Estadísticas clave de CSW Industrial Stock
- Precio actual: ~280 $ (26 de mayo)
- Ingresos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020: 309 millones de dólares, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior.
- BPA ajustado del 4.º trimestre del ejercicio 202026: 3,14 $, un 40% más interanual
- EBITDA ajustado del 4T FY2026: 83 millones de dólares, +39% interanual; margen del 26,8
- Ingresos de todo el año: Superado el hito de los 1.000 millones de dólares (ejercicio 2026)
- Previsiones para el ejercicio 2027: Crecimiento de los ingresos en todos los segmentos; crecimiento significativo del BPA ajustado; fuerte crecimiento del FCF
- Precio objetivo del modelo TIKR: ~406 $.
- Alza implícita: ~45
CSW Industrials cruza los 1.000 millones de dólares, supera las estimaciones del 4T, pero los costes de adquisición siguen en las cifras
CSW Industrials(CSW), un proveedor de piezas de HVAC / R, componentes de plomería y productos químicos especiales, informó de los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2026 de $ 309M, superando la estimación de la calle de $ 299M en un 3,3% y un crecimiento interanual del 34%. El resultado dio a las acciones de CSW Industrials su primer hito de ingresos anuales de 1.000 millones de dólares, una década después de la escisión de la compañía como empresa pública independiente.
El BPA ajustado del cuarto trimestre alcanzó los 3,14 dólares, superando en un 34% la estimación de 2,34 dólares de la calle y creciendo un 40% respecto a los 2,24 dólares del año anterior. El crecimiento del BPA fue inferior al de los ingresos y el EBITDA porque los gastos netos por intereses de 13,4 millones de dólares en el cuarto trimestre reflejaron el cambio de efectivo neto a deuda neta tras invertir aproximadamente 1.000 millones de dólares en adquisiciones.
El EBITDA ajustado récord de 83 millones de dólares, un 39% más, amplió el margen EBITDA ajustado 90 puntos básicos hasta el 26,8%, mientras que la dilución de las adquisiciones comprimió el margen bruto ajustado 70 puntos básicos hasta el 43,5%.
Contractor Solutions generó 237 millones de dólares de ingresos en el cuarto trimestre, un 43% más, y MARS Parts y Aspen Manufacturing aportaron 67 millones de dólares de crecimiento impulsado por las adquisiciones. Joseph Armes, Presidente y Consejero Delegado, declaró en la llamada de resultados del 4T que "Aspen ha crecido un 13,5% desde el momento de la adquisición, el 1 de mayo del año pasado, superando significativamente al mercado."
Specialized Reliability Solutions aumentó sus ingresos en el cuarto trimestre un 22,4%, hasta 46 millones de dólares, con un margen EBITDA ajustado que creció 640 puntos básicos, hasta el 21,8%, impulsado por adquisiciones de mayor margen, acciones de fijación de precios y beneficios de reestructuración temprana.
Las acciones de CSW Industrials entran en el ejercicio fiscal 2027 tras un deterioro de Greco de 15,6 millones de dólares, con una dirección que prevé un crecimiento de los ingresos en los tres segmentos, un crecimiento significativo del BPA ajustado y una fuerte generación de flujo de caja libre.
El objetivo de 406 dólares de TIKR sobre las acciones industriales de CSW requiere la entrega de sinergias y una revalorización del múltiplo
El caso medio de TIKR valora las acciones de CSW Industrials en aproximadamente 406 $, lo que representa un rendimiento total del 45% desde el precio actual de aproximadamente 280 $ en un plazo cercano a 6 años, o un 8% anualizado.
Si MARS Parts alcanza su objetivo de margen de EBITDA del 30% en noviembre y Aspen mantiene su crecimiento tras la adquisición, el caso medio se sitúa en aproximadamente 446 $ y una TIR del 5,4%.
Una integración más lenta en la que las sinergias sigan el calendario previsto pero no lo superen sitúa a las acciones de CSW Industrials en aproximadamente 366 $ y una TIR del 3,1%, una rentabilidad que la ejecución de la integración por sí sola podría cerrar sin una recuperación de la vivienda o un recorte de los tipos.
El caso alto, de aproximadamente 536 $ y una TIR del 7,6%, requiere que se recupere la demanda de sustitución de HVAC residencial, un catalizador que la dirección reconoció que podría tardar de uno a dos años.
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