モノリシック・パワー株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス +1.5%
- 52週レンジ: $438.9 to $1,256.22
- 現在の株価: $1,068.9
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何が起きたか？
モノリシック・パワー・システムズ（MPWR）は、AIサーバー、電気自動車、データ・ストレージ・デバイスの電力を調整する電源管理チップに特化した半導体企業で、最大のセグメントであるエンタープライズ・データが2％縮小したにもかかわらず、2025年度の売上高は26.4％増の28億ドルを計上した。
2025年第4四半期の売上高は7億5,120万ドルで、7億3,990万ドルのアナリスト・コンセンサスを上回った。バーニー・ブレゲンCFOは、2026年第3四半期までのバックログの拡大により、2026年のエンタープライズ・データの成長率の下限を、事前の30％～40％から少なくとも50％に引き上げた。
自動車用パワーチップ、ストレージ、通信、産業用セグメントを含む非エンタープライズ・データ・エンド市場は、2025年に合計で40％以上成長し、自動車は43.1％増、ストレージとコンピューティングは46.0％増と、アナログ業界の同業他社を上回り、同社独自の過去のベンチマークでは年率約10％から15％で成長している。
MPSは2月5日、バーニー・ブレゲン最高財務責任者（CFO）が2025年の年次報告後に退任し、コーポレート・コントローラーのロブ・ディーンが暫定CFOに就任することを発表した。一方、マイケル・シンCEOは2025年第4四半期の決算発表コールで、ハイパースケーラの顧客基盤に直接言及し、「1社や1つの大企業からではなく、全体的に多くのデザインウィンを獲得した。
4月15日に支払われる1株当たり2.00ドルへの28％増配、4億9340万ドルの自社株買い残の承認、初のサンプルとなる800ボルトのデータセンター・パワー・ソリューション、2026年に発売される完全統合型48ボルト車載用ゾーン・コントローラーを合わせると、MPSは今後3～5年間で、AIインフラ、自動車の電動化、光相互接続の分野でシェア拡大を図ることになる。
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MPWR株に対するウォール街の見方
エンタープライズ・データのバックログは2026年第3四半期まで伸び、非エンタープライズ・データ市場は2025年度に40%以上の成長を遂げたことから、TIKRは、複数の需要ストリームが同時に複合化することで、2026年の売上高成長率が21.4%（2025年度ベースの26.4%）になると予測している。
正規化EPSは、H.R.1法の1億4,470万ドルの影響により2025年度の純利益が61%圧縮されたような一時的な税金費用を除いたもので、2025年度の17.77ドルから2026年度には21.52ドル（21.1%増）、2030年度には46.23ドルに上昇すると推定される。
14人のアナリストの平均目標株価は1,328.29ドルで、3月20日終値の1,068.85ドルから24.3%の上昇を示唆している。
アナリスト目標値の下限である1,000ドルと上限である1,500ドルの間の500ドルのスプレッドは、すでにストーリーの中にある2つのリスクに直接対応している。下限は、2月27日に発表された2024年と2025年の財務諸表の修正再表示が保留され、大幅な業績修正が明らかになるシナリオを反映し、上限は、2月5日にブレゲンCFOが提起したエンタープライズ・データの50%超の成長フロアの完全な実行の価格を反映している。
評価モデルは何を示しているか？
TIKRのミッドケースターゲット$2,293.51は、年率17.3%のIRRで4.8年間のトータルリターンが114.6%であることを意味し、2030年までの売上高CAGRが18.3%であること、そして純利益率が2025年度の30.8%から32.3%に拡大することを前提としている。
市場はMPWRを将来利益の55倍で評価しているが、正規化EPSは2030年まで年平均成長率18.5%で成長する。
ハイパースケーラ全体での設計勝利、2026年第3四半期まで続くバックログ、4億9,340万ドルの買い戻し余力は、TIKR目標229万3,51ドルとそれを支える18.3%の収益CAGRを総体として正当化する。
マイケル・シン最高経営責任者（CEO）は2月5日の決算説明会で、MPSはすべての主要なハイパースケーラーで同時にデザインウィンを獲得していると述べた。
2月27日に発表された2024年と2025年の財務諸表の修正再表示は、その範囲が開示されていないが、それが税金の再分類ではなく、収益またはマージンの再表示である場合、TIKRモデルの正規化EPSの軌道を壊す。
4月下旬に予定されている2026年第1四半期決算説明会では、7億7,000万ドルから7億9,000万ドルの売上高ガイダンスが達成されるかどうか、またエンタープライズ・データの成長率が2月5日にブレゲンが設定した50%の下限値以上で推移しているかどうかが確認される。
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