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Duke Energy(NYSE: DUK )는 남동부와 중서부 지역의 수백만 고객에게 전기와 천연가스를 생산하고 공급하는 회사로, 미국에서 가장 큰 규제를 받는 유틸리티 중 하나입니다. 최근 이 회사의 주식은 주당 121.50달러에 약 950억 달러의 시장 가치로 거래되었습니다.
한때 지역 전력회사의 집합체였던 Duke는 미국 에너지 업계에서 지배적인 기업으로 성장했습니다. 안정적인 현금 흐름, 규제된 요금 구조, 안정적인 배당으로 잘 알려진 Duke는 오랫동안 인컴 중심 투자자들의 핵심 보유 종목으로 자리 잡았습니다.
3.6%의 배당 수익률, 전력망 현대화 및 재생 에너지에 대한 꾸준한 투자, 방어적 성향으로 인해 안정성을 추구하는 연금 펀드, 지수 제공자 및 장기 자산 관리자의 초석이 되고 있습니다. 내부자 소유는 제한되어 있지만, 세계 최대 규모의 기관들이 널리 보유하고 있어 글로벌 포트폴리오에서 신뢰할 수 있는 유틸리티 대기업으로서의 역할을 강조하고 있습니다.
듀크의 주주 기반과 내부자 거래를 살펴보면 오늘날 대형 투자자들이 이 배당주를 어떻게 바라보는지 알 수 있습니다.
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듀크 에너지는 수백만 명의 미국 고객에게 전기와 천연가스를 생산하고 공급하는 회사로, 미국에서 가장 큰 규제를 받는 유틸리티 중 하나입니다. 이 회사의 주식은 주로 패시브 펀드 매니저들이 보유하고 있으며 액티브 매니저들은 보다 선별적인 포지션을 취하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 75.0만 주(9.65%), 약 91억 달러. 113만주(+1.5%) 증가.
- 블랙록: 4,890만 주(6.29%), 약 59억 달러. 802K (+1.7%) 추가.
- 스테이트 스트리트: 4,170만 주(5.36%), 약 51억 달러. 115만주(+2.8%) 추가.
- 지오드 캐피탈: 1,870만 주(2.40%), 약 23억 달러. 319,000주(+1.7%) 추가.
- MFS 투자: 1,670만 주(2.15%), 약 20억 달러. 90만 달러(-5.1%) 삭감.
- 웰링턴 매니지먼트: 1320만 주(1.70%), 약 16억 달러. 985,000 (-6.9%) 삭감.
- 피델리티 매니지먼트: 1190만 주(1.53%), 약 14억 달러. 506,000 (-4.1%) 감소.
- GQG 파트너스: 1090만 주(1.40%), 약 13억 달러. 607K (+5.9%) 추가.
- 찰스 슈왑 IM: 870만 주(1.12%), 약 11억 달러. 소폭 증가(+0.4%).
- 프랭클린 어드바이저: 680만 주(0.87%), 약 8억 2,200만 달러. 224,000 (-3.2%) 감소.
지난 분기의 주목할 만한 소식 중 하나는 드미트리 발야스니가 이끄는 발야스니 자산운용이 듀크 지분을 435%까지 늘렸다는 것입니다. 이 펀드는 현재 510만 달러 상당의 주식 약 43,000주를 소유하고 있으며, 이는 금액은 크지 않지만 관심이 증가하고 있음을 보여주는 큰 비율 상승입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 스퀘어포인트 옵스에서 나왔는데, 스퀘어포인트 옵스는 보유 주식을 72% 늘려 약 25만 4천 주, 3천만 달러의 가치를 올렸습니다. 이러한 움직임은 이 회사가 현재 수준에서 듀크의 방어적 프로필에 가치를 부여할 수 있음을 시사합니다.
한편, 제레미 그랜덤의 회사 GMO는 포지션을 63% 늘려 180만 달러 상당의 주식 약 15.6만 주를 보유했습니다. 포지션 규모는 작지만, 듀크의 꾸준한 배당금 흐름에 대한 선별적 선호를 보여줍니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트는 인덱스 포트폴리오에서 듀크의 입지를 굳건히 지키고 있습니다. 헤지펀드 활동은 더 긍정적으로 기울어졌지만 웰링턴과 MFS 같은 전통적인 운용사는 감소했습니다.
투자자들은 듀크를 주로 안정적인 인컴 플레이로 보는 시각과 추가 상승 가능성이 있는 주식으로 보는 시각으로 나뉘는 것 같습니다.
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듀크의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진이 주식을 어떻게 보는지에 대한 힌트를 줄 수 있습니다. 듀크의 최근 활동은 거래 규모는 작았지만 매도 쪽으로 기울었습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 토마스 길레스피(임원): 약 $124에 약 6,700주 매각
- 보니 티톤(임원): 2,000주 ~$124에 매각했습니다.
- 알렉산더 와인트라우브(임원): 400주 ~$122에 매각
- 시어도어 크레이버 (감독): 2,431주 매각
- 루이 렌젤 (임원): 1,580 주를 ~$126에 매각했습니다.
- E. 마리 맥키 (이사): 125달러에 ~1,610주 매각
이는 다각화 또는 옵션 행사와 관련된 소폭 조정처럼 보입니다. 주목할 만한 내부자 매수가 없는 상황에서 경영진은 현재 수준에서 포지션을 추가할 의향이 없는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
듀크 에너지의 기관 보유자 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트를 중심으로 탄탄합니다. 액티브 매니저는 GQG와 몇몇 헤지펀드가 추가된 반면 웰링턴과 MFS는 감소하는 등 양분화되었습니다.
내부자 거래는 구매를 상쇄하지 않는 소규모 판매에 의존합니다. 이는 경영진이 편안하게 보유하지만 노출을 늘리기 위해 서두르지 않음을 시사할 수 있습니다.
투자자들에게 듀크는 안정적인 제도적 지원을 바탕으로 한 꾸준한 배당주로 주목받고 있습니다. 헤지 펀드와 내부자의 신호는 엇갈리는데, 이는 Duke가 높은 성장에 대한 확신보다는 안정적인 인컴 플레이로서의 역할을 하는 것으로 보입니다.
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