Statistiche Chiave per l'Azione di SolarEdge Technologies
- Variazione di prezzo dell'azione SolarEdge Technologies nell'Ultimo Mese: -23%
- Prezzo dell'Azione $SEDG al 26 agosto: $33
- Massimo a 52 Settimane: $81
- Prezzo Target dell'Azione $SEDG: $39
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Cosa è Successo?
L'azione di SolarEdge (SEDG) è balzata dell'11% mercoledì dopo che UBS ha aggiornato il rating del produttore di inverter a Buy da Neutral e ha alzato il suo price target a $42 da $36.
L'upgrade si concentra su una nuova regola della FCC che aggiunge gli inverter connessi prodotti all'estero alla sua Covered List, citando preoccupazioni sulla cybersecurity e sulla catena di approvvigionamento. Questo cambiamento blocca generalmente l'autorizzazione necessaria per la vendita negli Stati Uniti ai nuovi modelli di inverter prodotti all'estero.
La regola non vieta i modelli già autorizzati esistenti già sul mercato, quindi la stretta dell'offerta su cui scommette UBS richiederà tempo per manifestarsi.
Tuttavia, la banca sostiene che ciò potrebbe aiutare SolarEdge a guadagnare quote di mercato e a spingere i prezzi più in alto, e di conseguenza ha alzato le sue stime EBITDA.
È interessante notare che l'ETF Invesco Solar più ampio è sceso dell'1% lo stesso giorno, suggerendo che il mercato sta trattando questa storia come specifica per gli inverter piuttosto che come una vittoria ampia per il solare.
I numeri di SolarEdge supportano parte di questo ottimismo. La società ha pubblicato ricavi del Q2 di $346,25 milioni, in aumento del 19,6% su base annua, ed è tornata alla redditività operativa non-GAAP per la prima volta dal Q2 2023. Anche il margine lordo si è ripreso nettamente, salendo al 27,5% dall'11,1% di un anno prima. La nuova piattaforma Nexis della società ha anche iniziato a essere distribuita negli Stati Uniti nel Q3.
Sul lato commerciale, SolarEdge ha dichiarato di detenere ora più del 50% delle quote di installazioni commerciali e industriali sui tetti negli Stati Uniti.
Il management ha descritto SolarEdge come l'unico importante fornitore di inverter C&I che consegna prodotti fabbricati negli Stati Uniti su scala che soddisfano i requisiti di contenuto domestico, non-FEOC e della FCC Covered List.
Se la nuova regola spingerà più acquirenti verso fornitori conformi, questo segmento potrebbe beneficiare più direttamente.
I concorrenti hanno reagito in modo molto diverso.
Enphase Energy, che già produce a livello nazionale, è scesa di meno dell'1%, poiché la regola le offre un beneficio incrementale minore.
First Solar, che produce moduli solari piuttosto che inverter, è anche leggermente scesa, poiché la regola non tocca affatto il suo business.
Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione di SolarEdge Technologies
Il rally dell'azione SolarEdge mostra quanto un singolo upgrade possa muovere un titolo maltrattato.
Le azioni erano salite solo del 4% dall'inizio dell'anno fino a martedì, e questo ha segnato solo il secondo guadagno in otto sessioni di negoziazione. Questa configurazione debole ha probabilmente reso la mossa di oggi più drammatica di quanto non sarebbe stata su un'azione già prezzata per buone notizie.
Detto questo, la tesi rialzista ha limiti reali da tenere d'occhio. SolarEdge ha pubblicato solo $15,93 milioni di EBITDA per il Q2, una base piccola su cui costruire una storia di potere di prezzo.
Le previsioni del Q3 della società, da $310 milioni a $340 milioni, indicano anche un modesto passo indietro sequenziale. I modelli di inverter "grandfathered" possono ancora essere spediti sotto la nuova regola, il che significa che qualsiasi vera stretta dell'offerta si svilupperà probabilmente nel corso di trimestri, non di settimane.
SolarEdge ha terminato giugno con $601,6 milioni in contanti e titoli negoziabili, dandole spazio per finanziare il rollout di Nexis e il suo lavoro sui Solid State Transformer orientati ai data center.
Ma la società porta anche $332,3 milioni in obbligazioni convertibili senior, il che potrebbe limitare la flessibilità se il turnaround perdesse slancio.
Per ora, gli investitori dell'azione SolarEdge sembrano disposti a scommettere sulla regola FCC come un genuino fattore a favore, anche con quei caveat.
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