Estadísticas clave de Peloton Stock
- Cambio de precio en 1 día para las acciones de Peloton: 5%.
- Precio de la acción de $PTON a 7 de noviembre: $7.66
- Máximo en 52 semanas: $10.90
- Precio Objetivo de la Acción $PTON: $10.26
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Peloton(PTON) subieron más de un 14% el viernes después de que la empresa de fitness conectado presentara su segundo trimestre consecutivo rentable y elevara las previsiones para todo el año.
En el tercer trimestre, Peloton registró unos sorprendentes ingresos netos de 13,9 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, frente a las pérdidas de 900.000 dólares del año anterior. Los beneficios ajustados de 0,03 dólares por acción superaron las expectativas, mientras que los ingresos de 551 millones de dólares superaron el consenso de 540 millones de dólares.
El verdadero catalizador para las acciones de Peloton vino de las perspectivas de la empresa. La dirección de la empresa estimó que los ingresos del cuarto trimestre oscilarían entre 665 y 685 millones de dólares, lo que supone un ligero aumento interanual y supera las previsiones de 665 millones de dólares.
Y lo que es más importante, Peloton elevó sus previsiones de EBITDA ajustado para todo el año en 25 millones de dólares en ambos extremos, hasta un rango de 425 a 475 millones de dólares, muy por encima de las expectativas de los analistas.
El trimestre no estuvo exento de dificultades, ya que Peloton anunció la retirada voluntaria de 833.000 unidades de Bike+ original tras recibir tres informes de rotura de tijas de sillín durante su uso.
Esto sigue a una retirada similar del modelo Bike base en 2023, que costó a Peloton 13,5 millones de dólares en el trimestre, contribuyendo a una disminución de 30 puntos básicos en el margen bruto.
A pesar del viento en contra de la retirada, la compañía superó sus expectativas de rentabilidad, con un flujo de caja libre de 67 millones de dólares, superando significativamente la gestión del flujo de caja ligeramente negativo esperado.
Peloton también elevó su objetivo mínimo de flujo de caja libre para todo el año en 50 millones de dólares, hasta al menos 250 millones de dólares, impulsado por unas tarifas más bajas y una realización más rápida de los ahorros de costes.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Peloton
La reacción positiva a las acciones de Peloton sugiere que los inversores están ganando confianza en la estrategia de cambio de rumbo del CEO Peter Stern.
Desde que asumió el cargo en enero, Stern se ha centrado en devolver la rentabilidad a la empresa y posicionarla para un futuro crecimiento más allá de los equipos de cardio conectados.
El lanzamiento de productos de la empresa el 1 de octubre representa la actualización más importante en la historia de Peloton. La nueva serie Cross Training cuenta con cámaras de seguimiento del movimiento impulsadas por IA que cuentan las repeticiones y corrigen la forma en tiempo real, pantallas giratorias de 360 grados para una transición perfecta entre los entrenamientos de cardio y fuerza, y capacidades de control de voz.
La dirección de la empresa ha observado un cambio favorable hacia los productos de gama alta, incluida la línea Plus con funciones avanzadas de visión por ordenador.
Más allá del hardware, Peloton está ampliando su ecosistema de bienestar y ha lanzado Peloton IQ, una plataforma de entrenamiento personalizado impulsada por IA disponible para todos los miembros.
Ha adquirido Breathwrk, una aplicación de ejercicios de respiración, y ha anunciado alianzas con el Hospital for Special Surgery y Respin Health para el cuidado de la menopausia.
Estas iniciativas tienen como objetivo abordar categorías de bienestar más amplias, más allá del cardio, aprovechando lo que la directora financiera Liz Coddington describió como una economía de bienestar estadounidense de 2 billones de dólares.
La distribución también se está expandiendo rápidamente, ya que Peloton cuenta ahora con 10 microtiendas en EE.UU., frente a una antes del trimestre, además de una nueva asociación minorista con Johnson Fitness & Wellness que da a la empresa presencia física en 46 estados.
La unidad de negocio comercial está mostrando un fuerte rendimiento, con la nueva serie Pro dirigida a hoteles y edificios residenciales.
Sin embargo, hay que tener cuidado con los vientos en contra, ya que las suscripciones a Fitness conectado cayeron un 6% interanual hasta los 2,732 millones, y la dirección espera que la pérdida de clientes aumente en el segundo trimestre tras el aumento del precio de suscripción en octubre.
El mercado más amplio del fitness conectado sigue disminuyendo a un ritmo de un solo dígito, aunque el ritmo de descenso se está desacelerando.
La retirada también introduce incertidumbre. Basándose en la retirada de la bicicleta 2023, la dirección incorporó un ligero viento en contra a la rotación en las previsiones para el segundo trimestre debido a las elevadas pausas en las suscripciones.
Sin embargo, se espera que el impacto en los ingresos sea inmaterial, ya que la retirada solo afecta a las bicicletas fabricadas entre diciembre de 2019 y julio de 2022 que ya no están a la venta.
Desde la perspectiva del balance, las acciones de Peloton están en mucha mejor forma. La deuda neta disminuyó un 49% interanual a 395 millones de dólares.
La compañía planea pagar 200 millones de dólares de notas convertibles con vencimiento en febrero de 2026 y está evaluando una refinanciación de su préstamo a plazo de mil millones de dólares para reducir su costo de capital.
La dirección cree que tiene más efectivo en el balance del necesario para gestionar el negocio, lo que abre posibles oportunidades de asignación de capital.
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