Statistiques clés pour l'action Eli Lilly
- Performance de la semaine dernière : +13.7%
- Fourchette de 52 semaines : 624 $ à 1 134
- Prix cible du modèle d'évaluation : 466
- Hausse implicite : +51,5% sur 2,7 ans
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Que s'est-il passé ?
Eli Lilly and Company (LLY) a réalisé l'un des bénéfices les plus impressionnants du secteur pharmaceutique à grande capitalisation ce trimestre. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 8,55 $, bien au-delà de l'estimation des analystes de 6,66 $. L'action a réagi fortement, gagnant 13,7 % au cours de la semaine écoulée.
L'augmentation de la demande pour les médicaments de Lilly destinés à la perte de poids et au traitement du diabète est à l'origine de cette surperformance. Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et la direction a adopté un ton confiant. Les analystes de Wall Street ont rapidement noté que les inquiétudes concernant un signal d'insuffisance hépatique lié à son médicament pour la perte de poids étaient une réaction excessive, selon Reuters.
La proposition de la FDA de limiter les préparations de masse des médicaments amaigrissants de Lilly est un vent arrière significatif. Les préparateurs sont des pharmacies qui produisent leurs propres versions de médicaments de marque tels que Zepbound. La limitation de leur activité protège les ventes de médicaments de marque de Lilly et devrait améliorer la qualité des revenus au fil du temps.
À l'avenir, les deux facteurs les plus importants que les investisseurs surveillent sont la nouvelle pilule orale GLP-1 de Lilly , appelée Foundayo, et les données émergentes de la phase 3 pour son médicament de perte de poids de nouvelle génération, le retatrutide.
L'action Eli Lilly est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'au 31/12/28, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 18,9%.
- Marges d'exploitation : 45%
- Multiple P/E de sortie : 26,4x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 1 466 $, ce qui implique un rendement total de 51,5 % par rapport au prix actuel de l'action et un rendement annualisé de 16,9 % au cours des 2,7 prochaines années.
Le taux de croissance annuel moyen de 18,9 % du chiffre d'affaires est l'hypothèse centrale, et il est bien étayé par les performances récentes. Lilly a augmenté son chiffre d'affaires de 44,7 % au cours de la seule année dernière, de sorte que le modèle prévoit une décélération significative. Mais le marché de l'obésité étant encore au début de sa courbe d'adoption globale, une croissance de 18,9 % semble plus prudente qu'ambitieuse.
L'hypothèse d'une marge d'exploitation de 45% reflète une légère contraction par rapport aux niveaux actuels. La marge EBIT de Lilly a déjà atteint 47,3% au cours des 12 derniers mois. Le modèle prévoit donc un investissement dans la marge à mesure que Lilly étend sa production, finance de nouveaux essais et procède à des acquisitions.
À environ 968 $, Lilly se négocie à environ 26 fois les bénéfices à venir. Mais ce multiple semble équitable compte tenu du taux de croissance des bénéfices et de la durabilité de la franchise des médicaments contre l'obésité. Le taux de croissance du BPA sur cinq ans, de 45 % par an, confirme que Lilly compose à un rythme que peu d'entreprises de cette taille peuvent égaler.
Quels sont les moteurs de l'action LLY à l'avenir ?
Foundayo, la pilule orale GLP-1 de Lilly pour la perte de poids et l'obésité, est le catalyseur commercial le plus important à court terme. La pilule a atteint près de 6 000 ordonnances au cours de sa troisième semaine de commercialisation. Le format oral élimine le principal obstacle à l'adoption par les patients qui hésitent à prendre des médicaments injectables tels que Zepbound ou Mounjaro.
Lerétatrutide est le prochain médicament en cours de développement qui pourrait redéfinir les objectifs des médicaments amaigrissants. Les données cliniques de la phase 3 ont montré une perte de poids moyenne allant jusqu'à 71,2 livres chez les participants à l'étude. S'il est approuvé, le rétatrutide pourrait devenir le médicament anti-obésité le plus puissant jamais mis sur le marché.
Lilly investit également de manière agressive dans la production afin de répondre à la demande mondiale croissante. La société a engagé plus de 6 milliards de dollars dans une nouvelle installation à Huntsville, en Alabama. Elle investit également 20 milliards de yens dans la capacité de production au Japon pour répondre à la demande croissante sur les marchés internationaux.
Les acquisitions permettent d'étoffer le portefeuille de produits et d'offrir des options à long terme. Lilly est en pourparlers avancés pour acquérir Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars, et un accord de développement de médicaments d'IA de 2 milliards de dollars avec Insilico Medicine indique que Lilly investit dans l'accélération de la découverte au-delà de sa franchise actuelle de médicaments contre l'obésité.
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