Principales statistiques pour l'action Workday
- Evolution du cours de l'action Workday : -7,9%.
- Cours de l'action $WDAY au 26 novembre : 215
- Plus haut sur 52 semaines : 294
- Objectif de cours de l'action $WDAY : 278
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Que s'est-il passé ?
L'action Workday(WDAY) a chuté de près de 8% hier, même si la société de logiciels RH et financiers a dépassé les attentes de Wall Street en termes de bénéfices et de revenus pour son troisième trimestre fiscal. Le coupable a été sa prévision de marge pour le quatrième trimestre fiscal, qui a été légèrement inférieure aux attentes des analystes.
Workday a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,32 $, dépassant largement les 2,17 $ attendus. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,43 milliards de dollars, soit un peu plus que les 2,42 milliards de dollars attendus par les analystes.
Cependant, Workday a prévu une marge d'exploitation ajustée d'au moins 28,5 % pour le quatrième trimestre, ce qui est inférieur au consensus de StreetAccount qui était de 28,7 %. Il a également prévu 2,355 milliards de dollars de revenus d'abonnement pour le quatrième trimestre, ce qui correspond à peu près à l'estimation de 2,35 milliards de dollars.
Pour le troisième trimestre fiscal clos le 31 octobre, les recettes d'abonnement ont atteint 2,24 milliards de dollars, en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente, et la marge d'exploitation ajustée s'est élevée à 28,5 %.
Le carnet de commandes de la société pour les abonnements sur 12 mois a augmenté de 17,6 % pour atteindre 8,21 milliards de dollars, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions, même si l'on ne tient pas compte de l'acquisition de Paradox, récemment conclue.
Le PDG Carl Eschenbach a souligné que les produits d'IA gagnent sérieusement du terrain, contribuant pour plus de 1,5 point à la croissance du chiffre d'affaires au cours du trimestre.
Plus de 75 % des nouveaux contrats nets et 35 % des extensions de clientèle incluaient au moins un produit d'IA. La société a enregistré plus d'un milliard d'actions d'IA sur sa plateforme depuis le début de l'année, et l'adoption s'accélère.
Workday a conclu son acquisition de la plateforme de recrutement par IA conversationnelle Paradox au cours du trimestre et a annoncé son intention d'acheter la startup d'apprentissage de l'IA Sana pour 1,1 milliard de dollars.
Il a également révélé une offre Workday GO élargie, y compris des capacités de paie mondiales et un agent de déploiement alimenté par l'IA qui peut réduire le temps de mise en œuvre jusqu'à 25%.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Workday
La baisse de l'action Workday reflète la sensibilité des investisseurs à l'exécution des marges, même lorsque le chiffre d'affaires reste solide.
Alors que la direction a maintenu son objectif de croissance du chiffre d'affaires des abonnements pour l'exercice 2027 d'environ 13 % et prévoit une croissance du chiffre d'affaires des abonnements pour le premier trimestre de l'exercice 2027 d'environ 14 % d'une année sur l'autre, le marché souhaitait voir une meilleure performance des marges.
La direction a abordé de front les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Eschenbach a noté que les premières craintes concernant les startups d'IA menaçant les acteurs établis des logiciels en nuage se sont avérées "exagérées" et "tout à fait fausses".
Il a souligné que les clients reviennent à des plateformes d'entreprise de confiance comme Workday qui ont des données propres, une sécurité forte et des résultats commerciaux prouvés plutôt que d'expérimenter des solutions ponctuelles déconnectées.
Certains vents contraires sont apparus au cours du trimestre, en particulier avec les établissements d'enseignement supérieur qui dépendent fortement des subventions fédérales, qui ont connu des retards en raison des incertitudes de financement du gouvernement.
Cependant, Eschenbach a souligné que les effectifs des clients continuent de croître modestement sur une base nette, et la société compense toute pression potentielle basée sur les sièges en augmentant le revenu par siège grâce à la vente croisée de solutions d'IA et de plateforme.
Les marchés internationaux ont enregistré de solides performances en Europe, dans la région APAC et au Japon, les soins de santé devenant le sixième secteur vertical de Workday à dépasser 1 milliard de dollars d'ARR.
La société a également remporté un succès notable auprès d'un grand assureur santé américain qui avait auparavant opté pour un concurrent, mais qui est revenu à Workday avec un engagement de 10 ans pour l'ensemble de la suite.
L'action Workday a reculé en raison de prévisions de marges légèrement prudentes, malgré une forte dynamique en matière d'IA et une exécution solide dans l'ensemble de l'entreprise.
Les investisseurs semblent exiger davantage de preuves que les investissements agressifs de l'entreprise dans les talents de l'IA, les nouveaux marchés et les fusions-acquisitions se traduiront par une expansion soutenue des marges parallèlement à la croissance du chiffre d'affaires.
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