(NYSE: D)는 15개 주에 걸쳐 약 700만 명의 고객에게 전기와 천연가스를 생산 및 공급하는 미국 최대 규모의 규제 대상 유틸리티 중 하나입니다. 이 회사는 미국 에너지 공급의 중추를 형성하는 발전소, 송전선, 천연가스 인프라를 운영하고 있습니다.
최근 약 500억 달러의 시장 가치로 주당 59달러에 거래되고 있는 Dominion은 미국 에너지 인프라의 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 한때 거대한 파이프라인과 발전 자산으로 유명했던 이 회사는 비핵심 사업을 매각하고 운영을 간소화한 후 규제에 더욱 집중하는 유틸리티로 재탄생했습니다.
대부분의 유틸리티와 마찬가지로 도미니언의 투자 매력은 고성장보다는 안정적인 현금 흐름과 배당금에 집중되어 있습니다. 주가는 52주 최저치인 48달러에서 반등했지만 투자자들이 꾸준한 수익에 비해 과중한 부채를 부담스러워하면서 최고가인 62달러를 밑돌고 있습니다. 배당성향이 87%에 육박하고 순부채가 약 460억 달러에 달해 배당금이 뒷받침되는 것처럼 보이지만 빠른 증가를 위한 유연성은 거의 없습니다. 기관 투자자에게 도미니언은 안정적인 수익을 바탕으로 한 방어적인 종목처럼 보입니다.
주식을 소유한 사람과 내부자가 어떻게 거래하는지 살펴보면 현재 도미니언을 바라보는 대기업의 시각을 알 수 있습니다.
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도미니언 에너지는 15개 주에서 전기와 천연가스를 생산 및 공급하는 회사로, 약 700만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 미국에서 가장 큰 규제를 받는 유틸리티 중 하나입니다. 이 회사의 주식은 주로 패시브 인덱스 거대 기관이 보유하고 있으며, 소수의 액티브 매니저와 헤지 펀드가 더 큰 규모의 투자를 하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 5,000만 주(12.3%), 약 62억 달러. 1,470만 주(+16.2%) 증가.
- 블랙록: 4,940만 주(5.8%), 약 29억 달러. 476,000주(+1.0%) 증가.
- 스테이트 스트리트: 46.3백만 주(5.4%), 약 27억 달러. 130만 달러(+2.9%) 추가.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 4480만 주(5.3%), 약 26억 달러. 2,170만 달러(+94.1%) 증가.
- 웰링턴 매니지먼트: 2,940만 주(3.5%), 약 17억 달러. 1,170만 주(+66.0%) 증가.
지난 분기의 주목할 만한 소식 중 하나는 드미트리 발야스니가 이끄는 발야스니 자산운용이 도미니언 지분을 435% 이상 늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 5백만 달러가 넘는 약 43,000주의 주식을 보유하고 있으며, 이는 전 분기 대비 급격한 증가입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 스퀘어포인트 옵스에서 나왔는데, 스퀘어포인트 옵스는 보유 주식을 72% 늘려 약 25만 4천 주, 3천만 달러의 가치를 올렸습니다. 이러한 증가는 이 회사가 오늘날의 소득 중심 환경에서 도미니언이 매력적이라고 보고 있음을 시사합니다.
한편, 제레미 그랜섬이 운영하는 그랜섬 마요 반 오터루는 지분을 63% 늘려 약 1만 6천 주, 180만 달러 상당의 지분을 확보했습니다. 포지션의 규모는 작지만, 선별적인 매니저들이 더 많은 자신감을 보이고 있다는 점을 알 수 있습니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트는 지수 포트폴리오에서 도미니언을 고정 편입하고 있습니다. 캐피탈 리서치와 웰링턴은 더 큰 변동성을 보이고 있으며, 발야스니, 스퀘어포인트, 그랜덤 팀과 같은 헤지펀드는 노출을 추가하여 강세를 보이고 있습니다.
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도미니언의 최근 내부자 거래
올해 도미니언의 내부자 활동은 적극적인 공개 시장 매수보다는 예정된 주식 보상과 일상적인 보조금에 가까워 보입니다. 2025년 5월 6일 거래의 대부분은 이사 및 임원이 54.68달러에 주식을 받은 것으로 보이며, 이는 임의 매수가 아닌 주식 보상과 일치합니다. 이러한 이벤트는 실제로 투자 심리를 어느 한 방향으로 이끌지는 않습니다.
더욱 눈에 띄는 것은 이후 이어진 오픈 마켓 매입입니다. 6월과 8월에 제프리 리아쉬와 CEO 로버트 블루를 비롯한 내부자들이 각각 약 56달러와 60달러에 주식을 매입했습니다. 이와 같은 매입은 일반적으로 경영진이 현재 가격에 개인 자본을 투입하겠다는 의지를 반영하기 때문에 더 강력한 신호를 보냅니다.
다음은 최근 주목할 만한 몇 가지 거래입니다:
- 로버트 블루 (CEO): 약 $60에 약 420만 주를 매입했습니다(2025년 8월).
- 제프리 리아쉬 (이사): 290,000주 ~$56에 매입 (2025년 6월).
- 로버트 H. 스필만 주니어, 바네사 앨런 서덜랜드, 크리스틴 러브조이 등 여러 이사에게 각각 3~6천 주를 55달러(2025년 5월, 주식 보상)에 할당했습니다.
전반적으로 5월의 활동은 주식 컴프 데이처럼 보이지만, 6월과 8월의 매수는 진정한 오픈 마켓 구매로 눈에 띕니다. 이러한 혼합은 내부자들이 주주들과 뜻을 같이하며 현재 수준에서 주식의 가치를 보고 있음을 시사합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
종합해보면 도미니언의 소유권은 일부 매니저들이 공격적으로 주식을 늘리는 등 기관의 강력한 지원을 받고 있다는 것을 알 수 있습니다. 발야스니, 스퀘어포인트, 그랜덤 팀과 같은 헤지펀드가 주식을 추가하며 꾸준한 수익률 플레이로 도미니언 주식에 대한 욕구를 드러냈습니다.
그러나 내부자들은 대부분 소량을 매도하고 의미 있는 매수에 나서지 않았습니다. 이것이 반드시 약세를 의미하는 것은 아니지만, 현재 가격에서 경영진의 강한 확신이 부족하다는 것을 강조합니다.
도미니언은 안정적인 배당을 제공하는 안정적인 유틸리티처럼 보입니다. 기관은 꾸준한 수익을 위해 편안하게 보유하는 것으로 보이지만, 내부자는 개인 매수를 통해 동일한 수준의 열정을 보여주지 않았습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
