Statistiche chiave per il titoloINSP
- Variazione di prezzo per il titolo INSP: +14.85%
- INSP Prezzo delle azioni al 26 febbraio : $68
- Massimo di 52 settimane: $189
- INSP Obiettivo di prezzo: $78
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Cosa è successo?
Inspire Medical Systems (INSP) ha registrato un'impennata del 14,9% a 68 dollari il 26 febbraio 2026, in seguito ai risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025. La mossa è avvenuta dopo che la società ha riportato un fatturato del quarto trimestre migliore del previsto e una redditività nettamente superiore. Secondo Reuters, il fatturato del quarto trimestre ha battuto le stime e l'utile netto per azione diluita del quarto trimestre è salito del 182% a 4,66 dollari.
Anche i risultati dell'intero anno sono stati buoni. Reuters ha riportato che l'utile netto dell'anno fiscale 2025 è salito a 145,4 milioni di dollari, con un incremento di oltre 2,7 volte rispetto all'anno precedente. L'accelerazione degli utili ha contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori dopo un periodo di volatilità del titolo.
All'inizio della settimana, Inspire ha presentato un modulo 3 per il nuovo direttore finanziario Matthew J. Osberg, nominato a gennaio. Durante la presentazione di gennaio alla J.P. Morgan Healthcare Conference, la società ha inoltre previsto per il 2026 una crescita dei ricavi compresa tra il 10% e l'11%. Queste previsioni hanno probabilmente contribuito al rinnovato ottimismo.
Il rally arriva anche dopo diversi mesi di incertezza legale. Dal dicembre 2025 Inspire ha affrontato diverse azioni legali collettive legate a problemi di divulgazione e al lancio di Inspire V. Tuttavia, questa settimana gli investitori sono sembrati concentrati sullo slancio degli utili piuttosto che sul rischio di controversie legali.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni INSP
Gli investitori sembrano premiare il miglioramento del profilo di redditività di Inspire. La società genera ora un margine lordo LTM dell'85,4% e un margine EBIT del 5,6%. Questi margini riflettono la forte economia unitaria della sua piattaforma di neurostimolazione per l'apnea del sonno.
Inspire ha anche migliorato l'efficienza del capitale. Il rendimento del capitale proprio nel periodo di riferimento è del 19,8%, mentre il rendimento del capitale investito è del 6,3%. Nel frattempo, l'azienda detiene una posizione di cassa netta di 276 milioni di dollari, che le conferisce flessibilità di bilancio.
La crescita si è moderata rispetto agli anni precedenti, ma rimane positiva. I ricavi sono cresciuti a un CAGR del 30,8% negli ultimi tre anni, mentre gli analisti prevedono un CAGR dei ricavi a 2 anni del 7,2%. L'EBITDA dovrebbe crescere più rapidamente, con un CAGR a 2 anni del 15%.
La valutazione si è notevolmente ridotta rispetto ai picchi precedenti. Il titolo viene ora scambiato a 1,7x l'EV/ricavi e a 7,7x l'EV/EBITDA. Su una base di utili a termine, le azioni sono scambiate a 33,3x P/E NTM, mentre il P/E LTM è pari a 13,9x.
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