バリュー・チャンスはしばしば、センチメントが最も暗いところに現れる。市場は、業界の逆風や厄介な事業再生に直面している企業、あるいは単に人気薄の企業を罰する傾向がある。このような銘柄は打ちのめされ、市場に対して急なディスカウントで取引されているが、まさにそのディスカウントが、短期的なノイズを見過ごそうとする投資家にとって肥沃な土壌を生み出すことがある。
本日のリストでは、割安なバリュエーションで取引されている5社を紹介する。これらの企業は成長の寵児ではないが、懐疑的な見方にもかかわらずキャッシュフローを生み出し、存続可能なビジネスを維持している。ディープ・バリュー投資家にとって、圧縮された倍率、逆張りのポジショニング、再格付けの可能性が組み合わさったこれらの銘柄は、詳しく見る価値がある。
これらの銘柄の中には、循環産業や再編段階にあるものもあるため、リスクは残るが、歴史が示すように、見殺しにされた銘柄が最強のリバウンドを見せることもある。ここでは、忍耐強い投資家に隠れた上昇をもたらす可能性のある、打ちのめされたディープ・バリュー株5銘柄を紹介する。
| 会社名（ティッカー） | PER（株価収益率 | アナリストのアップサイド |
| DXCテクノロジー（DXC） | 4 | 15% |
| スターバルクキャリアーズ（SBLK） | 10 | 13% |
| G-IIIアパレル（GIII） | 10 | 1% |
| ZIMインテグレーテッド・シッピング（ZIM） | -7 | -13% |
| ハーバライフ（HLF） | 4 | -6% |
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DXCテクノロジー（DXC）
DXCテクノロジーは、デジタルトランスフォーメーション、クラウドインフラ、エンタープライズアプリケーションソリューションを様々な業界の顧客に提供するグローバルITサービス・コンサルティング企業である。売上高はここ数年減少しており、これが投資家心理に重くのしかかり、株価は深いバリューの領域に追いやられている。
逆風にもかかわらず、DXCは依然として多額のフリー・キャッシュ・フローを生み出し、約4倍の利益という底値評価で取引されている。この倍率は事業再生への懐疑的な見方を反映したものだが、同社が顧客基盤を安定させ、収益の減少を緩やかにすれば、上昇余地も残されている。経営陣は債務の削減とコストの最適化に注力しており、DXCが事業の再配置を図る際に、より余裕を持たせることができるだろう。
投資家にとって、DXCは「打ちのめされた」プロフィールに合致する。なぜなら、DXCへの期待は極めて低いものの、同社は事業を維持するために必要なキャッシュ・ジェネレーションを維持しており、上方へのサプライズを起こす可能性があるからだ。
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スターバルクキャリアーズ（SBLK）
スターバルクキャリアーズは、国際市場で鉄鉱石、石炭、穀物などの商品を輸送するドライバルク船隊を所有・運航する世界的な海運会社である。同社の売上は変動が激しく、12ヵ月累計の売上は2.9％減少したが、これは循環性の高い業界における最近の不況を反映している。
スターバルクの株主資本利益率（ROE）は約11.1%であり、これは以前の期間より低いものの、依然として高い収益性を反映している。同社の配当利回りは約1.07%で、最近引き下げられ、配当性向は146.9%と高い。
世界貿易の周期的な性質により収益は変動する可能性があるが、スターバルクの大規模で近代的な船隊と規律ある資本配分は、海運業界へのエクスポージャーを求める投資家の選択肢となる。
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G-IIIアパレル（GIII）
G-IIIアパレル・グループは、カルバン・クライン、トミー・ヒルフィガー、DKNYなどのライセンス・ブランドでアパレルやアクセサリーをデザイン・販売するファッション企業で、ウィルソンズ・レザーやカール・ラガーフェルド・パリなどの自社ブランドも所有している。同社の2025年度の売上高は、好調な卸売需要と国際市場での成長に支えられ、2.66％増加した。
G-IIIの自己資本利益率は約12.21％で、堅調な利益率とブランド力が牽引している。株価収益率（PER）は約5.66で、他のアパレル小売企業と比べて比較的割安だ。
G-IIIは現在配当を行っておらず、ブランド開発と買収への再投資を選択している。多様なブランド・ポートフォリオと国際的な成長への継続的な注力により、同社は投資家に世界のファッション市場へのエクスポージャーを、妥当な評価額で提供している。
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