Statistiche Chiave per le Azioni Broadcom
- Variazione del prezzo delle azioni Broadcom negli ultimi 6 mesi: -5%
- Prezzo delle azioni $AVGO al 9 ottobre: $362
- Massimo a 52 settimane: $495
- Prezzo target per le azioni $AVGO: $531
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Cosa è successo?
Il CEO di Broadcom (AVGO), Hock Tan, ha dichiarato lunedì che il capitale sarà il vincolo principale con il proseguire dello sviluppo dell'IA. Ha parlato in un panel a Singapore, ha riferito Reuters.
Tan ha affermato che l'azienda sta gestendo carenze di wafer e memoria, ma il denaro è il problema più grande.
Ha anche indicato due clienti AI di Broadcom, Anthropic e OpenAI, che hanno dimostrato di poter generare ricavi significativi dai loro modelli più recenti.
Quei modelli alimentano gli assistenti personali AI.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Broadcom
Perché il capitale sarebbe il limite principale? La scala dei piani lo spiega.
Nella sua conference call sui risultati di settembre, Broadcom ha dichiarato di prevedere ricavi AI di circa $115 miliardi nell'anno fiscale 2027 e di circa $230 miliardi nell'anno fiscale 2028.
I clienti hanno bisogno di enormi quantità di capitale per costruire i data center che utilizzano i chip di Broadcom. Tan ha affermato che Anthropic e OpenAI stanno crescendo più velocemente di quanto il loro flusso di cassa consenta.
Per aiutare, Broadcom ha istituito la piattaforma AI XPV con Apollo e Blackstone. Il primo tranche da $35 miliardi è stato chiuso a giugno per il dispiegamento da 1 gigawatt di Anthropic.
Broadcom afferma che partner finanziari esterni sottoscrivono gli asset. Non fornisce essa stessa il finanziamento e potrebbe offrire modeste garanzie sul valore residuo.
Il management le ha definite a basso rischio. Gli azionisti di Broadcom dovrebbero comunque monitorare da vicino questa situazione, poiché l'azienda ha declinato di dire quanto grande potrebbe diventare l'esposizione.
Gli ultimi risultati mostrano perché questo è importante.
- I ricavi del Q3 sono stati $29,6 miliardi, in aumento dell'86%.
- I ricavi dei semiconduttori AI sono aumentati del 221% a $16,7 miliardi.
- Il margine operativo è stato un record del 68%.
- Il free cash flow ha raggiunto un record di $13,7 miliardi.
Nella call, Tan ha detto che ogni gigawatt di potenza di calcolo potrebbe portare ad Anthropic e OpenAI circa $30 miliardi di ricavi annuali.
Ciò supporta la sua visione che finanziare questi laboratori abbia senso economico, e i commenti di lunedì sostengono questo punto.
Il margine lordo sta diminuendo poiché i chip con più memoria costituiscono una quota maggiore delle vendite.
Broadcom ha fornito indicazioni per circa il 73% il prossimo trimestre. Il management afferma che conta il margine operativo, previsto al 66%.
Per ora, le azioni Broadcom dipendono dal fatto che i clienti possano continuare a raccogliere il denaro necessario per acquistare ciò che Broadcom prevede di spedire.
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Quindi, quanto valgono realmente le azioni Broadcom?
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