Chiffres clés de l'action Cipher Digital
- Évolution du cours de l'action Cipher Digital au cours des 5 derniers jours : -16 %
- Cours de l'action $CIFR au 22 mai : 21 $
- Plus haut sur 52 semaines : 29 $
- Cours cible de l'action $CIFR : 32 $
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Que s'est-il passé ?
L'action Cipher Digital (CIFR) a chuté d'environ 9 % mercredi après que Morgan Stanley l'ait déclassée.
La révision à la baisse de l'objectif de cours par Morgan Stanley a ajouté une certaine pression. L'analyste Stephen Byrd a ramené son objectif de 53,50 $ à 48,50 $.
Mais cette révision est intervenue après que H.C. Wainwright ait pris le contre-pied, relevant son objectif de 25 $ à 30 $ et maintenant sa recommandation « Achat » juste après la publication des résultats du premier trimestre.
La plupart des analystes restent optimistes, avec un objectif moyen d'environ 32 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Cipher Digital
Voici pourquoi l'action Cipher Digital reste un pari légitime dans le domaine des infrastructures d'IA.
La société a signé trois baux à long terme pour des centres de données avec des hyperscalers notés « investment grade ». Ces contrats concernent Google et AWS à Barber Lake et Black Pearl, ainsi que l'accord AWS récemment dévoilé à Stingray.
Ces baux devraient générer environ 11,4 milliards de dollars de revenus contractuels sur leur durée de base de 10 à 15 ans. Ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des contrats signés.
Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 34,8 millions de dollars, en baisse par rapport aux 60 millions de dollars du trimestre précédent. Mais cette baisse était prévue.
Cipher a délibérément arrêté l'exploitation minière de bitcoins à Black Pearl pour le transformer en centre de données.
Le résultat d'exploitation net annualisé prévu devrait atteindre environ 787 millions de dollars de fin 2026 à 2036, pour atteindre 892 millions de dollars d'ici 2035.
Les arguments en faveur d'une hausse sont simples. La demande en puissance de calcul pour l'IA dépasse largement l'offre. Cipher contrôle une ressource énergétique rare dans l'ouest du Texas grâce à un accès au réseau électrique à long terme que ses concurrents ne peuvent pas reproduire du jour au lendemain.
Deux centres de données sont en cours de construction et respectent tous deux le calendrier prévu. La direction s'attend à ce que le BPA devienne positif, avec des prévisions atteignant 0,36 $ d'ici le premier trimestre 2027.
Les arguments baissiers sont également clairs. Les risques liés à la construction et à l'exécution sont réels.
La société est endettée à hauteur d'environ 5,2 milliards de dollars liés à ses obligations liées à des projets. Et la chute d'aujourd'hui montre à quelle vitesse l'action Cipher Digital peut fluctuer lorsque le sentiment macroéconomique ou sectoriel change.
Pour les investisseurs qui estiment que la demande en infrastructures d'IA est durable, la base d'actifs et les flux de trésorerie contractuels de Cipher Digital en font l'une des valeurs de moyenne capitalisation les plus intéressantes pour miser sur ce thème.
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