Introducing Valuation Models! 
주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 2년 후 Ardent Health 주식을 주당 24달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 15달러인 현재 가격에서 60% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- ARDT 주식은 볼륨 성장과 운영 개선이 마진 확대를 주도하면서 향후 3년 동안 주당순이익이 56% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 병원 운영사 주식은 고성장 시장에서의 강력한 실적에도 불구하고 역사적으로 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
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미국 최대 영리 병원 운영사 중 하나인 Ardent Health Partners(ARDT)는 30개 이상의 급성기 병원과 광범위한 외래 환자 네트워크를 통해 8개의 고성장 중소도시 시장에서 환자들에게 서비스를 제공하고 있습니다.
교육 기관과 협력하는 독특한 합작 투자 모델, 빠르게 성장하는 선벨트 시장에 대한 집중, 입원 및 외래 서비스를 결합하는 포괄적인 접근 방식을 통해 Ardent는 플랫폼 전반에서 운영 우수성을 추진하면서 시장 점유율 성장을 확보할 수 있는 입지를 다졌습니다.
현재 주당 15달러에 거래되고 있는 Ardent Health는 매력적인 시장에서 볼륨 성장, 마진 확대 및 전략적 인수에 대한 입증된 실행 능력을 바탕으로 헬스케어 회복 스토리를 접하고자 하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
이 병원 운영업체가 고품질 시장에서 지속적인 볼륨 추세, 운영 개선, 전략적 성장 이니셔티브를 통해 상당한 수익을 창출할 수 있는 이유를 살펴보세요.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
헬스케어 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 Ardent Health는 물량 회복이 지속되고 운영 개선이 마진 확대를 주도하면서 향후 3년 동안 높은 수익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 1.55달러에서 2027년 2.42달러로 증가하여 3년 동안 56% 증가할 것으로 예상됩니다.
성장 궤적은 볼륨 정상화와 운영의 우수성에 힘입어 강력한 가속도를 보이고 있습니다.
2025년에는 28%의 주당순이익 성장을 달성하고, 2026년에는 7%, 2027년에는 14%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
ARDT 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 강력한 볼륨 트렌드: 1분기 입장객 증가율 7.6%(조정 입장객 증가율 2.7%), 고성장 시장의 지속적인 수요 증가로 미국 평균보다 3배 빠르게 성장했습니다.
- 운영 우수성: 공급망, 노동력 최적화, 규모 효율화를 통해 100~200 베이시스 포인트의 마진 확대 기회.
- 외래 환자 확장: ASC 및 응급 치료 시설 등 수익성이 높은 외래 서비스에 전략적으로 집중합니다.
- 시장 점유율 상승: 환승 센터 최적화와 서비스 라인 합리화로 물동량이 증가하고 있습니다.
- 지리적 이점: 인구 통계와 성장 특성이 우호적인 8개 중소 도시 시장에 위치해 있습니다.
- 합작 투자 모델: 경쟁 우위와 성장 기회를 제공하는 독특한 학술 파트너십.
밸류에이션을 위해 2027년 헬스케어 주식의 주당순이익이 2.40달러에 달할 것으로 추정합니다.
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지금 열렬한 주식은 저평가되어 있나요?
Ardent Health 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 과거 평균 P/E인 9배보다 낮은 선물 수익의 약 7배에 거래되고 있습니다.
이 압축된 밸류에이션은 매력적인 성장 시장에서 강력한 시장 지위와 입증된 실행 능력을 갖춘 우수한 병원 운영자에게 매력적인 진입 지점을 제공합니다.
밸류에이션에는 성장하는 의료 서비스 기업에 적합한 합리적인 배수를 반영하는 동시에 Ardent의 시장 지위와 운영상의 개선 사항을 인정하는 10배의 전방 주가수익비율을 적용합니다.
ARDT 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $2.40
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 10배
- 향후 2년간 예상 배당금: $24
예상 정규화 주당순이익($2.40) * 예상 주가순자산비율(10배) = 예상 주가($24)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 ARDT 주가는 주당 24달러입니다.
현재 헬스케어 주식이 주당 약 15달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 향후 2년간 60%의 잠재적 상승 여력 또는 27%의 연환산 수익률을 의미합니다.
전체 시장의 연평균 수익률이 약 10%인 점을 감안하면 ARDT 주식은 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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열렬한 주식의 평균 애널리스트 목표가는 얼마인가요?
분석가들은 Ardent 주식이 현재 강한 상승세를 보일 수 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 ARDT 주식의 주당 평균 목표가를 약 20달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가를 기준으로 볼 때 현재 Ardent의 상승 여력이 약 37%에 달한다는 의미입니다:
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 Ardent의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 규제 불확실성: 직접 지불 프로그램(DPP)에 대한 잠재적 영향을 포함한 의료 정책의 변화.
- 인건비 인플레이션: 의사 전문 진료비 및 간호 비용의 지속적인 압박.
- 지불자 압박: 관리형 의료 보험의 청구 거부 증가 및 지불 주기 연장.
- 경기 민감성: 병원 거래량은 경기 침체와 소비자 지출 패턴의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
Ardent Health는 현재 수준에서 매력적인 가치 기회를 제공합니다. 헬스케어 주식의 상승 잠재력은 고성장 시장에서의 강력한 입지, 마진 확대를 제공하는 입증된 운영 우수성, 경쟁 우위를 제공하는 독특한 합작 투자 모델, 외래 환자 확장 전략의 성공적인 실행에 의해 주도되고 있습니다.
인건비와 지불자 압박이라는 전형적인 병원 업계의 역풍에 직면해 있지만, 빠르게 성장하는 중소도시 시장에 집중하고 5억 달러의 현금을 보유한 체계적인 자본 배분과 운영 개선 실적을 바탕으로 매력적인 지리적 위치에서 의료 서비스 규모 회복과 시장 점유율 상승의 혜택을 누릴 수 있는 독보적인 입지를 확보하고 있습니다.
향후 24개월 동안 Ardent 주식을 매수할까요? TIKR을 사용하여 주식의 애널리스트 목표가와 성장 전망을 확인하여 현재 저평가되어 있는지 확인하세요.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
