Principales Estadísticas de la Acción de Core Scientific
- Variación del precio de la acción de Core Scientific en el último mes: -24%
- Precio de la acción $CORZ al 28 de agosto: $17
- Máximo de 52 semanas: $30
- Precio objetivo de la acción $CORZ: $37
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¿Qué ha pasado?
La acción de Core Scientific (CORZ) está atrayendo atención hoy después de que la compañía cerró su adquisición de Polaris DS por $444 millones y expuso planes para expandir su campus de Muskogee hacia aproximadamente 1,5 gigavatios de capacidad energética.
Este impulso de expansión llega justo después de que Core Scientific anunciara una nueva y gran asociación con AMD, que cubre hasta 2,5 gigavatios de capacidad de centros de datos y más de $14 mil millones en ingresos base contratados en términos de arrendamiento a 15 años.
El acuerdo con AMD se basa en el impulso que comenzó con CoreWeave, cuyo contrato de arrendamiento creció de 16 megavatios en 2024 a 590 megavatios hoy.
Combinado con el nuevo acuerdo con AMD, Core Scientific ahora tiene aproximadamente 1,1 gigavatios de capacidad facturable total contratada, con un valor de más de $24 mil millones en ingresos base.
La compañía dice que ya va por delante del cronograma, facturando actualmente 437 megavatios, y espera seguir entregando aproximadamente 600 megavatios al año hasta 2028.
La acción de Core Scientific ha tenido una rentabilidad del 18% en el último año, lo que plantea la pregunta de cuánto de esta historia de crecimiento ya está descontado en el precio.
En términos de precio-ventas, la acción cotiza alrededor de 12,7x, muy por encima del promedio de la industria de software de 3,8x y del promedio de sus pares de 2,3x.
Una estimación de valor razonable basada en modelos sitúa el múltiplo más cerca de 6,9x, aproximadamente la mitad de donde cotiza hoy la acción de Core Scientific.
Lo que el Mercado nos Dice sobre la Acción de Core Scientific
El mercado parece estar descontando un crecimiento futuro significativo para la acción de Core Scientific, aunque las comprobaciones de valoración generales se inclinan más por cara que por barata.
El acuerdo de Polaris DS y la expansión energética de Muskogee respaldan una historia de beneficios a largo plazo más grande, pero también requieren capital real. Solo la construcción de los 530 megavatios iniciales de AMD se espera que cueste alrededor de $6 mil millones, financiados en gran parte mediante bonos a nivel de proyecto.
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo en que la acción esté sobrevalorada. Una opinión de la comunidad ampliamente seguida argumenta que la acción de Core Scientific está en realidad infravalorada en un 53%, señalando el contrato anterior de la compañía con CoreWeave, valorado en hasta $8,7 mil millones en 12 años, como evidencia de que los ingresos futuros podrían superar ampliamente las cifras actuales.
Por ahora, la división entre múltiplos de ventas elevados y contratos a largo plazo alcistas resume el debate en torno a la acción de Core Scientific.
Los inversores parecen dispuestos a pagar una prima por una compañía que convierte infraestructura de minería de Bitcoin en capacidad de alojamiento de IA a gran escala, pero el riesgo de ejecución ligado a miles de millones en gastos de capital significa que la historia está lejos de estar resuelta.
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