Punti Chiave
- Le azioni di GE Vernova sono salite del 7% oggi, insieme a Bloom Energy e Vertiv, dopo che Constellation Energy ha superato le stime e alzato le sue previsioni per il 2026.
- I nuovi accordi di Constellation mostrano che gli acquirenti di data center continuano a firmare, quindi il selloff della scorsa settimana per la moratoria sembra eccessivo.
- Constellation ha firmato circa 8.500 megawatt di accordi a lungo termine quest'anno, una domanda che riempie il backlog di GE Vernova e alimenta il business energetico di Caterpillar.
- Il P/E forward di GE Vernova è vicino al suo minimo annuale, mentre gli analisti si aspettano che i suoi utili più che raddoppino dal 2026 al 2028.
GE Vernova (GEV) è in rialzo del 7% oggi dopo che Constellation Energy (CEG) ha superato le stime del terzo trimestre e alzato le sue previsioni per l'intero anno. Bloom Energy (BE) è in rialzo del 14%, e Vertiv (VRT) è in rialzo del 10%.
GE Vernova e Vertiv hanno subito un selloff il 4 novembre, insieme a Caterpillar (CAT), per timori che un Congresso Democratico avrebbe reso più difficile costruire data center.
Gli acquirenti di Constellation continuano a firmare
Constellation ora si aspetta utili operativi rettificati di $12,50-$12,80 per azione per il 2026, in aumento rispetto a $11,50-$12,50 e al di sopra dei $12,22 attesi dagli analisti. Ha anche firmato circa 8.500 megawatt di accordi a lungo termine quest'anno, inclusi accordi con Amazon e Google. Il CEO Joe Dominguez afferma che la nuova potenza sta entrando in funzione con "nessun costo a carico dei clienti esistenti".
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Il libro ordini di GE Vernova è già pieno
Gli ordini di GE Vernova nel terzo trimestre sono aumentati del 96% organicamente a $29,3 miliardi. La sua attrezzatura a gas sotto contratto ha raggiunto 122 gigawatt, e il management si aspetta almeno 130 entro fine anno. I data center rappresentavano solo circa il 20% dei suoi gigawatt a gas sotto contratto a metà anno, quindi anche un vero rallentamento lascerebbe in piedi la maggior parte del libro ordini. Gli analisti si aspettano che gli utili più che raddoppino dal 2026 al 2028:
Niente nel rapporto di Constellation dà loro una ragione per tagliare quei numeri.
Caterpillar si trova nella stessa situazione. Le sue vendite di generazione di energia sono aumentate del 30% a $3,42 miliardi nel terzo trimestre, principalmente su turbine e grandi motori per data center. Se i clienti di Constellation continuano a firmare, anche quegli ordini dovrebbero reggere.
Economica secondo i suoi stessi standard
GE Vernova quotava a 33x gli utili forward alla chiusura di venerdì, vicino al suo minimo dell'ultimo anno e ben al di sotto della sua media di 54x. Il balzo di oggi la porta a circa 35x.
Il mercato ha scontato un colpo politico che i clienti di GE Vernova non stanno mostrando, e il rimbalzo ha spazio per continuare. Naturalmente, gli stati possono muoversi per primi: il governatore-eletto del Texas, Gina Hinojosa, ha promesso di sospendere i nuovi permessi per data center fino a quando lo stato non scriverà le regole per essi. Il rapporto del quarto trimestre di GE Vernova a fine gennaio mostrerà se i suoi contratti per il gas hanno superato i 130 gigawatt.
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