ネットフリックス株の主要統計
- NFLX株の1日の価格変動：-2
- 現在の株価：1,244ドル
- 52週高値：1341ドル
- NFLX株価目標： 1,238ドル
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何が起こったのか？
ネットフリックス（NFLX）の株価は、主要指標でウォール街の予想を上回る堅調な業績を達成したにもかかわらず、2％以上下落している。
ストリーミングの巨人は、1株当たり7.19ドルの利益を報告し、予想の7.09ドルを上回った。売上高は、会員数の増加、サブスクリプション価格の上昇、広告収入の増加により、前年同期比で16％急増した。
ネットフリックスはまた、通期売上高ガイダンスを従来の435億～445億ドルから448億～452億ドルに上方修正し、健全な会員数の伸び、堅調な広告売上の勢い、ドル安による為替の好影響を理由に挙げた。
ネットフリックスは、広告収入は今年約2倍のペースで推移しており、年初の予想を上回っていると述べた。
しかし、NFLX株の下落は、経営陣が2025年後半のマージン圧縮を警告したことに起因しているようだ。
第2四半期の営業利益率は34.1％と、前年同期比で7ポイント近く上昇したものの、ネットフリックスは、「下半期の大型スケジュール」に伴うコンテンツ償却費とマーケティング費用の増加により、下半期の利益率は低下すると警告している。
同社の2025年残りのコンテンツパイプラインは特に充実しており、「水曜どうでしょう」の第2シーズン、「ストレンジャー・シングス」のフィナーレ、「ハッピー・ギルモア2」、ギレルモ・デル・トロ監督の「フランケンシュタイン」など、期待作が目白押しである。
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NFLX株について市場が語っていること
好調な決算にもかかわらず、NFLX株に対する市場の反応が鈍いのは、投資家が四半期の利益率よりも利益率ガイダンスに注目していることを示唆している。
ネットフリックスの営業利益率34.1%は収益性の改善を示しているが、下半期にマージンが縮小する可能性があるとの警告が、熱狂を抑えているのかもしれない。
しかし、基本的なファンダメンタルズは依然として強い。フリーキャッシュフローは87％増の23億ドルに急増し、ネットフリックスは通年のフリーキャッシュフローのガイダンスを80～85億ドルに引き上げた。
広告事業は引き続き牽引役となっており、経営陣は米国での交渉がほぼ完了し、業績も「目標通りか、わずかに上回った」と述べている。
ネットフリックスは、スポーツやイベントなどのライブコンテンツへの戦略的投資と、独自の広告技術スタックのグローバル展開に成功しており、将来の成長に向けて有利な立場にある。
下半期のコンテンツは充実しており、当面のマージンは圧迫されるものの、2026年に向けてエンゲージメントと加入者数の増加が見込まれる。
NFLX株の軟調は、ネットフリックスの事業軌道や競争地位に対する根本的な懸念というよりも、ガイダンス調整をめぐる典型的な投資家の警戒心を反映しているようだ。
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