:
- 공정한 가격으로 넓은 부지의 컴파운더를 찾기 위한 버핏 스타일 스크리너
- 조엘 그린블랫의 고수익, 저위험 주식 투자 공식
- 월스트리트가 주목하기 전에 빠르게 성장하는 스몰캡을 발굴하는 피터 린치에서 영감을 얻은 도구
각 스크리너는 TIKR에서 완전히 사용자 지정할 수 있으므로 전설적인 투자 전략을 즉시 적용할 수 있습니다. 장기 컴파운더를 찾든 간과된 가치주를 찾든, 이러한 스크리너를 사용하면 시간을 절약하고 경쟁력을 높일 수 있습니다.
실제 성과 데이터로 뒷받침되는 검증된 투자 프레임워크로 가는 지름길입니다.
여기를 클릭하여 TIKR에 가입하고 이 전체 보고서를 지금 무료로 받아보세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하는지 확인 하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
