Chiffres clés de l'action General Dynamics
- Variation du cours de l'action General Dynamics : 5 %
- Cours de l'action $GD au 11 juin : 359 $
- Plus haut sur 52 semaines : 370 $
- Cours cible de l'action $GD : 393 $
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Que s'est-il passé ?
L'actionGeneral Dynamics (GD) a bondi d'environ 5 % jeudi après que Jefferies a relevé sa recommandation à « Acheter » et augmenté son objectif de cours de 380 $ à 400$.
La société a mis en avant un élément par-dessus tout : l'activité Marine Systems et les projets d'investissement de la marine américaine dans les sous-marins.
La division Marine Systems représente environ un tiers du chiffre d'affaires total de General Dynamics. Elle a enregistré une croissance de 21 % au premier trimestre 2026, bien au-dessus des prévisions annuelles de la société, qui tablaient sur une hausse de 3 % à 6 %.
Jefferies a noté que ce segment a progressé au cours de 11 des 13 derniers trimestres, avec une croissance moyenne de 15 % sur cette période.
Le pipeline de dépenses à l'origine de cette croissance est énorme. Le plan de construction navale de la marine américaine alloue 125 milliards de dollars à l'acquisition de sous-marins pour les exercices 2027 à 2031, auxquels s'ajoutent 6,2 milliards de dollars supplémentaires destinés à la base industrielle sous-marine.
Il s'agit d'un carnet de commandes pluriannuel qui ne dépend pas d'un seul cycle budgétaire.
Jefferies a également souligné l'aspect des flux de trésorerie. La société a estimé à environ 3 milliards de dollars le flux de trésorerie disponible discrétionnaire après dividendes en 2027.
Si ces fonds étaient affectés à des rachats d'actions, cela pourrait ajouter environ 0,50 dollar à la croissance du bénéfice par action.
Cette révision à la hausse s'ajoute à un trimestre déjà solide.
- General Dynamics a annoncé un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, dépassant les estimations de Wall Street de plus de 6 %.
- Le BPA ajusté, d'environ 4,10 dollars, a dépassé le consensus d'environ 11 %.
- La société a relevé ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année 2026 à une fourchette comprise entre 16,45 et 16,55 dollars, contre une fourchette précédente de 16,10 à 16,20 dollars.
- Le carnet de commandes total s'élevait à 130,8 milliards de dollars à la fin du trimestre, avec 26,6 milliards de dollars de nouvelles commandes enregistrées au premier trimestre seulement, portant le ratio commandes/facturation à 2:1.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action General Dynamics
Le marché dans son ensemble a été favorable. Le S&P 500 et le Dow Jones ont chacun gagné environ 1 % au cours de la séance, tandis que le rapport sur l'IPC publié la veille au matin indiquait un léger ralentissement de l'inflation mensuelle.
L'action General Dynamics se négocie près du sommet de sa fourchette sur 52 semaines, à environ 370 $. L'objectif de 400 $ fixé par Jefferies laisse entrevoir une nouvelle hausse par rapport aux niveaux actuels.
L'argument d'investissement est simple : la production de sous-marins s'accélère, le budget de la Marine augmente et General Dynamics est l'une des rares entreprises en mesure de livrer à grande échelle.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, la direction a confirmé une augmentation de 29 % des heures travaillées sur le programme Columbia d'une année sur l'autre, et a déclaré que le premier sous-marin de classe Columbia était toujours en bonne voie pour être livré d'ici fin 2028.
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