Punti Chiave
- CrowdStrike è salita del 2% oggi dopo che Cloudflare ha riportato una crescita dei ricavi del 39% e ha alzato le sue previsioni per l'intero anno.
- Cloudflare ha legato la sua crescita all'escalation delle minacce digitali, un buon segnale per la spesa in sicurezza.
- Anche Palo Alto Networks e Zscaler sono salite, in attesa dei loro rispettivi rapporti.
- CrowdStrike continua a scambiare a un multiplo molto superiore alla sua media quinquennale, quindi il suo rapporto del 1° dicembre probabilmente richiederà un altro aumento delle previsioni.
CrowdStrike (CRWD) è in rialzo del 2% oggi, recuperando parte del calo del 9% di giovedì, e ha da ringraziare il trimestre di un'altra azienda.
Dopo la chiusura di giovedì, Cloudflare ha dichiarato che i ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 39% a 782,5 milioni di dollari, la crescita più rapida degli ultimi quasi quattro anni. Ha alzato le sue previsioni per l'intero anno a 2,96 miliardi di dollari, al di sopra dei 2,87 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Questa è una buona notizia anche per Palo Alto Networks (PANW) e Zscaler (ZS).
Cloudflare quantifica le minacce
Il co-fondatore e CEO di Cloudflare, Matthew Prince, ha legato la crescita alla stessa pressione contro cui vende CrowdStrike: "con l'escalation delle minacce digitali, organizzazioni di ogni dimensione continuano a fare affidamento su Cloudflare per la protezione". Ha aggiunto che Cloudflare ha "trovato una marcia ancora più alta per questa prossima fase di crescita".
Prossimi rapporti: Palo Alto e Zscaler
Palo Alto, in rialzo del 2%, riferirà per prima, il 18 novembre. Si aspetta un ARR per la sicurezza di nuova generazione di 9,54-9,56 miliardi di dollari per il trimestre terminato il 31 ottobre, in aumento del 63%. Un superamento delle attese indicherebbe che la domanda di Cloudflare sta raggiungendo anche Palo Alto.
Zscaler, in rialzo dello 0,1%, compete con Cloudflare nella sicurezza zero-trust: quel budget sta crescendo per entrambe le aziende, o Cloudflare sta prendendo quote di mercato? Escludendo l'acquisizione di Red Canary, l'ARR di Zscaler è cresciuto del 20% nell'anno terminato il 31 luglio, e si aspetta una crescita del 16,6%-17,4% per l'anno a venire. Il suo rapporto del 2 dicembre dovrebbe rispondere a questa domanda.
TIKR monitora 53 analisti su CrowdStrike. Quanti dicono "Compra"?
Vedi la ripartizione completa dei rating Compra, Mantieni e Vendi su CrowdStrike, insieme alle stime di ricavi e utili di Wall Street, tutto in un unico posto. Più di 500.000 investitori utilizzano TIKR per ricercare azioni come questa. Vedi i Rating degli Analisti su CrowdStrike
CrowdStrike è valutata in attesa di un altro aumento
CrowdStrike riferirà il 1° dicembre. Gli analisti si aspettano che i ricavi quasi raddoppino dall'anno terminato a gennaio 2026 all'anno terminante a gennaio 2029:
Ma gli analisti hanno alzato quelle stime di meno del 5% nell'ultimo anno, quindi gran parte della corsa del titolo è derivata da un P/E forward più elevato:
CrowdStrike scambiava a 171x gli utili forward il 2 novembre, contro una media quinquennale di 113x. Anche dopo le vendite di questa settimana, è ancora ben oltre 150x.
A mio modo di vedere, Cloudflare ha appena reso più probabile un trimestre forte per CrowdStrike. Ma il management ha già alzato due volte le sue previsioni per l'ARR netto nuovo dell'intero anno, a una crescita del 34%, e a questo multiplo il titolo ha bisogno di un terzo aumento il 1° dicembre.
Naturalmente, un trimestre debole di Palo Alto il 18 novembre toglierebbe parte del lustro alle buone notizie di Cloudflare.
Quindi, quanto vale realmente l'azione CrowdStrike?
TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi azione in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbe valere CrowdStrike. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica i dati in input per riflettere la tua visione del business. È gratuito.
Valuta CrowdStrike gratuitamente
Disclaimer:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono servire come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per acquistare o vendere azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie aziendali recenti o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. Grazie per la lettura e buoni investimenti!
