Principali Statistiche per l'Azione Salesforce
- Variazione del prezzo dell'azione Salesforce negli ultimi 6 mesi: 33%
- Prezzo dell'Azione $CRM al 9 ottobre: $229
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $269
- Prezzo Target per l'Azione $CRM: $283
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Cosa è successo?
BofA Securities ha aggiornato il rating di Salesforce (CRM) a Buy da Underperform lunedì e ha alzato il suo prezzo target a $285 da $160.
La banca ha abbandonato la precedente preoccupazione che l'IA potesse mettere da parte Salesforce. Dopo aver parlato con i chief information officer, BofA ha affermato che è improbabile che le grandi aziende sostituiscano le piattaforme che ospitano la loro logica di business, dati, flussi di lavoro e regole di conformità.
Secondo la sua visione, l'IA dovrebbe spingere le aziende a fare maggiormente affidamento su queste piattaforme.
BofA si è posta due domande. Salesforce ha una strategia IA credibile? E l'IA può far crescere la spesa dei clienti sulla piattaforma? Ha risposto sì a entrambe.
Il flusso di cassa ha giocato un ruolo importante, dato che Salesforce ha generato oltre $15 miliardi di free cash flow al netto della leva finanziaria negli ultimi dodici mesi.
Ciò si traduce in un rendimento del free cash flow dell'8%. BofA ha affermato che questo supporta un leggero premio di valutazione.
Il nuovo target utilizza un multiplo di 16 volte l'enterprise value sul free cash flow del 2027. Il vecchio target utilizzava un multiplo di 9 volte, mentre la media dei pari è più alta a 15 volte.
Anche altri analisti sono positivi.
- Yorkville Ives ha iniziato la copertura con Outperform e un target di $290.
- Oppenheimer ha mantenuto Outperform con un target di $275.
- UBS ha alzato il suo target a $260 ma ha mantenuto il rating Neutral.
- Citizens ha mantenuto Market Outperform con un target di $315.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Salesforce
L'azione Salesforce è stata sotto pressione man mano che sono cresciute le paure che l'IA potesse danneggiare le società di software. Questo upgrade assume la visione opposta, e l'azione CRM ora ha una tesi rialzista basata su fiducia e dati, oltre che sulla crescita.
Gli ultimi risultati lo confermano.
- I ricavi del Q2 sono stati di $11,35 miliardi, +11%.
- L'ARR di Agentforce ha raggiunto $1,5 miliardi.
- Il free cash flow è stato di $1,1 miliardi, +81%.
- La società ha alzato le sue previsioni di ricavi annuali di circa $300 milioni.
Il management ha anche affermato che la crescita netta di nuovi AOV è stata la più forte degli ultimi quattro anni e che l'attrition era vicina ai suoi livelli più bassi di sempre.
Alcuni rischi permangono, poiché i ricavi da licenze sono ancora volatili. Il management ha definito troppo presto per parlare di trend la ripresa del marketing. Gli analisti inoltre non concordano su quanto upside rimanga.
Per ora, un cambiamento nel modo in cui Wall Street vede l'IA sta guidando l'azione Salesforce.
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