Oracle株の主な統計データ
- 過去6か月間のOracle株価変動: 6%
- 9月10日時点の$ORCL株価: $153
- 52週高値: $330
- $ORCL株価目標: $243
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何が起きたのか？
Oracle (ORCL)株は、8月31日に終了した第1四半期決算で収益と売上高の両方で予想を大幅に上回る強い業績を発表した後、時間外取引で6%上昇しました。
- 調整後1株当たり利益は1.92ドルとなり、ウォールストリートが予想していた1.74ドルを大きく上回りました。
- 売上高は前年同期比で約30%増加し、193.5億ドルに達し、191.3億ドルという予想も上回りました。
- 純利益は29.3億ドルから46.8億ドルに増加しました。
- より大きな話題はクラウドの成長でした。クラウド収益は62%増加し、116.1億ドルに達し、アナリストが予想していた115.1億ドルを上回りました。
- クラウドインフラ収益は2倍以上に増加し、74億ドルに達し、70.9億ドルというコンセンサス予想を容易に超えました。
- ソフトウェア収益は唯一の弱い部分で、約3%減少し、55.5億ドルとなりました。
Oracleのバックログも増加を続けています。契約済みだがまだ認識されていない収益を表す残存履行債務は6,640億ドルに達し、アナリストが予想していた6,306億ドルを上回りました。
Clay Magouyrk CEOは、Oracleが四半期中に追加資本を必要とせずに、300億ドル以上の新規AI契約を締結したと述べました。
ただし、そのAI構築には多額の費用がかかります。設備投資は前年の85億ドルから285億ドルに急増し、Oracleのフリーキャッシュフローはマイナス54億ドルに拡大し、前年の3億6,200万ドルから増加しました。
同社は現在1,250億ドルの負債を抱えており、これはほとんどのハイパースケーラー競合他社を上回っています。
今後の見通しとして、Oracleは次四半期の調整後1株当たり利益を1.85ドルから1.93ドルの間、売上高成長率を30%から34%と予想しています。
2027会計年度通期では、同社は現在、調整後1株当たり利益8.10ドル、少なくとも900億ドルの売上高を見込んでおり、いずれもアナリストがモデル化していた予想をわずかに上回っています。
投資家はまた、ニューメキシコ州のデータセンターに関連する遅延している天然ガスパイプラインに関する最新情報にも注目していました。
Hilary Maxson CFOは記者団に対し、ニューメキシコ州やその他のサイトが、Oracleが2027会計年度の見通しに組み込んだスケジュールに遅れていることを示唆するものは何もないと述べました。
Magouyrk氏は、Oracleが同サイトの大気許可を取得する作業を続けていると付け加えました。
今四半期にはまた、人事部門向けに構築されたAIエージェントや、10年間で最大70億ドルに上る国防総省のソフトウェア契約など、新たなビジネス案件の獲得もありました。
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市場がOracle株について伝えていること
Oracle株は、今回の決算発表前までに今年に入って22%の価値を失っていたため、木曜日の決算での予想上回りは、投資家に株価を再び押し上げる理由を与えました。
この上昇は、市場が現在、クラウドインフラの成長とAI契約需要を最も重視していることを示唆しています。なぜなら、両カテゴリーとも予想を楽に上回ったからです。
それでも、Oracleの支出規模と増加する負債は依然として現実的な懸念材料です。
マイナスのフリーキャッシュフローは大幅に拡大し、設備投資は前年からほぼ3倍に増加しました。
しかし今のところ、堅調なクラウド数値と記録的なバックログの成長が、Oracle株のAIへの賭けが実を結んでいることを投資家に納得させるには十分でした。
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