バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- エマソンの現在の配当利回りは2.1%である。
- 配当利回りはかなり低いが、EPSは今後3年間で毎年10％近く成長すると予想されている。
- アナリストたちは、現在の株価には30％強の上昇余地があると見ている。
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エマソン・エレクトリックは市場で最も派手な銘柄ではないが、それこそが長期投資家が好む理由だ。
この会社は、68年間途切れることなく配当金を増やし続け、複数の経済サイクルを乗り越えてきた配当王である。
現在、株価は割安に取引されているようだが、エマーソンはひっそりと、現在入手可能な優良配当銘柄のひとつに隠れている可能性がある。
EMR株価はなぜ下落したのか？
エマソン・エレクトリックは過去6ヶ月で約10％の下落。
これは主に、産業需要の鈍化と世界経済の不均等な成長に対する投資家の懸念によるものである。ディスクリート・オートメーションなどのセグメントでは、受注動向が予想を下回っている。
同時に、最近の引き下げは、事業上の重大な欠陥というよりも、アスペンテックとの取引後に事業評価がリセットされ、非中核部門が売却されたことによるものかもしれない。
アナリストは今日、株価は30％上昇すると考えている
アナリストたちは、事業の長期的な成長可能性から、株価は現在30％近く上昇すると見ている。
アナリストの予想が常に正確とは限らないが、アナリストがその銘柄に意味のある上昇余地があると考えれば、より詳しく調べる説得力が増す。
1: 配当利回り
エマソンは現在、約2.1％の配当利回りを投資家に提供している。
世の中にはもっと高い配当利回りの銘柄もあるが、エマソンで得られるのは、配当政策に規律あるアプローチをとり、68年連続で増配を続けている成長企業だ。
同事業は今後3年間、1桁台後半の利益成長が見込まれている。したがって、2％の配当利回りは単なるボーナスにすぎない。
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2: 配当の安全性
2024年度末時点で、エマソンの配当性向は38％と非常に保守的で、これは同社の利益の約3分の1が配当として株主に支払われていることを意味する。
つまり、エマソンの配当は極めて安全であり、投資家は今後おそらく10年間はこの配当金を当てにできるはずだ。
3: 配当成長ポテンシャル
アナリストらは、エマソン・エレクトリックは今後数年間、1株当たり利益を1桁台後半で成長させると予想している。
なぜなら、EPSの力強い成長は、力強い株主還元と相関する傾向があり、より多くの利益を得る企業は、より多くの配当を増やすことができるからである。
一桁台後半のEPS成長率は低く聞こえるかもしれないが、馬鹿にするものではない。これは長期的に事業を有意義に成長させるのに十分な数字だ。
さらにアナリストは、今後3年間の配当金の伸びを一桁台前半と予想している。投資家の中には、同社がもっと配当を増やせばいいのにと思う人もいるかもしれないが、配当成長率の低下は、実際には2つの点で同社に利益をもたらす可能性がある：
第一に、配当成長率が低いということは、企業が利益をより多く留保できることを意味する。そして、企業はその内部留保を投資して、より多くの利益成長を促進することができる。
第二に、配当成長率が低いということは、同社が今後何十年も増配を続ける余力があるということでもある。3Mが昨年、数十年にわたる連続増配を打ち切ったのは、経営陣が何年にもわたり急激な増配を続けてきたためで、同社が配当金を払い続けるには配当金が多すぎたからだ。エマソン・エレクトリックに同じような運命が訪れてほしくはない。
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エマソン・エレクトリックは、信頼できる配当実績と長期的な産業用エクスポージャーを兼ね備えており、現在の評価額はインカム重視の投資家にとって詳しく見る価値がある。
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