TXN株の主要統計
- TXN株の価格変動：-12
- 現在の株価：189ドル
- 52週高値：222ドル
- TXNの目標株価: 196ドル
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何が起こったのか？
テキサス・インスツルメンツ(TXN)の株価は、第2四半期の業績が好調であったにもかかわらず、9％下落している。
アナログ・チップ・メーカーは1株当たり1.41ドルの利益を計上し、予想1.35ドルを上回った。
しかし、同社の第3四半期の見通しは投資家の意欲を減退させた。TXNの予想利益は1株当たり1.36～1.60ドルで、中間値はアナリスト予想の1.50ドルを下回り、売上高ガイダンスは44.5～48億ドルと予想の45.9億ドルを下回った。
混在した結果は、ハビブ・イランCEOが決算説明会で強調した2つの重要なダイナミクスを反映している。第一に、半導体サイクルの回復が続いており、顧客の在庫は低水準にとどまっている。
第二に、関税と地政学的緊張がグローバル・サプライ・チェーンを混乱させ、同社の多様な製造拠点に課題と機会の両方をもたらしている。
TXNの最大セグメントであるアナログ・チップ事業は好調で、売上高は18％増の35億ドルとなり、予想の33億9000万ドルを上回った。
TXNは、5つの主要最終市場のうち4つの市場で回復を見せており、産業用電子機器、パーソナル・エレクトロニクス、企業システム、通信機器が成長の勢いを見せている。
自動車部門は依然として後塵を拝しているが、経営陣はいずれ典型的な循環パターンに従うと予想している。
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TXN株について市場の声
TXN株の下落は、投資家がファンダメンタルズ的な回復ストーリーよりも、目先の執行に懸念を抱いていることを示唆している。
経営陣の慎重なトーンは、2025年まで景気回復が加速するという強い自信を表明した年初からの転換を意味する。
決算説明会でアイランは、第2四半期には、特に関税の不透明感から注文を前倒しした可能性のある中国顧客からの「プルフォワード」需要が含まれていることを認めた。
産業市場は「熱く」推移し、連続成長率は10％台後半となったが、これは潜在的な貿易途絶を前にした在庫積み増しによって人為的に高められた可能性があると経営陣は考えている。
しかし、基調的な景気回復は損なわれていないようだ。TXNは、低水準の顧客在庫と短いリードタイムから引き続き恩恵を受けている。
この警戒は、真の最終市場の需要と関税主導の在庫調整を区別することに重点を置いているようだ。
戦略的な観点から見ると、TXNは進化する地政学的状況に対して有利な立場にある。トランプ政権が称賛する米国の製造能力への600億ドルの投資は、「地政学的に信頼できる」供給がますます評価されるようになる中で、同社に独自の優位性を与えている。
この好機はまだ完全には実現していないが、経営陣は、顧客がサプライチェーンのセキュリティを優先するようになれば、市場シェア拡大の可能性があると見ている。
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