バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- エジソン・インターナショナルの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに69ドル/株に達する可能性がある。
- これは、今日の株価51ドル／株から36％のトータルリターンを意味し、今後2年半の年率リターンは13％である。
- エジソン社は子会社サザン・カリフォルニア・エジソン社を通じて、南カリフォルニアでサービスを提供する大手電力会社として事業を展開している。
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エジソン・インターナショナル（EIX）は公益持株会社であり、主に米国最大級の電力会社であるサザン・カリフォルニア・エジソンを通じて事業を展開している。
エジソン社は南カリフォルニアの50,000平方マイルのサービス地域で約1,500万人にサービスを提供している。
電力会社大手は、送電網の近代化、山火事の緩和、インフラの回復力に焦点を当てた強力な設備投資プログラムから利益を得ている。
料金ベースの伸びを支える継続中の規制手続きとカリフォルニア州の建設的な規制環境により、エジソンは最近の山火事関連の困難にもかかわらず、安定した公益事業の成長ストーリーとして位置づけられている。
年間売上高約150億ドル、記録的なインフラ投資、規制当局の承認を経て前進する複数の成長ドライバーにより、エジソンは規制対象の公益企業として最高の投資機会としての地位を維持している。
EIX株が2027年まで毎年13％のリターンを上げ、2030年まで安定したパフォーマンスを提供し続けられる理由はここにある。
EIX株のモデルによる分析
我々は、エジソンの規制対象事業と拡大する料金ベース投資に基づく評価前提を用いて、エジソンのアップサイドを分析した。
年間売上成長率4％、営業利益率25％、安定したバリュエーション・マルチプルに基づき、EIX株は50ドル／株から69ドル／株まで上昇する可能性があるとモデルは予測している。
これは、今後2年半の総リターン36％、年率換算リターン13％に相当する。このリターン予想には予想配当金が含まれている：
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
EIX株で使用したものは以下の通りである：
1.収益の伸び：4%
エジソンの第1四半期の業績は堅調で、1株当たり中核利益は1.37ドル（前年同期1.13ドル）となった。
2025年のEPSガイダンスを達成し、2028年までコアEPSを5％から7％成長させる自信があることを再確認した。
インフラ投資と山火事緩和プログラムによる料金基盤の拡大による安定した規制公益事業の成長を反映し、4％の予測を使用した。
2.営業利益率：25
エジソンは、予測可能なコスト回収メカニズムを持つ規制された公益企業に典型的な一貫した収益性を示している。
アナリストのコンセンサス予想では、エジソン・インターナショナルが適切な規制コスト回収を伴う設備投資プログラムを実行するため、マージンは安定すると見られている。
3.出口PER倍率：9倍
EIX株は、着実な成長が見込まれる規制下の公益事業会社としては妥当な倍率で取引されている。規制対象のビジネスモデルとカリフォルニア州の建設的な規制環境を考慮し、現在の評価水準を維持する。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールでは、様々なシナリオの下で2030年までEIX株がどのように推移するかを基に、投資家が様々な結果を検証することができる（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）。これらのバリュエーションは予想配当支払額を含む：
- 低いケース規制上の課題と山火事責任への懸念 → 年率8％のリターン
- ミッドケース：資本プログラムの着実な実行と料金回収 → 年間12％の利益率
- 高いケース加速するインフラ投資と有利な規制結果 → 年間14％のリターン
保守的なケースであっても、エジソン株は公益事業投資に典型的な1桁台の魅力的なリターンを提供し、一方、上昇シナリオでは、規制や事業運営上のカタリストが実現すれば、堅調なパフォーマンスを実現する可能性がある。
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TIKRテイクアウェイ
エジソン社は、規制された公益事業の安定性と、全米最大級のサービス地域におけるインフラ近代化による成長機会という、魅力的な組み合わせを提供している。
2027年末までに36％のアップサイド、年間13％の潜在的リターンが見込まれるエジソンは、継続的な料金ベースの伸び、必要不可欠なインフラ投資、送電網の強化や山火事の緩和に対するカリフォルニア州の支持的な規制の枠組みから恩恵を受ける安定した公益事業として際立っている。
EIX株は、南カリフォルニアのような成長市場におけるインフラ投資テーマだけでなく、予測可能なキャッシュフローと配当ポテンシャルを持つ規制公益企業へのエクスポージャーを求める投資家に最適である。
規制の可視性、必要不可欠なサービスの提供、充実した設備投資機会の組み合わせにより、エジソンはインカム志向の公益事業ポートフォリオにとって魅力的な検討対象となり、株価は長期的に安定したパフォーマンスが期待できる。
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こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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