주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 2년 후 Uber 주식을 주당 120달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 90달러에서 33% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 분석가들은 2025년 주당순이익이 감소할 것으로 예상되지만, 2026년과 2027년에는 연간 주당순이익이 20% 이상 성장할 것으로 예상합니다.
- 월스트리트는 30개의 ‘매수’ 등급과 95달러의 평균 목표가를 제시하며 Uber에 대해 여전히 높은 낙관론을 유지하고 있습니다.
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Uber Technologies(UBER)는 어려움을 겪던 차량 호출 스타트업에서 수익성 있는 글로벌 모빌리티 및 배달 플랫폼으로 탈바꿈했습니다.
지속적인 수익성과 잉여 현금 흐름 창출을 달성한 Uber는 이제 성장 모멘텀을 유지하면서 신흥 사업 부문에 대한 투자 균형을 맞춰야 하는 과제에 직면해 있습니다.
현재 UBER 주가가 90달러에 거래되고 있는 가운데, 투자자들은 이 회사가 인상적인 상승세를 이어갈 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다.
주식의 수익 전망은 실제 가치 제안을 이해하기 위해 신중한 분석이 필요한 비정상적인 패턴을 보여줍니다. 숫자 뒤에 숨은 의미를 살펴 보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
UBER 주식이 저평가된 이유
예측
아래 차트에 표시된 애널리스트 추정치에 따르면 Uber의 수익 궤적은 독특한 패턴을 보입니다. EPS는 2024년 5.97달러에서 2025년 3.60달러로 하락했다가 2027년 5.28달러로 다시 개선될 것으로 예상됩니다.
Uber 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 모빌리티 시장 점유율 상승: Uber는 플랫폼의 라이더와 드라이버 모두 꾸준히 성장하며 차량호출 부문에서 리더십을 공고히 하고 있습니다.
- 배달 비즈니스 성숙: 배달 시장이 합리화되고 물류가 최적화되면서 Uber Eats는 수익성 개선을 달성하고 있습니다.
- 광고 수익: Uber의 성장하는 광고 비즈니스는 회사의 방대한 사용자 기반을 활용하여 고수익을 창출합니다.
- 회원 증가: Uber One 구독 서비스는 모빌리티와 배달 서비스 간의 참여도, 유지율, 크로스 플랫폼 사용률을 높입니다.
- 해외 진출: Uber가 전 세계로 사업 영역을 확장하고 서비스를 제공함에 따라 미국 이외의 시장도 상당한 성장 기회를 제공하고 있습니다.
밸류에이션을 위해 2027년 Uber 주가가 주당순이익 5달러에 도달할 것으로 추정합니다.
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우버 주식은 지금 저평가되어 있나요?
현재 Uber 주식은 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이 12개월 과거 평균인 24배를 약간 상회하는 약 25배의 주가수익비율에서 거래되고 있습니다.
최근 몇 달 동안 주식 가치가 상승했지만, 2025년 5월에도 여전히 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다.
밸류에이션은 변동성이 큰 매크로 환경을 고려하여 현재 주식 거래 가격보다 약간 낮은 24배의 비교적 보수적인 주가수익비율 배수를 사용할 것입니다.
Uber 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $5
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 24배
예상 정규화 주당순이익($5) * 선물 주가수익비율(24배) = 예상 주가($120)
이 밸류에이션으로 예상되는 2년 후 Uber 주가는 주당 120달러입니다.
현재 Uber 주가가 주당 약 120달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 향후 2년간 33%의 잠재적 상승 여력 또는 연간 16%의 수익률을 의미합니다.
Uber 주식이 이러한 수익률을 달성한다면 시장의 장기 평균인 연간 약 10%의 수익률을 상회할 것입니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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Uber 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
애널리스트들은 현재 우버 주가가 상승할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 약 95달러로, 현재 주가를 기준으로 볼 때 약 5%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다:
일부 분석가들은 주당 115달러까지 목표가를 제시하며 현재 수준에서 25% 이상의 잠재적 상승 여력을 제시하는 등 더 큰 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
이러한 광범위한 목표는 Uber와 같은 고성장 기업을 둘러싼 기회와 불확실성을 반영합니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 Uber의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 규제 문제: Uber는 다양한 시장에서 운전자 분류 및 영업 허가와 관련된 규제 장애물에 직면해 있습니다.
- 경쟁: 모빌리티 및 배달 분야는 여전히 경쟁이 치열한 분야로, Lyft, DoorDash 및 해외 경쟁업체와 같은 막강한 자금력을 갖춘 라이벌들이 존재합니다.
- 경기 민감도: 광범위한 경기 둔화는 차량 호출 및 음식 배달 서비스에 대한 재량적 지출에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 인건비: 운전자 인센티브가 증가하거나 근로자 분류와 관련된 규제가 변경되면 마진이 압박을 받을 수 있습니다.
- 자율적 파괴: Uber는 자율주행 기술에 투자하고 있지만, 경쟁업체가 이 분야에서 더 빠르게 발전할 경우 혼란에 직면할 수도 있습니다.
TIKR 테이크아웃
Uber는 현재 밸류에이션에서 매력적인 투자 사례를 제시합니다. 2025년 예상되는 수익 감소는 강력한 애널리스트 컨센서스와 2026~2027년 회복 전망에서 알 수 있듯이 구조적인 문제라기보다는 일시적인 현상인 것으로 보입니다.
다양한 성장 경로를 갖춘 다각화된 모빌리티 및 배달 플랫폼으로 변모한 것은 인상적입니다. Uber는 새로운 라이더와 드라이버가 추가될 때마다 모든 참여자에게 플랫폼의 가치가 높아지는 네트워크 효과 비즈니스를 성공적으로 구축했습니다.
광고, 멤버십 프로그램, 잠재적인 자율주행 차량으로의 확장은 핵심 비즈니스 외에 추가적인 상승 여력을 제공합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
