Estadísticas Clave para la Acción de Nebius
- Cambio de precio de la acción de Nebius en los últimos 6 meses: 61%
- Precio de la acción $NBIS al 8 de octubre: $220
- Máximo de 52 semanas: $300
- Objetivo de precio para la acción $NBIS: $284
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¿Qué sucedió?
Rosenblatt Securities inició la cobertura de Nebius (NBIS) con una calificación de Compra. Su objetivo de precio es $304, aproximadamente un 38% por encima del precio actual de $220.
Rosenblatt sitúa a Nebius cerca de la cima del grupo de neocloud, junto a CoreWeave.
Construyó su objetivo utilizando un modelo de flujo de caja a diez años. El modelo utiliza una tasa de descuento del 12% y un múltiplo terminal de flujo de caja libre de 12 veces.
La firma espera que los ingresos crezcan aproximadamente un 98% anual desde el año fiscal 2026 hasta el año fiscal 2030. También cree que Nebius necesitará recaudar más deuda o capital para financiar su expansión.
Nebius ya completó una operación de deuda convertible por $5.75 mil millones en agosto.
Rosenblatt no es la única firma que opina.
Truist inició la cobertura con una calificación de compra y un objetivo de $355. DA Davidson elevó su objetivo a $250 desde $175 después de aprobar el centro de datos de Vineland.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Nebius
A los analistas les gusta la historia de crecimiento, pero la acción ya ha subido con fuerza. La acción de Nebius ha subido más del 60% en seis meses. El análisis de valor razonable de InvestingPro también sugiere que las acciones podrían estar sobrevaloradas.
Los números del negocio respaldan la emoción. Los ingresos del Q2 alcanzaron los $582 millones. Nebius AI representó el 98% de eso.
El EBITDA ajustado fue de $236 millones, un margen del 41%. La empresa dice que agotó su capacidad.
Nebius tiene 3.5GW de potencia contratada. Rosenblatt dice que el 75% debería entrar en línea a través de sitios de propiedad total.
En la conferencia de resultados, la dirección elevó su objetivo de potencia contratada para fin de año a 5 gigavatios.
Los precios también parecen sólidos. Una subasta de capacidad se liquidó un 15% por encima del precio más alto que Nebius había cobrado nunca. La empresa también está subiendo los precios de sus servicios de GPU bajo demanda a partir de octubre.
La financiación es lo principal a observar.
La dirección dice que los pagos anticipados de los clientes generarán más de $9 mil millones este año. Aun así, los accionistas de Nebius deberían esperar más deuda o ventas de acciones.
Nebius también planea una oferta de notas convertibles por $4.5 mil millones.
La dirección reafirmó sus previsiones para 2026. Eso incluye ingresos de $3 mil millones a $3.4 mil millones. Por ahora, la acción de Nebius se está valorando en función de si puede convertir su cartera de pedidos en ingresos reales.
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Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Nebius?
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