주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델은 2년 후 월요일닷컴의 주식을 주당 350달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 290달러에서 21% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- MNDY 주식은 지난 12개월 동안 평균 주가수익비율 배수 이하에서 거래되고 있습니다.
- Monday.com은 향후 3년간 주당 순이익이 69% 성장할 것으로 예상됩니다.
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기존 소프트웨어 회사보다 상당한 프리미엄을 받고 있는 Monday.com(MNDY)은 팀이 워크플로, 프로젝트 및 작업을 관리하는 방식을 혁신하는 선도적인 업무 운영 체제로 자리매김했습니다.
최근 기술 주식에 영향을 미치는 시장 변동성에도 불구하고 Monday.com은 계속해서 사용자 기반을 확장하고 모든 규모의 조직에서 채택을 촉진하는 새로운 기능을 도입하고 있습니다.
현재 MNDY 주식이 주당 290달러에 거래되고 있는 Monday.com은 업무 관리의 지속적인 디지털 혁신을 활용하려는 투자자들에게 흥미로운 기회를 제공합니다.
회사의 성장 전망이 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있는지 분석해 보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
MNDY 주식이 저평가된 이유
예측
아래 차트에 표시된 애널리스트 추정치에 따르면 Monday.com은 이미 높은 기업 가치를 정당화하는 데 도움이 될 수 있는 인상적인 수익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 3.50달러에서 2027년 5.92달러로 3년 동안 총 69% 증가할 것으로 예상됩니다.
Monday.com 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 기업 고객 확장: Monday.com은 기업 고객과 더 큰 규모의 계약을 체결하며 성공적으로 상류층으로 이동하고 있습니다.
- 제품군 확장: 프로젝트 관리를 넘어 CRM, 마케팅, IT 솔루션으로 플랫폼 기능을 지속적으로 확장하고 있습니다.
- 글로벌 성장: 매출의 절반 미만이 미국 이외의 지역에서 발생하는 만큼 해외 시장은 상당한 성장 기회를 제공합니다.
- 운영 효율성 개선: 회사가 확장됨에 따라 운영 레버리지가 개선되어 마진 확대에 기여하고 있습니다.
밸류에이션을 위해 2027년 MNDY 주식의 주당 순이익이 5달러가 될 것으로 추정합니다.
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MNDY 주식은 지금 저평가되어 있나요?
월요일닷컴 주가는 현재 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이 12개월 과거 평균인 87배보다 낮은 약 77배의 선물 수익에 거래되고 있습니다.
최근 몇 달 동안 주식의 가치가 하락했지만, 2025년 5월에도 여전히 높은 배수로 거래되고 있습니다.
밸류에이션은 변동성이 큰 매크로 환경을 고려하여 현재 주식 거래 가격보다 약간 낮은 70배의 비교적 보수적인 주가수익비율 배수를 사용할 것입니다.
Monday.com 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $5
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 70배
예상 정규화 주당순이익($5) * 예상 주가수익비율(70배) = 예상 주가($350)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 MNDY 주가는 주당 350달러입니다.
월요일닷컴의 주가는 현재 주당 약 290달러에 거래되고 있으며, 이는 향후 2년간 21% 또는 연간 수익률 10%의 잠재적 상승 여력을 의미합니다.
장기적으로 광범위한 시장의 연평균 수익률이 약 10%였다는 점을 고려할 때 MNDY 주식은 이 가격에서 평균 시장 수익률을 제공할 가능성이 높습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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MNDY 주식의 목표가는 얼마입니까?
분석가들은 월요일닷컴의 주가가 현재 약간의 상승 여력이 있다고 생각합니다.
애널리스트들의 평균 목표 주가는 약 346달러로, 현재 주가를 기준으로 월요일닷컴의 주가가 현재 약 19% 상승할 것으로 예상하고 있습니다:
일부 분석가들은 주당 450달러에 달하는 가격 목표치를 제시하며 현재 수준에서 50% 이상의 잠재적 상승 여력을 제시하는 등 더 큰 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
이러한 광범위한 대상은 Monday.com과 같은 고성장 소프트웨어 기업을 둘러싼 기회와 불확실성을 반영합니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 Monday.com의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 밸류에이션 민감도: 주가수익비율이 77배인 상황에서 실망스러운 성장 수치가 나오면 멀티플이 크게 하락할 수 있습니다.
- 경쟁 심화: 업무 관리 분야는 점점 더 경쟁이 치열해지면서 Asana, Smartsheet, ClickUp, Notion과 같은 업체들이 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다.
- 경제적 민감성: 기업은 어려운 경제 환경에서는 SaaS 도구에 대한 지출을 줄이거나 공급업체를 통합할 수 있습니다.
- 고객 확보 비용: 대기업을 타깃으로 하는 만큼 영업 주기와 고객 확보 비용이 증가할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
Monday.com은 현재 밸류에이션에서 흥미로운 제안을 제시합니다. 전통적인 지표로는 저렴하지는 않지만, 주가는 회사의 강력한 성장 궤적과 확대되는 시장 기회를 반영하고 있습니다.
지속적으로 플랫폼을 혁신하고, 더 큰 고객층을 확보하며, 운영 효율성을 개선하는 Monday.com의 능력은 현재 기업 가치를 뛰어넘는 규모로 성장할 수 있음을 시사합니다.
2년간 21%의 예상 수익률은 과거 성장률에 비하면 낮은 수준이지만, 업무 관리의 디지털 전환에 노출되기를 원하는 투자자에게는 리스크가 조정된 기회입니다.
향후 24개월 동안 MNDY 주식을 매수할까요? TIKR을 사용하여 주식의 애널리스트 목표 가격과 성장 전망을 확인하여 현재 저평가되어 있는지 확인하세요.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
