Trovare una nuova idea d'investimento può sembrare opprimente. Esistono decine di migliaia di società quotate in borsa in tutto il mondo e la maggior parte degli investitori non ha il tempo di analizzarne più di una piccola parte.
Per questo motivo, molte persone finiscono per riciclare gli stessi titoli popolari di cui tutti parlano. Ciò significa spesso perdere le società più piccole o le aziende internazionali meno seguite che potrebbero avere fondamentali più solidi e valutazioni più interessanti.
La soluzione è utilizzare un processo di ricerca strutturato. Invece di affidarvi ai titoli dei giornali o ai social media, potete applicare semplici filtri per restringere il campo. Ad esempio, potreste selezionare le società con un elevato rendimento del capitale, una crescita costante dei ricavi, un forte free cash flow o un basso indebitamento. Quando vi lasciate guidare dai dati, scoprite idee che probabilmente non avreste trovato da soli.
I seguenti strumenti gratuiti offrono modi efficaci per analizzare il mercato e far emergere nuovi candidati per il vostro portafoglio. Sia che preferiate seguire gli acquisti degli investitori d'élite, sia che preferiate eseguire i vostri complessi screening, queste risorse gratuite vi aiutano a trovare rapidamente idee di alta qualità senza il costo di un terminale istituzionale.
Semplificare la ricerca di aziende di alta qualità
La generazione di idee forti si basa sull'efficienza. Volete dedicare meno tempo alla ricerca di titoli e più tempo all'analisi di quelli che meritano davvero la vostra attenzione.
Questi strumenti vi aiutano a restringere rapidamente l'enorme universo azionario globale in una rosa mirata di aziende che meritano un'analisi più approfondita.
Invece di perdervi in migliaia di titoli, potete concentrarvi su una manciata di aziende ad alto potenziale e dedicare il vostro tempo a ciò che conta di più.
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I migliori strumenti gratuiti per trovare idee di azioni sottovalutate
1. TIKR
TIKR è la scelta principale per gli investitori che desiderano un processo di scoperta di livello professionale. Il suo Global Screener è uno dei più potenti strumenti gratuiti disponibili, che consente di filtrare oltre 100.000 titoli in 92 Paesi e 136 borse. È possibile combinare le metriche di valutazione tradizionali con le stime previsionali degli analisti, come ad esempio la ricerca di società che prevedono una crescita degli utili del 15% o più nei prossimi due anni.
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Oltre al semplice screening, TIKR consente di seguire i "soldi intelligenti" monitorando i portafogli di oltre 10.000 investitori istituzionali. Questo vi permette di vedere esattamente cosa stanno acquistando in tempo reale i migliori gestori di hedge fund e investitori value del mondo. Integrando questi strumenti di scoperta con oltre 15 anni di dati finanziari storici e trascrizioni globali, TIKR assicura che una volta trovata un'idea, si abbia tutto ciò che serve per valutarla immediatamente.
Le migliori caratteristiche: La piattaforma complessiva di TIKR combina un enorme database globale con uno screener altamente personalizzabile e la possibilità di monitorare le partecipazioni degli investitori istituzionali d'élite in un unico luogo.
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2. Finviz
Finviz è uno dei preferiti dagli investitori retail per la sua velocità e semplicità visiva. La scheda "Screener" offre decine di filtri descrittivi, fondamentali e tecnici che consentono di restringere il mercato statunitense in pochi secondi. Le sue mappe di calore offrono una visione a volo d'uccello dell'andamento del mercato, consentendo di individuare facilmente i settori più forti o quelli in cui il sangue scorre a fiumi.
La piattaforma è particolarmente utile per identificare i titoli con specifiche configurazioni tecniche, come quelli che scambiano vicino ai minimi di 52 settimane o quelli con un elevato interesse short. Sebbene i dati si concentrino principalmente sulle azioni quotate negli Stati Uniti, le funzioni "Gruppi" e "Mappe" sono eccellenti per individuare le tendenze generali del mercato e le rotazioni del settore.
Le migliori caratteristiche: Finviz offre un'esperienza di screening incredibilmente veloce, basata su browser, con mappe di calore visive che rendono immediatamente evidenti le tendenze del mercato.
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3. WhaleWisdom
WhaleWisdom è specializzata nei documenti 13F, ovvero i rapporti trimestrali che i grandi gestori istituzionali devono presentare per divulgare le loro partecipazioni. Distilla questi complessi dati normativi in cruscotti di facile lettura, mostrandovi quali titoli vengono "pesantemente acquistati" o "aggressivamente venduti" dai maggiori fondi di Wall Street. È possibile cercare fondi specifici o consultare un elenco dei titoli più popolari detenuti dalle "Balene".
Il sito presenta anche un "WhaleScore" che classifica i fondi in base alla loro performance storica, aiutandovi a identificare i gestori che meritano di essere emulati. È uno strumento essenziale per gli investitori che desiderano generare idee sfruttando l'intensa ricerca di società di investimento multimiliardarie.
Le migliori caratteristiche: WhaleWisdom eccelle nell'aggregazione dei dati di deposito 13F e nell'attribuzione di un punteggio ai gestori di fondi, consentendovi di vedere rapidamente dove si muove il capitale professionale.
4. Formula magica per gli investimenti
Basato sul famoso libro di Joel Greenblatt, The Little Book That Still Beats the Market, questo strumento è uno screener quantitativo semplice ma efficace. Cerca le società che hanno un elevato "rendimento degli utili" (sono economiche) e un elevato "rendimento del capitale investito" (sono di alta qualità). Il sito fornisce un elenco pre-filtrato di titoli che soddisfano questi due criteri, svolgendo essenzialmente il duro lavoro di screening del valore per voi.
Sebbene non offra la profonda personalizzazione di altre piattaforme, è un ottimo punto di partenza per gli investitori che credono in un approccio sistematico e basato su regole per trovare aziende sottovalutate. Vi costringe a esaminare i titoli sulla base di numeri concreti e freddi piuttosto che di narrazioni popolari.
Le migliori caratteristiche: Questo strumento fornisce un elenco curato e automatizzato di titoli che seguono rigorosamente la strategia di investimento "Magic Formula", concentrandosi su qualità e prezzo.
5. TradingView
TradingView è noto soprattutto per i suoi grafici, ma il suo "Stock Screener" è un gioiello nascosto per trovare nuove idee sui mercati globali. Consente di filtrare in base a centinaia di criteri, tra cui dati fondamentali e indicatori tecnici. Poiché la piattaforma è costruita per essere veloce, è possibile sfogliare i grafici dei risultati selezionati quasi istantaneamente per vedere se l'azione dei prezzi corrisponde ai fondamentali.
La piattaforma dispone anche di un'enorme sezione "Idee" guidata dalla comunità, dove migliaia di trader e investitori condividono le proprie ricerche e i propri setup. Questo livello sociale può essere una grande fonte di ispirazione per trovare titoli di nicchia o temi emergenti che non hanno ancora raggiunto il mainstream.
Le migliori caratteristiche: TradingView combina uno screener globale ad alte prestazioni con grafici di livello mondiale e una comunità sociale per aiutarvi a scoprire e visualizzare nuove idee.
TIKR Da prendere in considerazione
Trovare un titolo è solo l'inizio; il vero lavoro sta nell'analisi. TIKR si distingue perché non si limita ad aiutarvi a trovare un'idea, ma vi fornisce gli strumenti per portare a termine il lavoro. Integrando uno screener globale e dati sulla proprietà istituzionale con oltre 15 anni di bilanci e trascrizioni degli utili, TIKR consente di passare dalla "scoperta" alla "convinzione" in un'unica piattaforma.
Invece di passare da uno screener, un sito di notizie e un database di documenti, TIKR fornisce un flusso di lavoro unificato che vi fa risparmiare ore di lavoro manuale. È possibile trovare una società con un elevato rendimento del capitale, ascoltare l'ultima telefonata sugli utili e verificare la sua valutazione rispetto alle medie storiche, il tutto in pochi minuti. Per gli investitori che apprezzano un processo di ricerca disciplinato ed efficiente, TIKR è il punto di partenza definitivo per trovare le migliori idee azionarie globali.
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Con il nuovo strumento Modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Tutto ciò che serve sono tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
