Datos clave de la acción de FIGS
- Variación del precio de las acciones de FIGS: 7 %
- Cotización de la acción de FIGS a 24 de junio: 12 $
- Máximo en las últimas 52 semanas: 17 $
- Objetivo de precio de la acción de FIGS: 18 $
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de FIGS (FIGS) están experimentando un repunte después de que KeyBanc reiterara su calificación de «sobreponderar» y su precio objetivo de 19 dólares para la marca de ropa sanitaria. Al precio actual de unos 12 dólares, ese objetivo implica un importante potencial alcista.
KeyBanc mantuvo reuniones con la directora financiera de FIGS, Sarah Oughtred, y el vicepresidente sénior de Relaciones con los Inversores, Tom Shaw.
Las conversaciones versaron sobre la salud de los clientes, el poder de fijación de precios y los planes de crecimiento a largo plazo en tres áreas clave: el negocio «Teams», la expansión internacional y las tiendas físicas.
Las conclusiones fueron alentadoras.
- La dirección afirmó que las tendencias de captación y fidelización de clientes siguen siendo positivas.
- Las medidas de precios adoptadas a principios de año —en aproximadamente un tercio de los modelos— se están aplicando con menos resistencia de lo esperado.
- La analista de KeyBanc, Ashley Owens, señaló que esto «refuerza la confianza en el impulso de la marca FIGS» y afirmó que el «algoritmo de crecimiento de la empresa sigue intacto».
El momento coincide con un sólido informe de resultados del primer trimestre. Las acciones de FIGS retrocedieron en las operaciones fuera de horario tras conocerse esos resultados, a pesar de que la empresa superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios.
- Los ingresos ascendieron a 159,9 millones de dólares, superando la estimación de 152,48 millones de dólares.
- El beneficio por acción (BPA) alcanzó los 0,03 dólares, muy por encima de la previsión de 0,01 dólares.
- Los ingresos han crecido un 18,7 % en los últimos 12 meses, y los márgenes brutos se sitúan en el 66,6 %.
El panorama general del negocio es convincente.
- El número de clientes activos superó los 3 millones por primera vez.
- Los ingresos internacionales se dispararon un 50 % interanual.
- La empresa opera ahora en 85 mercados de todo el mundo, frente a los 32 que tenía a finales de 2024.
- Se prevé la apertura de cuatro nuevas tiendas «community hub» durante la segunda mitad del año.
El negocio Teams —que vende directamente a instituciones sanitarias— también está cobrando impulso, con la inauguración en marzo de una nueva tienda Teams destinada a simplificar los pedidos al por mayor.
Para el conjunto del año, FIGS ha elevado sus previsiones de crecimiento de los ingresos al 14-16 %, frente a su previsión anterior del 10-12 %. La previsión del margen de EBITDA ajustado también se ha elevado al 13-13,2 %, desde el 12,7 %-12,9 %.
Lo que nos dice el mercado sobre las acciones de FIGS
Las acciones de FIGS parecen ser un caso en el que el mercado aún no ha reflejado plenamente los fundamentos.
La marca está creciendo, los precios se mantienen y los nuevos canales están ganando terreno. Los análisis de mercado de KeyBanc sugieren que el impulso es real y duradero.
Dado que las acciones de FIGS cotizan muy por debajo de su precio objetivo de 19 dólares, puede que merezca la pena que los inversores interesados en historias de crecimiento en el sector de consumo con un nicho defendible les echen un vistazo más de cerca.
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